Оформление операций с наличной иностранной валютой и чеками

Цель: Усвоение порядка совершения операций в обменном пункте и оформление документов по операциям с наличной иностранной валютой и чеками.

Задания:

В обменном пункте в течение операционного дня были совершены операции с наличной валютой и чеками, приведенные в таблице 1. Валютные курсы приведены в таблице 2.

1. Оформите справки о проведенной операции с наличной валютой и чеками для операций № 7 и 8 (формы 3 и 4).

2. Оформите справку о приеме на экспертизу сомнительной банкноты для операции №4 (форма 5).

3. Оформите квитанцию о приеме на инкассо поврежденной банкноты для операции №3 (форма 6).

4. Заполните реестр операций с наличной иностранной валютой и чеками (форма 7).

Таблица 1

№ п/п	Время совершения операции	Операция	Сумма
1	09.45	Продана наличная иностранная валюта за рубли	20 USD
2	10.00	Произведен обмен наличной иностранной валюты на EUR	500 USD
3	10.15	Принята на инкассо поврежденная банкнота	100 EUR
4	10.40	Принята для отправки на экспертизу сомнительная банкнота	50 GBP
5	11.00	Оплачен дорожный чек в иностранной валюте	50 USD
6	11.25	Куплена наличная иностранная валюта за рубли	150 CAD
7	11.45	Куплена наличная иностранная валюта за рубли	400 EUR
8	12.10	Продан дорожный чек за рубли	100 EUR
9	12.30	Куплен поврежденный денежный знак за рубли	20 EUR
10	12.55	Произведен размен	50 USD
11	13.20	Произведена замена поврежденного денежного знака на неповрежденный	10 EUR
12	13.40	Выдана наличная иностранная валюта со счета с использованием карты VISA	200 USD
13	15.00	Куплена наличная иностранная валюта за рубли	50 USD
14	15.30	Продана иностранная валюта	220 EUR
15	15.40	Куплена наличная иностранная валюта за рубли	150 GBP
16	17.00	Куплена наличная иностранная валюта за рубли	750 USD
17	17.10	Продана иностранная валюта	120 JPY
18	17.30	Продан дорожный чек за иностранную валюту	100 USD
19	18.00	Оплачен дорожный чек рублями	1000 USD
20	19.00	Куплена неплатежная банкнота	50 EUR

Таблица 2

Наименование валюты	Код валюты	Официальный курс	Банковский курс покупки	Банковский курс продажи
Доллар США	USD	32,9514	32,50	33,00
Евро	EUR	45,0116	44,90	45,40
Английский фунт стерлингов	GBP	53,7734	53,20	54,00
Канадский доллар	CAD	30,8939	29,70	31,20
10 датских крон	DKK	60,3229	59,70	61,10
100 японских йен	JPY	32,2515	32,00	33,70
10 украинских гривен	UAH	40,1113	39,60	41,10
100 казахских тенге	KZT	21,3609	20,00	21,50

Форма 3

Справка о проведении операции с наличной валютой и чеками

Наименование уполномоченного банка:_____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________.

Регистрационный номер уполномоченного банка _____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________.

Почтовый адрес обменного пункта:__________________________________________________________________

№ операции____________ Дата и время совершения операции __________________________________________

Код вида операции ______________ Курс (кросс-курс)___________________________________________________

Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________.

Документ, удостоверяющий личность:

Наименование ________________ серия ________________ номер ________________________________________

Принято:

Наличная валюта или чеки (в том числе дорожные чеки)

Код валюты __________________ Наименование валюты ________________________________________________

Сумма _____ ( ___________________________________________________________________________________ )

Количество чеков (только для чеков): ________________________________________________________________

Выдано:

Наличная валюта или чеки (в том числе дорожные чеки)

Код валюты __________________ Наименование валюты ________________________________________________

Сумма _____ ( ___________________________________________________________________________________ )

Количество чеков (только для чеков): ________________________________________________________________

Подпись кассового работника ______________________________________________________________________

Форма 4

Справка о проведении операции с наличной валютой и чеками

Наименование уполномоченного банка:_____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________.

Регистрационный номер уполномоченного банка _____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________.

Почтовый адрес обменного пункта:__________________________________________________________________

№ операции____________ Дата и время совершения операции __________________________________________

Код вида операции ______________ Курс (кросс-курс)___________________________________________________

Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________.

Документ, удостоверяющий личность:

Наименование ________________ серия ________________ номер ________________________________________