Производственный план

Гостиница «Снежный Ком» является частным предприятием, владельцем которого является ООО «Мария», в лице генерального директора Ушаковой Марии Дмитриевны и соучредителя, заместителя генерального директора, Иванова Ивана Ивановича.

Гостиница «Снежный Ком» расположена на территории горнолыжного комплекса «Хвойный Урман» по улице Барабинской. Недалеко от все более популярных центров массового спортивного досуга – Ледового дворца «Арена», Дворца спорта, Аквапарка, а также недалеко от всемирно известного Биатлонного центра. Преимущества такого месторасположения очевидны: удалённость от городского шума и суеты, возможность погрузиться в захватывающий мир экстрима и спорта, насладиться красотой природы и уютом севера за минимальные затраты.

Общая площадь гостиницы – 600 кв.м., первый корпус 200 кв.м., второй 400 кв.м. Ставка аренды помещения для гостиницы – 142 500 руб./мес.

Режим работы – ежедневно и круглосуточно.

Количество человек в штате – 13.

Для реализации проекта потребуется 9 894 840 рублей. На эти средства планируется разработать дизайн гостиницы, закупить мебель, провести все необходимые коммуникации, инфраструктуру, связь, стиральное оборудование и пр. Финансирование проекта будет осуществляться за счет банковского кредита с учетом 12% годовых.

Таблица 4

Смета расходов и доходов на 1 год

№п.п.	Статьи расходов	Итого, руб.	Примечание
	Приобретение оборудования	325 400	См. приложение №1
	Приобретение мебели	320 200	См. приложение №2
	Дизайн помещения	206 320	См. приложение №3
	Затраты на рекламу	24 000	См. приложение №4
	Аренда помещения	1 710 000	См. приложение №5
	Выплата заемных средств (с учетом 12% годовых кредитному учреждению)	4 500 000	См. приложение №6
	Заработная плата с НДФЛ	2 806 920	См. приложение №7
	Канцелярские принадлежности	2 000	Включает в себя бумагу, ручки, печать и т.д.
	Итого прямых затрат:	9 894 840
9.	Доход от предоставления услуг проживания	2 286 000	См. приложение №8
10.	Доход от дополнительных услуг	17 312 000	См. приложение №9
	Итого прямых доходов:	19 598 000	Доход от проживания + доход от доп.услуг
	Прибыль до налогообложения	11 703 160	Доходы-расходы
	Налог на прибыль 15%	1 705 474	Прибыль до налогообложения*15%
	Чистая прибыль	9 998 000	Прибыль до налогообложения – налог на прибыль 15%

Производственная мощность — максимальный возможный выпуск продукции производственной единицы за определенный период.

Таблица 5