2. Расчет инвестиционных затрат проектируемого предприятия.

Под инвестиционными затратами понимают инвестиции, которые обеспечивают подготовку и реализацию проекта. Результаты расчета инвестиционных затрат проектируемого предприятия представлены в таблице 5.

Таблица 5. Инвестиционные затраты.

Инвестиционные затраты	Сумма, тыс. грн
1. Прединвестиционные исследования. Подготовит. работы	1532,6
2. Освоение земельного участка	350,5
3. Инфраструктура	1752,6
4. Технология	81,7
5. Оборудование	7491,7
6. Строительные работы	9660,0
7. Пусконаладочные работы	374,6
8. Подготовка кадров	193,2
9. Накладные расходы	1990,4
10. Оборотные средства	4528,3
Всего:	27955,7

Итого инвестиционные затраты составят 27955,7 тыс. грн, в том числе

собственные средства – 11955,7 тыс. грн (42,8%);

заемные средства (кредит банка) - 16000,0 тыс. грн (27,3%).

3. Планирование деятельности винзавода.

3.1. Производственная программа.

В этом разделе определяем производственную программу предприятия. Исходными данными при определении ее служат запроектированная производственная мощность предприятия и плановый коэффициент ее использования, причем планируемый объем не должен превышать потенциальный объем производства, рассчитанный в табл. 4. Годовой объем реализации виноматериалов в ассортименте по кварталам года указываем в табл. 8.

Таблица 8. Объем продаж, дал. (рассчитываем по варианту)

Ассортимент	2014 г.
1.Хересные
2.Белые креп. (ост.)
3.Красные креп.мар. (Портвейн)
4.Крас. креп. (ост)
Итого	∑

3.2. Расчет численности работников и фонда оплаты труда.

Из таблицы в приложении находим среднесписочную численность рабочих, соответствующую планируемому объему производства виноматериалов:

• дробильно-прессовое отделение - 2 чел;

• отстойно-бродильное отделение - 10 чел;

• цех хранения и обработки виноматериалов - 13 чел;

Итого - 25 чел.

Численность остальных категорий персонала по основной деятельности определяют на базе рассчитанной численности основных производственных рабочих в табл. 9.

Таблица 9. Среднесписочная численность и фонд оплаты труда всех категорий

работников персонала по основной деятельности

Категории работников	Уд. вес категории, %	Численность, чел	Среднемесячная осн. з/плата, грн	Годовой фонд осн. з/платы, грн гр3*гр4*11мес	Годовой фонд дополнит. з/платы, грн (% от осн з/п)	Общий фонд осн. и доп. з/платы, грн гр5+ гр.6
1	2	3	4	5	6	7
Осн. рабочие	60	25
Вспомогательные рабочие	20	8
Руководители, специалисты	18	8
МОП	2	1
Итого	100	42		∑	∑	∑

Принимаем, что дополнительная зарплата составляет _____% от основной зарплаты.

Основная заработная плата основных производственных рабочих на 1000 дал виноматериалов составит (годовой фонд основной зарплаты основных производственных рабочих разделить на годовой объем производства):

Производительность труда 1 работника персонала по основной деятельности составит:

– в натуральном выражении (годовой объем производства разделить на численность всего персонала):

- в стоимостном выражении (Чистый доход от реализации разделить на численность всего персонала):