8.3. Отчет о движении денежных средств (Cash Flow)

Поступления и платежи

Итого:

0-й период

1-й год

2-й год

3-й год

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (ИДП)

-5 835

-5 835

0

0

0

ПЛАТЕЖИ

-5 835

-5 835

0

0

0

Оборудование и здание

-5 835

-5 835

0

0

0

Прочие инвестиционные расходы

0

ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (ОДП)

20 986

0

-4 034

8 762

16 258

ПОСТУПЛЕНИЯ

102 083

0

15 213

34 993

51 877

Доход от реализации пенобетона

102 083

0

15 213

34 993

51 877

ПЛАТЕЖИ

0

-19247

-26230

-35619

Производственные расходы

Сырье и материалы

-49 480

0

-9182

-15 881

-24 417

ФОТ производства+страховые взносы

-5 996

0

-1999

-1 799

-2 199

Прочие производственные расходы

-5 300

0

-1410

-1 705

-2 185

Расходы по реализации

-4 232

0

-1517

-1 415

-1 300

Общие и административные расходы

-4 805

0

-1507

-1 507

-1 792

Налоги

Налог на прибыль

1 775

0

0

0

1 775

Налог на имущество

-481

0

-197

-160

-124

НДС

-3 493

0

0

-729

-2 764

Выплаты по лизингу

-7 860

-585

-2425

-2 425

-2 425

Проценты по кредиту

-1 809

0

-1011

-610

-189

ИТОГО ИДП+ОДП

15 151

-5 835

-4 034

8 762

16 258

ИТОГО ИДП+ОДП нарастающим итогом

-1 658

-5 835

-9 869

-1 106

15 151

ФИНАНСОВЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (ФДП)

-1 658

8 200

1 669

-2 371

-3 000

Средства Инициатора

4498

3219

1 279

0

Кредит

8200

0

0

0

Погашение основного долга

8200

-1550

-3 650

-3 000

ИТОГО ИДП+ОДП+ФДП

2 365

-2 365

6 391

13 258

ИТОГО ИДП+ОДП+ФДП нарастающим итогом

2 365

0

6 392

19 649