Производственный план.
По плану на 2013 год необходимо отремонтировать 935 агрегатов и продать 560 комплектов готовой продукции собственного изготовления.
Таблица
План материально - технического снабжения по эксплуатационным затратам на 2013 год.
Наименование показателей |
Ед. измерения. |
Числовой показатель |
Стоимостной показатель, руб. |
Трансмиссионное масло |
кг. |
3100 |
133300 |
Комплектующие для РВД |
комплекты |
560 |
392000 |
Затраты на эл. /э. |
КВт/час |
6875 |
13750 |
Обдирочные материалы |
комплекты |
20 |
6400 |
Прочие инструменты |
комплекты |
6 |
90000 |
Услуги грузового такси |
рейсы |
11 |
16500 |
Итого 651950 |
|||
Организационный план.
Для организации деятельности проектируемого предприятия по оказанию услуг по ремонту и продаже гидроаппаратуры потребуется персонал следующих категорий.
|
Отдел, подразделение п/п |
Кол-во |
|
1 |
Общее руководство |
2 |
чел |
2 |
Бухгалтерский учет |
2 |
чел |
3 |
Ремонтный персонал |
6 |
чел |
Структура штатов и фонд оплаты труда
Функция управления |
Наименование должности |
Количество человек |
Месячный оклад |
Годовой фонд з/п, руб |
Общее руководство |
Директор |
1 |
40000 |
480000 |
Инженер приемщик |
1 |
30000 |
360000 |
|
Бухгалтерский учет |
Бухгалтер |
1 |
19000 |
228000 |
Кассир |
1 |
19000 |
456000 |
|
Ремонтный персонал |
Специалисты по ремонту гидоаппаратуры 5 разр. |
3 |
28000 |
1008000 |
Слесари по ремонту дорожно-строительных машин и оборудования 3 разр. |
3 |
20000 |
720000 |
|
Итого |
10 |
252000 |
3024000 |
|
Финансовый план.
Расчет необходимых первоначальных расходов для реализации.
Общая стоимость проекта |
Доля в общей сумме инвестиций |
Собственные кредитные средства |
100 000 руб. |
Кредит |
3 500 000 руб. |
Итого |
3 600 000 руб. |
Информация о кредите
Сумма кредита |
3500000 |
Годовая процентная ставка |
13,2% |
Срок погашения кредита |
4 г. |
Число платежей в год |
12 |
Плановое число платежей |
48 |
Фактическое число платежей |
48 |
Плановый платеж |
93030 руб. |
Итоговый процент |
965 440 руб. |
Итого первоначальные инвестиции составят.
Наименование |
Стоимость, руб. |
Оборудование |
3024000 |
Техническое снабжение |
651950 |
Итого |
3345950 |
Оборотные средства составят: 3600000 – 3345950 = 254050 рублей
Расчет выручки от продажи услуг и изделий.
Исходя из прайс листа по средней цене в 9 000 рублей из производственного плана предприятия в среднем будет отремонтировано 85 агрегатов в месяц , и продано по средней цене 1800 рублей, готовой продукции, 46 изделий за месяц.
Выручка в месяц составит: 85*11000+46*1800*=847 000 рублей.
Финансовый анализ предприятия.
Показатели |
2013 |
2014 |
||||||||||||||
февраль |
март |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
|||||||
Выручка |
847800 |
847800 |
847800 |
847800 |
847800 |
847800 |
847800 |
847800 |
847800 |
847800 |
9325800 |
|||||
Издержки |
18 300 |
18 300 |
18 300 |
18 300 |
18 300 |
18 300 |
18 300 |
18 300 |
18 300 |
18 300 |
201300 |
|||||
Постоянные расходы: кредит |
93030 |
93030 |
93030 |
93030 |
93030 |
93030 |
93030 |
93030 |
93030 |
93030 |
1023330 |
|||||
Заработная плата |
252000 |
252000 |
252000 |
252000 |
252000 |
252000 |
252000 |
252000 |
252000 |
252000 |
2772000 |
|||||
Суммарные затраты |
363330 |
363330 |
363330 |
363330 |
363330 |
363330 |
363330 |
363330 |
363330 |
363330 |
3996630 |
|||||
Прибыль |
484470 |
484470 |
484470 |
484470 |
484470 |
484470 |
484470 |
484470 |
484470 |
484470 |
5329170 |
|||||