Структура себестоимости и финансовые результаты предприятия

№ п\п

Показатели

Данные за прошедшее полугодие

Данные по теку-щемупрогнозу на полугодие

1

2

3

4

1

Выручка от реализации (нетто)

4081

4375

2

Переменные расходы, в т. ч.

2126

2423

3

Закупочная цена реализованных товаров

2110

2262

4

Налоги, относимые на себестоимость

16

86

5

Заработная плата торговых агентов с начислениями во внебюджетные фонды

-

77

6

Валовая маржа

1955

1950

7

Постоянные расходы, в т. ч.:

1816

1776

8

Аренда

730

730

9

Заработная плата работников с начислениями во внебюджетные фонды

230

230

13

Заработная плата торговых агентов с начислениями во внебюджетные фонды

40

-

11

Коммунальные расходы

238

238

12

Расходы на рекламу

200

200

13

Прочие расходы

240

240

14

Амортизация

138

138

15

Валовая прибыль

139

174

16

Налоги, относимые на финансовый результат

60

88

17

Прибыль отчетного периода

79

86

18

Налог на прибыль (30%)

23,7

17,2

19

Чистая прибыль

55,3

69

Форма №2 "Отчет о финансовых результатах предприятия за предыдущее полугодие" (фактические данные)

Показатели

Выручка от реализации (нетто)

4081

Себестоимость реализации товаров

2126

Коммерческие расходы

Управленческие расходы

1816

Прибыль (убыток) от реализации

139

Операционные доходы

-

Операционные расходы

-

Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности

139

Внереализационные доходы

-

Внереализационные расходы

60

Прибыль (убыток) отчетного периода

79

Налог на прибыль (20%)

23,7

Отвлеченные средства

-

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода

55,3

Бухгалтерский баланс предприятия на 1.01

(фактические данные)

Актив

Пассив

I. Внеоборотные активы

IV. Капитал и резервы

Основные средства

900,0

Уставной капитал

1 650,7

Итого по разделу I

900,0

Нераспределенная прибыль отчетного года

Итого по разделу IV

1 650,7

II. Оборотные активы

Запасы

400,0

V. Долгосрочные пассивы

НДС по приобретенным ценностям

40,0

Итого по разделу V

0,0

Дебиторская задолженность

960,0

Денежные средства

23,4

VI. Краткосрочные пассивы

Итого по разделу II

1 423,4

Кредиторская задолженность в т. ч.:

Поставщикам

240,0

III. Убытки

По оплате труда

45,0

Непокрытые убытки прошлых лет

Задолженность перед бюджетом

153,0

Непокрытые убытки отчетного года

Прочие кредиторы

234,7

Итого по разделу III

0,0

Итого по разделу VI

672,7

БАЛАНС

2 323,4

БАЛАНС

2 323,4