2.7 Безготівкові та готівкові операції підприємства.

Стаття

2010р. (тис.грн.)

2011р.(тис.грн.)

2012р. (тис.грн.)

надходження

видаток

надход-ження

видаток

надходження

видаток

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток від звичайної діяльності;

Коригування на:

1)амортизацію необоротних активів;

2)зб. зм. забезпечень;

3)збиток від нереалізованих курсових різниць;

4)збиток від не операційної діяльності.

151

-

50

-

45

-

18

-

18

-

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

186

-

83

-

94

Витрати на сплату %

-

-

-

-

-

-

Прибуток від операційної діяльності

-

17

-

15

-

-

Зменшення(збільшення):

1)оборотних активів;

2)витрат майбутніх періодів.

-

135

-

112

-

103

-

-

-

-

-

-

Збільшення(зменшення):

1)поточних забов’язань;

2)доходів майбутніх періодів.

-

11

64

-

43

-

-

-

-

-

-

-

Грошові кошти від операційної діяльності

-

163

-

63

-

-

Сплачені:

1)відсотки;

2)податки на прибуток.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

-

163

-

63

-

63

Рух коштів від надзвичайних подій

222

-

130

-

-

90

Чистий рух коштів від операційної діяльності

59

-

67

-

-

72