Журнал-ордер №2 за ______________ 20____г.

№

Дата

50

60

66

68

69

№

№

№

№

№

Итого

1.

2.

3.

4.

Итого:

№

Дата

№

№

№

№

№

Итого

1.

2.

3.

4.

Итого:

Дата

Содержание хозяйственных операций

Сумма

Дебет

Кредит

Сальдо на начало месяца по расчетному счету

55000

01.04

Зачислено на расчетный счет:

-дебиторская задолженность от поставщика

-средства заимодавца на срок 9 месяцев

-арендная плата по договору аренды

-сумма без приложения платежного документа

Списано с расчетного счета:

-оплата приобретенных у акционера собственных акций

-средства на приобретение иностранной валюты

-аванс поставщику по договору купли-продажи

50000

150000

30000

10200

10000

70000

45000

02.04

Зачислено на расчетный счет:

-аванс, ранее выданный подрядчику

-краткосрочный заем от заемщика

-долгосрочный кредит на приобретение основных средств

-аванс от заказчика

-страховое возмещение от страховой компании

-проценты от покупателя за товар, проданный в кредит

-от покупателей за реализованные основные средства

Списание с расчетного счета:

-наличные деньги в кассу по чеку

-в оплату счета поставщикам за материалы

-в пользу банка ошибочно зачисленная сумма на расчетный счет

150000

70000

200000

25000

300000

13000

87500

100000

75600

10200

03.04

Зачислено на расчетный счет:

-от покупателя за материалы

-арендная плата по договору аренды

-средства учредителей по взносам в уставный капитал

Списано с расчетного счета:

-дивиденды юридическим лицам

-взносы в Пенсионный фонд

-возврат ранее полученного аванса от покупателя

-взносы страховой компании, согласно договору индивидуального страхования

-штраф за нарушение условий поставки по договору купли-продажи

35000

25000

79500

118000

40500

55300

64000

20000

10.04

Зачислено на расчетный счет:

-долгосрочный кредит банка

-штраф, взысканный с поставщика за несвоевременную отгрузку

-квартирная плата за март

Списано с расчетного счета:

-налог на прибыль

-отчисления в фонд социального страхования

-налог на доходы физических лиц

250000

38500

113000

164200

78900

37660

15.04

Зачислено на расчетный счет:

-проценты за хранение в банке денежных средств на депозитном счете

-из кассы депонированная зарплата

-выручка магазина за проданные товары

-целевые поступления от дочернего предприятия

-возврат краткосрочного займа от заемщика

Списано с расчетного счета:

-аванс поставщику в счет предстоящей поставки

-по чеку в кассу

-за расчетно-кассовое обслуживание банку

-за электроэнергию ОАО «Горэнерго»

-госавтоинспекции за номерные знаки на служебный автомобиль

34400

48300

150600

45700

62000

95200

88000

25700

36100

1500

20.04

Зачислено на расчетный счет:

-из кассы выручка за реализованную готовую продукцию

-средства целевого финансирования

-доход по договору займа

Списано с расчетного счета:

-НДС

-на карточные счета заработная плата рабочих

-кредиторская задолженность

-ОАО «Водоканал»

76500

112000

33220

48400

125000

62100

17950

25.04

Зачислено на расчетный счет:

-сумма от ООО «Бег» - участница совместной деятельности в счет погашения убытка

-доход от обслуживающего банка за использование средствами на расчетном счете

-кредит банка для выдачи займов работникам на индивидуальное строительство

-аванс от покупателя под предстоящую поставку

Списано с расчетного счета:

- отчисления в ФОМС

-отчисления в Пенсионный фонд

-отчисления в ФСС

-за расчетно-кассовое обслуживание банку

-за подписку на периодическую печать на 2-ое полугодие

-штраф за нарушение договора поставок

-дивиденды акционерам

45000

21600

900000

55400

25000

69000

45000

21000

12600

47300

155000