4.3. Источник и объем требуемых средств:
1. Средства, приобретаемые за счет инвестиций
№ п/п |
Наименование |
Количество единиц |
Цена ед., руб. |
Всего, руб. |
Оборудование |
||||
|
Роликовые коньки |
200 |
3000 |
600 000 |
|
Защитное снаряжение |
200 |
1000 |
200 000 |
|
Итого |
|
|
800 000 |
5.Организационный план
5.1. Организационная структура предприятия, учреждения
|
5.2. План персонала
№ п/п |
Профессия (специальность) |
Количество рабочих мест |
Должностной оклад |
Всего (рублей) |
Управление |
||||
|
менеджер |
2 |
10 000 |
20 000 |
Производственный персонал |
||||
|
инструктор |
2 |
5 500 |
11 000 |
|
Мед работник |
1 |
3 500 |
3 500 |
|
охрана |
2 |
6 000 |
12 000 |
|
уборщик |
1 |
1 800 |
1 800 |
|
Итого: |
8 |
26 800 |
51 800 |
5.3. График (сроки) ввода рабочих мест (квартал)
№ п/п |
Профессия (специальность) |
1 |
2 |
3 |
4 |
Итого (единиц) |
|
менеджер |
2 |
|
|
|
2 |
|
инструктор |
|
1 |
|
1 |
2 |
|
Мед работник |
|
1 |
|
|
1 |
|
охрана |
1 |
|
1 |
|
2 |
|
уборщик |
|
1 |
|
|
1 |
|
Итого |
3 |
3 |
1 |
1 |
8 |
5.4. План-график подготовки и реализации проекта:
Этапы работы |
Сроки |
1.Завершение разработки проекта |
Май 2007 г |
2.Формирование ресурсной базы |
1 июля 2007-1 июня 2008 |
3.Выход на рынок |
Июль 2007 |
4.Анализ и оценка результатов первого периода |
Май 2008 |
6. Анализ рисков
6.1.Поэтапная оценка рисков и мер снижения возможных потерь:
Вид риска |
Экспертная оценка вероятности риска |
Меры минимизации возможных потерь |
Подготовка проекта |
||
1. Конфликтная ситуация в команде разработчиков проекта |
10% |
Компромиссное решение |
2. Отношение местных властей |
20% |
Методы убеждения |
Реализация проекта |
||
3. Невостребованность предлагаемой продукции |
7% |
Анализ потребителей, новая тактика |
4. Риски по хозяйственным договорам |
29% |
Условия договоров и их изменения не ранее чем за 1 месяц |
5. Усиление конкуренции |
37% |
Реализация преимуществ |
6. Рост инфляции |
20% |
Повышение цен |
7. Непредвиденные затраты |
10% |
Повышение цен |
8. Изменение в налогообложении |
5% |
Изменение цен |
9. Недостаточная квалификация кадров |
2% |
Обмен опытов |
10. Недостаточный для удержания персонала уровень оплаты труда |
6% |
Изменение цен, анализ конкурентов |
11. Форс-мажорные риски |
5% |
Страхование здоровья |