Данные по аналитическим счетам синтетического счета 60 "Расчеты с поставщиками"

№

п/п

Номер и дата счета-фактуры

Наименование поставщика

Сумма задолженности (руб.)

1 в.

2 в.

3 в.

4 в.

5 в.

6 в.

7 в.

8 в.

9 в.

10 в.

1.

№ 319,

10/7 - 200_

ООО "Свет"

6000

10000

12000

6000

7000

8000

9000

11000

10500

11500

2.

№ 64,

24/7 - 200_

ООО "Заря"

11000

10000

6000

10000

7000

8000

9000

7000

8000

9000

ИТОГО:

17000

20000

18000

16000

14000

16000

18000

18000

18500

20500

Дата операции

Документ и краткое содержание хозяй­ствен­ной операции

Сумма, руб., Вариант

1 в.

2 в.

3 в.

4 в.

5 в.

6 в.

7 в.

8 в.

9 в.

10 в.

4/1

Требование на отпуск материалов № 74

Отпущены со склада и израсходованы материалы для выполнения работ:

а) линолеум

б) паркет

40 м

20 м²

60 м

80 м²

90 м

50 м²

80 м

100 м²

75 м

30 м²

50 м

40 м²

70 м

60 м²

45 м

45 м²

55 м

50 м²

65 м

80 м²

6/1

Выписка из расчетного счета. Платежное поручение.

Зачислены на расчетный счет средства поступившие от ООО "Весна" по счету " 112 от 24/7

15000

25000

21000

16000

17000

18000

19000

20000

22000

24000

Дата операции

Документ и краткое содержание хозяй­ствен­ной операции

Сумма, руб., Вариант

1 в.

2 в.

3 в.

4 в.

5 в.

6 в.

7 в.

8 в.

9 в.

10 в.

7/1

Авансовый отчет № 1 руководителя организации Иванова В.Н.

На основании авансового отчета описываются факти­ческие командиро­воч­ные расходы Павлова на затраты основного производства

7600

12000

12000

11500

8000

8500

9000

9500

8000

8400

7/1

Приходный кассовый ордер № 1

Внесена в кассу Ивановым В.Н. неизрасходованная сум­ма подотчетных средств

Определить самостоятельно

Дата операции

Документ и краткое содержание хозяй­ствен­ной операции

Сумма, руб., Вариант

1 в.

2 в.

3 в.

4 в.

5 в.

6 в.

7 в.

8 в.

9 в.

10 в.

7/1

Выписка из расчетного счета

Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности

а) бюджету по налогам и сборам

б)фондам социального страхо­вания и обеспечения

21000

14000

30000

14000

36000

14000

26000

20000

20000

19650

24000

13100

22000

38050

28000

59500

32000

2200

34000

3750

7/1

Выписка из расчетного счета. Приходный кассовый ордер № 2

Получено с расчетного счета в кассу:

а) для выдачи заработной платы

б) на хозяйственные нужды

31000

1000

36000

500

42000

-

38000

-

32000

500

33000

700

34000

-

35000

800

37000

900

39000

1000

Дата операции

Документ и краткое содержание хозяй­ствен­ной операции

Сумма, руб., Вариант

1 в.

2 в.

3 в.

4 в.

5 в.

6 в.

7 в.

8 в.

9 в.

10 в.

9/1

Счет № 344 ООО "Свет". При­ходный ордер склада № 63.

Акцептован счет поставщика за полученные и оприхо­до­ванные на склад мате­ри­алы:

а) линолеум по 80 р за м

б) паркет по 240 р за м

150 м

100 м²

100 м

100 м²

150 м

200 м²

100 м

200 м²

150 м

150 м²

100 м

150 м²

150 м

100 м²

100 м

100 м²

150 м

200 м²

100 м

200 м²

9/1

Авансовый отчет № 52 зав. складом Соловьевой А.И.. Приходный ордер склада № 64.

Оприходован на склад линолеум, приобретенный в магазине розничной торгов­ли за наличный расчет по 80 р

14 м

20 м

15 м

10 м

12 м

14 м

16 м

18 м

20 м

10 м

Дата операции

Документ и краткое содержание хозяй­ствен­ной операции

Сумма, руб., Вариант

1 в.

2 в.

3 в.

4 в.

5 в.

6 в.

7 в.

8 в.

9 в.

10 в.

9/1

Расходный кассовый ордер №1.

Выдана из кассы Соловьевой Н.А. сумма перерасхода по авансовому счету

Определить самостоятельно

9/1

Расходный кассовый ордер № 2. Платежная ведомость.

Выдана из кассы заработная плата работникам органи­зации

26000

30000

35000

32000

28000

30000

295000

31200

32400

35100

10/1

Выписка из расчетного сче­та. Расходный кассовый ордер №3.

а) Зачислена на рас­четный счет неполученная в срок заработная плата.

б) Зачислены на расчетный счет средства поступившие от ООО "Авангард" по счету" №111 от 21/7 200_г.

