9. Фінансовий план

№ п/п

Показник

Сумма, грн.

Стартовий капітал

1

регістрація

37

2

консультація спеціалістів

50

3

оформлення санітарної книжки

75

Поточні витрати на початковій стадії

4

арендна плата

500

5

закупівля товару

5200

6

транспортні витрати

150

7

коммунальні послуги

350

8

налогові платежі

200

Сумма стартового капіталу

6562

Назва

ціна за

Перший рік

усього

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Од

в

товару

Кільк.

сума

Кільк.

сума

Кільк.

сума

Кільк.

сума

Кільк.

сума

грн.

шоколад

5,13

365

1872,45

80

410,4

90

461,7

95

487,35

100

513

батончики

(снікерс, марс)

3,23

1350

4360,5

300

969

330

1065,9

350

1130,5

370

1195

Печиво

2,4

275

660

60

144

65

156

70

168

80

192

Рулет

5,15

170

875,5

35

180,25

40

206

45

231,75

50

257,

Чай

4,68

190

889,2

40

187,2

45

210,6

50

234

55

257,

Кава

Розчинна

21,08

145

3056,6

30

632,4

35

737,8

38

801,04

42

885,

кава-стіки

0,67

9000

6030

2000

1340

2200

1474

2300

1541

2500

1675

Гумка

1,3

9200

11960

2000

2600

2200

2860

2400

3120

2600

3380

Чіпси

4,03

1700

6851

350

1410,5

400

1612

450

1813,5

500

2015

сухарики

1,4

1100

1540

200

280

250

350

300

420

350

490

Горішки

1,1

1500

1650

300

330

350

385

400

440

450

495

Мінеральна

вода, 0,5л

1,66

5100

8466

1000

1660

1200

1992

1400

2324

1500

249

Мінеральна

вода, 1,5л

2,9

2300

6670

500

1450

550

1595

600

1740

650

1885

напої 0,5л

1,43

5100

7293

1000

1430

1200

1716

1400

2002

1500

2145

напої 1,5л

2,73

2300

6279

500

1365

550

1501,5

600

1638

650

1774

соки 1л

5,5

950

5225

200

1100

220

1210

250

1375

280

1540

соки 0,5л

3,4

950

3230

200

680

220

748

250

850

280

952

соки 0,2л

1,67

950

1586,5

200

334

220

367,4

250

417,5

280

467,

рибка солона

3,61

1820

6570,2

400

1444

440

1588,4

480

1732,8

500

1805

Консервована

рибка

3,2

390

1248

80

256

90

288

100

320

110

352

Консервовані

овочі

3,72

270

1004,4

60

223,2

65

241,8

70

260,4

75

279

Крупи

3,35

145

485,75

30

100,5

35

117,25

40

134

45

150,

сахар

4,4

470

2068

100

440

110

484

120

528

130

572

173279,

35876,

40807,

46152,

1912

5074

ЗАГАЛОМ

104,68

60560

9

12525

45

15520

35

17428

84

2

21

ціна за

Перший рік

усього

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 кв

Назва

Од

в

кол-

товару

грн.

кол-во

сумма

кол-во

сумма

кол-во

сумма

кол-во

сумма

во

шоколад

3,74

365

1365,1

80

299,2

90

336,6

95

355,3

100

батончики

(снікерс,

Марс)

2,36

1350

3186

300

708

330

778,8

350

826

370

печиво

1,75

275

481,25

60

105

65

113,75

70

122,5

80

рулет

5,76

170

979,2

35

201,6

40

230,4

45

259,2

50

чай

3,41

190

647,9

40

136,4

45

153,45

50

170,5

55

кава

розчинна

15,9

145

2305,5

30

477

35

556,5

38

604,2

42

кава-стіки

0,49

9000

4410

2000

980

2200

1078

2300

1127

2500

жуйка

1,04

9200

9568

2000

2080

2200

2288

2400

2496

2600

чіпсы

2,94

1700

4998

350

1029

400

1176

450

1323

500

сухарики

1,02

1100

1122

200

204

250

255

300

306

350

горішки

0,8

1500

1200

300

240

350

280

400

320

450

Мінеральна

вода, 0,5л

1,16

5100

5916

1000

1160

1200

1392

1400

1624

1500

Мінеральна

вода, 1,5л

2,11

2300

4853

500

1055

550

1160,5

600

1266

650

напитки 0,5л

1,03

5100

5253

1000

1030

1200

1236

1400

1442

1500

напитки 1,5л

1,99

2300

4577

500

995

550

1094,5

600

1194

650

соки 1л

4,01

950

3809,5

200

802

220

882,2

250

1002,5

280

соки 0,5л

2,48

950

2356

200

496

220

545,6

250

620

280

соки 0,2л

1,22

950

1159

200

244

220

268,4

250

305

280

рыбка соленая

2,63

1820

4786,6

400

1052

440

1157,2

480

1262,4

500

Консервированна

я рыбка

2,34

380

889,2

80

187,2

90

210,6

100

234

110

Консервированно

е мясо

3,36

270

907,2

60

201,6

65

218,4

70

235,2

75

Консервированн

ые овощи

2,71

270

731,7

60

162,6

65

176,15

70

189,7

75

сахар

3,23

460

1485,8

100

323

110

355,3

120

387,6

130

132431,6

27397,6

31170,3

32283,1

ЗАГАЛОМ

78,87

60560

5

12525

0

15320

5

17428

0

1912

Перший рік

Показник

1

2

3

4

Другий

усього

квартал

квартал

квартал

квартал

рік

Третій рік

Постійні витрати

1.

аренда

6000

1500

1500

1500

1500

6000

6000

2.

Коммунальні

Платежі

200

50

50

50

50

200

200

3.

электроэнергія

1500

600

400

100

400

1500

1500

4.

транспортні

витрати

2800

700

700

700

700

2800

2800

ЗАГАЛОМ

10500

2850

2650

2350

2650

10500

10500

Змінні витрати

1.

Витрти на купівлю товару

132627,95

27397,6

31170,35

35268,1

38791,9

14520,4

158389,1

ЗАГАЛОМ

135027,95

27997,6

31770,35

35868,1

39391,9

16920,4

160789,1

ЗАГАЛОМ

145527,95

30847,6

34420,35

38218,1

42041,9

27420,4

171289,1

Перший рік

Другий рік

Третій рік

Показник

2

усього

1 квартал

3 квартал

4 квартал

квартал

Прибуток від продажу

товара

173273,90

35876,45

40807,35

46152,84

50741,21

189917,1

206945,8

Змінні витрати

134831,65

17997,6

31770,35

35868,1

39391,3

147652,4

160789,1

Валовий прибуток

38442,25

7878,85

9037

10284,74

11349,31

42264,7

46156,7

Постійні витрати

10500

2850

2650

2350

2650

10500

10500

Чистий прибуток

До виплати налогів

27942,25

5028,85

6387

7937,74

8699,31

31764,7

35656,7

Налогові платежі

2400

600

600

600

600

2400

2400

Чистий прибуток після

Виплати налогів

25542,25

4428,85

5787

7337,74

8099,31

29364,7

33256,7

рентабельність

17,58%

14,35%

16,81%

19,2%

19,3%

18,56%

19,41%