Расходы на рекламу

Гостиница будет активно использовать рекламную кампанию для более эффективного и быстрого продвижения услуг на рынок, чтобы как можно быстрее привлечь потенциального клиента.

Рекламная компания:

1. бегущая строка на ТВ 300 руб./мес* 12 = 3600 руб./год

2. реклама в Интернет на сайте города (www.kh-mansyisk.ru) 700руб./мес; 700*12 = 8 400 руб./год;

3. печатная реклама (1 раз в неделю в 2 газетах объявлений; аренда 1 рекламного места в каждой газете 500 руб./мес.) 1000 в месяц; 1000*12 = 12 000руб./год

Приложение к смете №5

Аренда помещения

Общая площадь гостиницы – 600 кв.м; 1кв.м. = 237,5 р., 600 кв.м. * 237,5 р. = 190 000 р. (в месяц) и 142 500 р. * 12 мес. = 1 710 000 руб.

Приложение к смете №6

Источники финансирования

Заёмные средства: банковский кредит в размере 4 500 000 рублей (с учетом 12% годовых). Ежемесячно выплачивается сумма в размере 540 000 руб.

+ Личные денежные средства в размере 1 500 000 рублей.

Приложение к смете №7

Заработная плата

№п.п.	Должность	Кол-во чел-к	З/п за 1 месяц, руб.	З/п за 1 год, руб.
	Генеральный директор	1	30 000	360 000
	Исполнительный директор	1	20 000	240 000
	Главный бухгалтер	1	18 000	216 000
	Администратор	1	15 000	180 000
	Горничная-официантка	4	12 000(*4)	576 000
	Мед. работник	1	14 000	168 000
	Техник-ремонтник (завхоз)	2	13 000(*2)	312 000
	Повар	1	14 000	168 000
	Бармен	1	12 000	144 000
	Охранник	2	10 000(*2)	240 000
	Итого	15	207 000	2 484 000
	НДФЛ (13%)		26 910	322 920
	Итого с НДФЛ		233 910	2 806 920

Приложение к смете №8

Доходы от предоставления услуг проживания в гостинице «Снежный Ком»

Количество койко-мест составляет 60. Расчеты показывают, что в течение месяца на одно койко-место приходится в среднем 2 человека.

60*2 – 120 - количество койко- мест, которые были сданы за месяц.

Гостиница «Снежный Ком» предоставляет 4 вида номеров разной стоимостью.

5. -10 номеров, где стоимость койко-места составляет 4 500руб.

Вычислим сумму проданных койко - мест за 1 месяц:

10*2 = 20 количество койко-мест за 4 500руб, которые были сданы за месяц

20*4 500 = 90 000 в мес; 90 000*12= 1 080 000 в год

6. - 10 номеров, где стоимость койко-места составляет 3 500 руб.

10*2 = 20 количество койко-мест за 3 500руб, которые были сданы за месяц

20*3 500 = 70 000 в мес; 70 000*12= 840 000 в год

7. - 2 номера, где стоимость койко-места составляет 5 500 руб.

2*2 = 4 количество койко-мест за 5 500руб, которые были сданы за месяц

4*5 500 = 22 000 в мес; 22 000*12= 246 000 в год

8. - 2 номера, где стоимость койко-места составляет 2 500 руб.

2*2 = 4 количество койко-мест за 5 500руб, которые были сданы за месяц

4*2 500 = 10 000 в мес; 10 000*12= 120 000 в год

Суммарный годовой доход от предоставления услуг проживания в гостинице «Снежный Ком» составляет 2 286 000 рублей.

Приложение к смете №9

Доходы от предоставления дополнительных услуг в гостинице «Снежный Ком»

Расчеты произведены из учета максимального пользования дополнительными услугами (в высокий сезон).

Дополнительные услуги	Стоимость	Расчет	Прибыль
			В месяц (30 дней)		В год
Прачечная	500 руб./загрузка	1 загрузка/день	(500*30) 15 000		(15 000*12) 180 000
Гладильная	100 руб./раз	1 раз /день	(100*30) 3 000		(3 000*12) 36 000
Организация экскурсий	5 500 руб. (с группы из 5 чел)	1 заказ/день	(5500*30) 165 000		(165 000*12) 1 980 000
Пользование ПК	80 руб./час	1 час/день	(80*30) 2 400		(2400*12) 28 800
Хранение в сейфе	120 руб./сутки	60 чел.*120руб*30дней	= 216 000		(216000 *12) 2 592 000
Пользование 3 в 1	10 руб./раз	1 раз/сутки	(10*30) 300		(300*12) 3600
Заказ сауны	6 000 руб. (на 10 чел/4 часа)	(Мах вместимость 60 чел)	(6000*6*15дней) 540 000		(540 000*12) 6 480 000
Поразовый абонемент в тренажерный зал	250 руб./раз	1 раз/день/1 чел	(250*30*60) 450 000		(450000*12) 5 400 000
Услуги техника-ремонтника	500 руб. 1 комплект инвентаря	1 комп./день	(500*30) 15 000		(15000*12) 180 000
Самостоятельное пользование комнатой для подготовки инвентаря	1 200 руб./час	1 час /сутки	(1200*30) 36 000	(36 000*12) 432 000
Итого:			1 442 700	17 312 400

28