Рядок виписки з банку (парафія)

(Документи -> Банк -> Рядок виписки (прихід))

Інформація про надходження грошей на розрахунковий рахунок заноситься з допомогою документа "Рядок виписки банку (парафія). Новий документ може бути оформлений з пункту меню" Документи "/" Банк "/" Рядок виписки (прихід) "Новий документ може бути також оформлений за допомогою кнопки "Прихід" в обробці "Банківська виписка". У тому випадку, якщо новий документ оформляється з банківської виписки, в нього автоматично заносяться параметри, визначені в банківській виписці - фірма і розрахунковий рахунок. Валюта документа автоматично заповнюється валютою обраного розрахункового рахунку. Слід звертати увагу на той факт, що в конфігурації не ведеться облік експортних операцій. Надходження безготівкових грошових коштів на валютні рахунки фірми будуть оформлені в конфігурації, як надходження авансового платежу у валюті. Платіж може бути зафіксований з урахуванням або без урахування НП. У документі повинен бути зафіксований вид оплати. Можливі такі варіанти оплати: "Надходження від покупця", "Повернення від постачальника" та "Інше". Якщо у виписці з банку вказується конкретний документ, по якому здійснений платіж, то його можна вказати в даному документі, як документ-підставу (кнопка "Підстава" у документі). У тому випадку, якщо як виду оплати вибрано "Інше", змінюється форма документа, в ній з'являється додатково полі "Рахунок" і значення відповідних субконто. Дані поля заповнюються користувачем відповідно до того, на які бухгалтерські рахунки слід віднести отримання безготівкових грошових коштів. Ці поля не є обов'язковими, проте якщо вони не заповнені, то по документу з виглядом оплати "інше" бухгалтерські проводки формуватися не будуть. У разі, якщо фіксується отримання передоплати від покупця на підставі документа " Рядок виписки (прихід) ", оформляється документ" Рахунок-фактура виданий ". За кнопці" Дії можна зробити наступні дії: Пункт "Структура підпорядкованості" відкриває вікно, що містить дерево структури підпорядкованості, в яку включений даний документ. Пункт "Звіт про рух документа" для проведеного документа показує зміни в інформаційній базі, виконані цим документом. Пункт "Звіт про бухгалтерських проводках" для проведеного документа показує в табличному вигляді проводки, які будуть формуватися за цим документом. Пункт "Ввести на основании" дозволяє вводити нові документи на підставі вибраного. Пункт "Перейти до журналу" відкриває загальний журнал документів і встановлює курсор на даному документі. У тому випадку, якщо в настройках користувача встановлений прапор "Закривати документ при переході до журналу", документ буде автоматично закритий.

Рядок виписки з банку (витрата)

(Документи -> Банк-> Рядок виписки (витрата))

Інформація про списання грошей з розрахункового рахунку заноситься з допомогою документа "Рядок виписки банку (витрата). Новий документ може бути оформлений з пункту меню" Документи "/" Банк "/" Рядок виписки (витрата) "Новий документ може бути також оформлений за допомогою кнопки "Витрата" в обробці "Банківська виписка". Новий документ відкривається при натисненні на кнопку "Витрата" у банківській виписці. У тому випадку, якщо новий документ оформляється з банківської виписки, в нього автоматично заносяться параметри, визначені в банківській виписці - фірма, розрахунковий рахунок. Валюта документа автоматично заповнюється валютою обраного розрахункового рахунку. У конфігурації передбачений облік взаєморозрахунків з іноземними постачальниками. Заборгованість перед іноземним постачальником виникає при оформленні документа "Надходження ТМЦ (імпорт)" за конкретним договором з іноземним постачальником. Погашення заборгованості перед іноземним постачальником виробляється при перерахування грошових коштів з валютного розрахункового рахунку. Для цього необхідно оформити документ "Рядок виписки банку (витрата)", вказавши в ньому валютний розрахунковий рахунок. У всіх інших випадках перерахування грошей з валютного розрахункового рахунку фіксується в конфігурації як перерахування постачальнику авансового платежу у валюті. Платіж може бути зафіксований з урахуванням або без урахування НП. У документі повинен бути зафіксований вид оплати. Можливі такі варіанти оплати: "Оплата постачальнику", "Повернення покупцю", "Інше". Якщо у виписці з банку вказується конкретний документ, по якому зроблений платіж, то його можна вказати в даному документі, як документ-підстава (кнопка "Підстава" у документі). У тому випадку, якщо як виду оплати вибрано "Інше", змінюється форма документа, в ній з'являється додатково полі "Рахунок" і значення відповідних субконто. Дані поля заповнюються користувачем відповідно до тим, на які бухгалтерські рахунки слід віднести списання безготівкових грошових коштів. Ці поля не є обов'язковими, проте якщо вони не заповнені, то по документу з виглядом оплати "інше" бухгалтерські проводки формуватися не будуть . За кнопці "Дії можна зробити наступні дії: Пункт" Структура підпорядкованості "відкриває вікно, що містить дерево структури підпорядкованості, в яку включений даний документ. Пункт "Звіт про рух документа" для проведеного документа показує зміни в інформаційній базі, виконані цим документом. Пункт "Звіт про бухгалтерських проводках" для проведеного документа показує в табличному вигляді проводки, які будуть формуватися за цим документом.