Узгодження показників балансу на прикладі пат "Поліссяхліб"за 2012 рік

Показники

Код рядка

Сума

(факт)

Формула розрахунку

Сума, тис. грн.

(розрах)

Відхилення

1

2

3

4

5

6

Основні засоби

030

Первісна вартість – знос

(Ф1р.031-р.032)

на п.р. 18,5-3,7

14,8

-

на к.р. 19,5-7,9

11,6

Усього за розділом І

080

Залишкова вартість основних засобів + Незавершені капітальні інвестиції

(Ф1 р.020+р.030 + р.035+р.040+р.070)

на п.р. 14,8

14,8

-

на к.р. 11,6

11,6

-

1

2

3

4

5

6

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

160

Первісна вартість – резерв сумнівних боргів

(Ф1р.161 – р.162)

на п.р. -

-

-

на к.р. -

-

-

Усього за розділом ІІ

260

Виробничі запаси + дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги +інша поточна дебіторська заборгованість (Ф1-м сума рядків 100, 110, 130, 160, 170, 210, 220, 230, 240, 250)

на п.р. 128,7+2,7+15,5

146,9

-

на к.р. 201,2+9,6+0,7

210,8

-

БАЛАНС АКТИВУ

280

Усього за розділом I + Усього за розділом II +Витрати майбутніх періодів

(Ф1-м р.080 + р.260+р.270+р.275)

на п.р.14,8+146,9

161,7

-

на к.р. 11,6+210,8+1,0

223,4

-

Усього за розділом І

380

Статутний капітал + Додатковий капітал + Резервний капітал + Нерозподілений прибуток

(Ф1 р.300 + р.320+р.340 + р.350)

на п.р.-146,0+209,0-281,7

73,3

-

на к.р. 146,0+209,0-244,5

110,5

-

Усього за розділом ІV

620

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями+

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги + Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом + Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування + Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці+інші поточні зобов’язання

(Ф1-м р.500 +р.510 +р.530 + р.550 + р. 570 + р.580+р.605+р.610)

на п.р. 24,8+3,8+8,2+51,6

88,4

-

на к.р. 28,4+5,3+3,0+7,6+68,6

112,9

-

БАЛАНС ПАСИВУ

640

Усього за розділом І +

Усього за розділом ІІІ +

Усього за розділом ІV+

(Ф1 р.380 + р.430 + р.480+р.620 + р.630)

на п.р. 73,3+88,4

161,7

-

на к.р. 110,5+112,9

223,4

-