4. Производство и эксплуатация

Данная организация размещается на территории бывшей бани общей площадью – 203 м² в том числе:

- производственный зал – 100 м²

- складские помещения – 90 м²

- бытовые помещения –13 м²

Объем производства – 12000 рулонов в сутки. Для обеспечения суточного объёма производства необходимо : макулатура весом – 1520кг., этикетки бумажные и упаковки для фасовки рулонов. может осуществляем покупку макулатуры у различных организаций и населения, что полностью удовлетворит потребности производства.

Процесс производства туалетной бумаги состоит из трех стадий:

I стадия – измельчение макулатуры в водной среде, отделение воды от бумажной массы, сушка бумажной ленты с помощью нагретых барабанов и намотка бумаги в виде широкой полосы на металлический стержень.

II стадия – перемотка бумаги, нанесение перфорации и оклеивание этикеткой.

III стадия – резка по ширине стандартных рулонов и фасовка.

Основным технологическим оборудованием является установка для вторичной переработки макулатуры модели БДМ-1092, перемоточный и резательный станки. Монтаж, обучение и ввод в эксплуатацию оборудования производится специалистами Омского бумажного завода у заказчика.

На производственные нужды потребляется:

воды – 3 м³/сутки

электроэнергии – 180 кВт/час

макулатуры – 2 тонны в день

5. Управление и процесс принятия решений

На начальном этапе развития бизнеса предполагается, что все функции управления на себя берет ИП. Также он обязан будет вести бухгалтерский учет и заниматься заказами.

При успешном развитии бизнеса, при нарастании объема продаж после срока окупаемости предполагается возможным нанять, начальника цеха, и инженера ОТБ.

Наличие образования требуется: предприниматель, бухгалтер, наладчик, оператор и менеджер по продажам. Предприниматель, бухгалтер, имеют высшее образование. Наладчик и оператор (входят в состав служащих основного производства) имеют средне - специальное образование. Остальные рабочие получают все необходимые знания и опыт на самом предприятии.

6. Финансы

Предполагаемые затраты

В процессе организации производства предполагаются основные издержки на следующие составляющие:

• Затраты на покупку здания;

• Затраты на ремонт производственного помещения;

• Затраты на организацию торговли;

Покупка здания составит 1300000 руб. Данные взяты с сайта http://novosel99.ru/catalog/object/18614

Затраты на ремонт 200 тыс. руб.

Затраты на покупку оборудования 1500000 руб. Данные взяты с сайта http://omsk.tiu.ru/p7100678-oborudovanie-dlya-proizvodstva.html

Затраты на организацию торговли включают в себя организационные расходы, которые обычно составляют расходы по регистрации предприятия в форме ИП (800 р). Необходимо будет оборудовать стационарной телефонной линией (около 2000 рублей в месяц).

Финансирование осуществляется с помощью получения кредита для пополнения оборотных средств; сумма кредита – 3 млн. рублей. Кредит берется в Сбербанке, программа кредитования «Потребительский кредит под поручительство физических лиц» на 13 месяцев под 14,5%. Выплата по кредиту начинается с первого месяца ведения бизнеса.

http://sberbank.ru/sverdlovsk/ru/person/credits/money/

Расчет ВНД:

Внутренняя норма доходности (ВНД) - это процентная ставка дисконтирования, при которой чистый приведенный доход (ЧПД) равен 0.

Таким образом, ВНД можно найти из формулы ЧПД, приравняв ее к нулю:

Чистый приведенный доход (ЧПД) - это разность между текущей стоимостью денежных поступлений по проекту или инвестиций и текущей стоимостью денежных выплат на получение инвестиций, либо на финансирование проекта, рассчитанная по фиксированной ставке дисконтирования.

ЧПД рассчитывается по следующей формуле:

– доход, соответствующий определенному периоду t;

– первоначальное вложение;

E – ВНД, искомое;

– суммарное число периодов

(три года);

Множитель , используемый в формуле расчета ЧДД уменьшается с ростом , что отражает уменьшение стоимости денег со временем.

Приравниваем ЧПД к нулю:

Находим ВНД методом итерации:

Отчет о финансах расположен в приложении к бизнес плану (MS Excel)