Определить самостоятельно

20000

30000

15000

12000

22000

24000

26000

28000

14000

16000

Дата операции

Документ и краткое содержание хозяй­ствен­ной операции

Сумма, руб., Вариант

1 в.

2 в.

3 в.

4 в.

5 в.

6 в.

7 в.

8 в.

9 в.

10 в.

11/1

Выписка из расчетного счета. Платежные поручения.

Перечислено с расчетного счета:

а) ООО "Свет" по счету № 319 от 10/7

б) ООО "Заря" по счету № 64 от 24/7 - 200_,

6000

11000

10000

10000

12000

6000

6000

10000

7000

7000

8000

8000

9000

9000

11000

7000

10500

8000

11500

9000

12/1

Требование на отпуск мате­риалов № 75.

Отпущены со склада и израс­хо­дованы материалы для выполнения работ:

а) линолеум

б) паркет

80 м

110 м²

150 м

100 м²

200 м

120 м²

150 м

120 м²

40 м

80 м²

50 м

90 м²

35 м

80 м²

65 м

90 м²

60 м

80 м²

70 м

90 м²

13/1

Расходный кассовый ордер № 4.

Выдано из кассы под отчет на хозяйственные нужды зав. складом Соловьевой Н.А.

1500

2000

1500

1000

1600

1700

1800

1900

1200

1400

Дата операции

Документ и краткое содержание хозяй­ствен­ной операции

Сумма, руб., Вариант

1 в.

2 в.

3 в.

4 в.

5 в.

6 в.

7 в.

8 в.

9 в.

10 в.

16/1

Авансовый отчет № 3 бухгалтера Карповой И.С.

Списываются фактически произведенные расходы на затраты основного произ­водства

3000

4000

4000

3000

3500

4500

3500

4500

3500

4500

18/1

Приходный кассовый ордер № 3.

Получено в кассу от заказчика Соколова М.А. по счету№ 113 от 27/7

7000

5000

7000

7000

5000

5000

6000

8000

6000

8000

18/1

Приходный кассовый ордер № 5.

Зачислены на расчетный счет средства, полученные от заказчика Соколова А.И.

7000

5000

7000

7000

5000

5000

6000

8000

6000

8000

Дата операции

Документ и краткое содержание хозяй­ствен­ной операции

Сумма, руб., Вариант

1 в.

2 в.

3 в.

4 в.

5 в.

6 в.

7 в.

8 в.

9 в.

10 в.

20/1

Счет № 71 ООО "Заря" от 15/1. Приходный ордер склада № 64.

Акцептован счет за полученный и оприходованный на склад паркет по 240р за м²

100 м²

100 м²

80 м²

100 м²

80 м²

70 м²

90 м²

80 м²

70 м²

90 м²

31/1

Табель учета рабочего времени №1. Наряды №1-20 на сдельную работу.

Начислена заработная плата работникам организации за выполненные работы

35000

40000

43000

38000

36000

37000

39000

36000

37000

39000

31/1

Расчетно-платежная ведо­мость № 1.

Удержан налог с доходов работников организации

4290

4940

5460

4680

4680

4810

5070

4680

4810

5070

31/1

Расчеты бухгалтерии.

Начислен единый социаль­ный налог на заработную плату сотрудников

12600

14400

15480

13680

12816

13172

13884

12816

13172

13884

Дата операции

Документ и краткое содержание хозяй­ствен­ной операции

Сумма, руб., Вариант

1 в.

2 в.

3 в.

4 в.

5 в.

6 в.

7 в.

8 в.

9 в.

10 в.

31/1

Расчет бухгалтерии

Начислена амортизация ос­нов­ных средств

12000

10000

13000

10000

10000

9000

11000

14000

15000

16000

31/1

Расчет бухгалтерии

На склад оприходована готовая продукция по производственной себестоимости (незавершенного производства нет)

Рассчитать самостоятельно

31/1

Счета № 1-10 от 5-30.01.200_

Предъявлены расчетные до­ку­менты заказчиком за вы­пол­ненные ремонтные рабо­ты:

ОАО "Импульс"

ООО "Авангард"

Прочие заказчики

Итого:

21000

36000

87000

144000

30000

48000

111000

189000

31500

52500

126000

210000

27900

46500

111600

186000

20700

34500

82800

138000

21750

36250

87000

145000

23100

38500

92400

154000

22950

38250

91800

153000

22800

38000

91200

152000

26100

43500

104400

174000

Дата операции

Документ и краткое содержание хозяй­ствен­ной операции

Сумма, руб., Вариант

1 в.

2 в.

3 в.

4 в.

5 в.

6 в.

7 в.

8 в.

9 в.

10 в.

31/1

Расчет бухгалтерии.

Списана производственная себестоимость готовой продукции, отгруженной:

ОАО "Импульс" (15% готовой продукции)

ООО "Авангард" (25% готовой продукции)

Прочие заказчики (60% готовой продукции)

Итого (100% готовой продукции)

Рассчитать самостоятельно

31/1

Выявлен и списан финансовый результат от реализации готовой продукции

Рассчитать самостоятельно