8.5.Смета себестоимости предоставленных услуг

Статьи расходов

Годы реализации проекта

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

1.Прямые материальные затраты;

1302

1432

1575

1732

1906

2.Прямые расходы, связанные с оплатой труда основного персонала;

10870

11957

13152

14467

15914

3.Накладные расходы

18650

20515

22566

24823

27305

4.ИТОГО себестоимость предоставленных услуг

30822

33904

37293

41022

45125

Показатели

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

1

2

3

4

5

6

1.Объём предоставленных услуг, комнато-дни

16425

17246

18109

19014

19965

2.Прогнозируемая цена 1 номера в сутки, руб.

3500

3850

4235

4658

5124

3. Себестоимость предоставленных услуг, тыс. руб.

30822

33904

37293

41022

45125

4. Себестоимость 1 номера в сутки, руб.

1876

1965

2059

2157

2260

5. Наценка, %

86,56

91,8

105,7

115,9

126,1

Статьи расходов

Сумма

1

2

1.Расходы на продажи

1.1.Заработная плата коммерческих агентов;

1.2.Единый социальный налог;

1.3.Расходы на рекламу;

1.4.Телефонные расходы;

1.5.Прочие расходы на продажи

5120

3000

1020

500

100

500

2.Общие и административные расходы

2.1.Заработная плата административного персонала (с ЕСН);

2.2.Заработная плата прочих служащих (с ЕСН);

2.3.Энергия и освещение;

2.4.Амортизация офисного оборудования;

2.5.Прочие общие расходы

3355

1340

0

1081

389

545

3.ВСЕГО текущие расходы

8475