11. Учёт операций по расчётному счёту организации Исходные данные Операции по расчётному счёту организации за декабрь 2012 года по выпискам банка

Дата

Наименование и номер документа

Основание платежа

Сумма, руб.

приход

расход

1

2

3

4

5

Остаток по расчётному счёту на 01 декабря 2012 года

6 258 340

01.12

Платёжное поручение № 385

Перечислено ОАО «Автокомбинат» за перевозку реализуемой продукции по счёту-фактуре № 3215

7 400

01.12

Платёжное поручение № 386

Перечислено ОАО «Спектр» за материалы по счёту-фактуре № 325

65 200

02.12

Платёжное поручение № 206

Поступили денежные средства от ОАО «Фактум» за проданную продукцию по счёту-фактуре № 248

145 730

03.12

Платёжное поручение № 387

Перечислено ОАО «Автокомбинат» за перевозку материалов по счёту-фактуре № 3199

25 300

03.12

Платёжное поручение № 388

Перечислено ОАО «Горводоканал» за холодную воду, потреблённую в ноябре по счёту-фактуре № 1920

26 550

04.12

Платёжное поручение № 389

Перечислен в бюджет НДФЛ за ноябрь

47 198

07.12

Платёжное поручение № 390

Перечислено ОАО «Монтажоборудование» за монтаж шлифовального станка с ручным управлением по счёту-фактуре № 635

41 300

07.12

Платёжное поручение № 2697

Поступили денежные средства от ОАО «Дальсбыт» за проданную продукцию по счёту-фактуре № 252

824 230

1

2

3

4

5

07.12

Чек Т8

№ 556369

Получены наличными денежные средства на выплату заработной платы за ноябрь

?

07.12

Платёжное поручение № 896

Поступили денежные средства от ООО «Стимул» за проданную продукцию по счёту-фактуре № 251

192 045

07.12

Платёжное поручение № 391

Перечислено ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» за электроэнергию, потребленную в ноябре по счёту-фактуре № 5489

49 600

07.12

Платёжное поручение № 392

Перечислено ООО «Ремонтник» за модернизацию водогрейного котла по счёту-фактуре № 1241

66 434

08.12

Объявление на взнос наличными № 847

Сдана на расчётный счёт депонированная заработная плата

?

08.12

Платёжное поручение № 393

Перечислены взносы в Фонд социального страхования РФ за ноябрь

10 365

08.12

Платёжное поручение № 395

Перечислены взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ за ноябрь

11 080

08.12

Чек Т8

№ 556370

Получены наличными денежные средства для выдачи работнику займа

50 000

08.12

Платёжное поручение № 397

Перечислены отчисления на травматизм в Фонд социального страхования за ноябрь

4 646

08.12

Платёжное поручение № 398

Перечислены взносы на страховую часть трудовой пенсии в Пенсионный фонд РФ за ноябрь

51 038

08.12

Платёжное поручение № 399

Перечислены взносы на накопительную часть трудовой пенсии в Пенсионный фонд РФ за ноябрь

20 446

1

2

3

4

5

10.12

Платёжное поручение № 552

Поступили денежные средства от ОАО «Ресурс» за проданную продукцию по счёту-фактуре № 253

613 600

10.12

Платёжное поручение № 400

Перечислено ОАО «Витязь» за полуфабрикаты и комплектующие изделия по счёту-фактуре № 801

657 732

10.12

Чек Т8

№ 556371

Получены наличными денежные средства на выплату вознаграждения по договору подряда за ноябрь

?

10.12

Платёжное поручение № 401

Перечислен в бюджет НДС за ноябрь

624 227

10.12

Платёжное поручение №

402

Перечислено ОАО «Автокомбинат» за перевозку реализуемой продукции по счёту-фактуре № 3262

15 930

14.12

Платёжное поручение №

403

Перечислено ОАО «Гортопсбыт» за уголь каменный и расходы по доставке по счёту-фактуре № 1245

53 395

14.12

Платёжное поручение № 404

Перечислен в бюджет налог на прибыль за ноябрь

379 307

14.12

Платёжное поручение № 405

Перечислено ОАО «Деталь» за запасные части по счёту-фактуре № 798

108 560

15.12

Платёжное поручение № 406

Перечислено ООО «Транспортная контора» за перевозку реализуемой готовой продукции по счёту-фактуре № 4896

24 780

18.12

Платёжное поручение № 407

Перечислено ОАО «Реммаш» за выполненные ремонтные работы по счёту-фактуре № 397

17 700

18.12

Платёжное поручение № 408

Перечислено ООО «Компьтерсервис» за персональный компьютер по счёту-фактуре № 1297

48 846

21.12

Платёжное поручение № 409

Перечислено ООО «Вега» за тарные и вспомогательные материалы по счёту-фактуре № 611

42 008

1

2

3

4

5

21.12

Платёжное поручение № 798

Поступили денежные средства от ОАО «Восток» за проданную продукцию по счёту-фактуре № 257

870 250

21.12

Чек Т8

№ 556372

Получены наличными денежные средства:

- на выплату работникам аванса в счёт заработной платы за декабрь

- на выплату депонированной заработной платы за ноябрь

?

?

21.12

Платёжное поручение № 410

Перечислено ООО «Рекламное агентство» за изготовление рекламных баннеров и аренду рекламных щитов по счёту-фактуре № 827

59 000

23.12

Платёжное поручение № 411

Перечислено ОАО «Автокомбинат» за перевозку реализуемой продукции по счёту-фактуре № 3697

20 650

23.12

Платёжное поручение № 412

Перечислена предоплата ООО «Грань» под поставку материалов по счёту № 1456, в т.ч. НДС 90 000 руб.

590 000

23.12

Платёжное поручение № 413

Перечислено ООО «Программные продукты» за право пользования справочно-правовой системой «КонсультантПлюс» по счёту-фактуре № 697

29 500

28.12

Чек Т8

№ 556373

Получены наличными денежные средства:

- на хозяйственные нужды

- на командировочные расходы

9 000

16 000

28.12

Платёжное поручение № 9865

Поступили денежные средства от ООО «Промстрой» за проданную продукцию по счёту-фактуре № 258

872 020

29.12

Платёжное поручение № 414

Перечислено ОАО «Витязь» за

полуфабрикаты и комплектующие изделия по счёту-фактуре № 863

684 164

29.12

Платёжное поручение № 139

Поступили денежные средства от ООО «Центр» в качестве предоплаты за продукцию по счёту № 261, в т.ч. НДС 58 500 руб.

383 500

30.12

Платёжное поручение № 959

Поступили денежные средства от ОАО «СпектрДВ» за проданную продукцию по счёту-фактуре № 256

767 000