Видача грошей - витратний касовий ордер

(Документи -> Каса -> РКО)

Документ "Видатковий касовий ордер" (РКО) призначений для обліку виплати готівкових грошових коштів. Новий документ викликається за допомогою меню "Документи" / "Каса" / "Видатковий касовий ордер". У залежності від встановленого виду оплати за допомогою даного документа можуть бути зафіксовані такі види виплати готівкових грошей: "Оплата постачальнику", "Повернення оплати покупцю", "Видача суми в підзвіт". Крім того, є такий вид виплати грошей - "Інше", що дозволяє фіксувати за допомогою цього документа витрата готівкових коштів, неподпадающій під перераховані вище види оплати. Конфігурації передбачений облік грошей у різних касах компанії, тому при оформленні документа необхідно вибрати касу, з якої буде здійснюватися виплата готівкових грошей. У конфігурації ведеться окремий облік грошових коштів в розрізі фірм в різній валюті. В одній касі (або в кількох касах) можуть зберігатися кошти в рублях, доларах, дойч-марках відповідно по різним фірмам. При заповненні інформації в ВКО необхідно фіксувати валюту грошових коштів і фірму, від імені якої здійснюється витрата готівкових грошових коштів. Залежно від стану взаєморозрахунків з покупцем, внесена сума може бути при проведенні документа автоматично розбита (при необхідності) на окремі частини: - оплата отриманих ТМЦ (послуг); - оплата ТМЦ, прийнятих на реалізацію від комітента; - виплата авансу постачальнику. Кожна з цих частин внесеної суми відображається відповідно до правил бухгалтерського обліку. На закладці "Друк" вводиться необхідна інформація для правильного формування друкованої форми документа, а саме: інформація про те, кому видані готівкові гроші (поле "Видати" у друкованій формі документа), а також заснування і додаток по документу. За кнопці "Дії можна зробити наступні дії: Пункт" Структура підпорядкованості "відкриває вікно, що містить дерево структури підпорядкованості, в яку включений даний документ. Пункт" Звіт про рух документа "для проведеного документа показує зміни в інформаційній базі, виконані цим документом. Пункт" Звіт про бухгалтерських проводках "для проведеного документа показує в табличному вигляді проводки, які будуть формуватися за цим документом.

Облік банківських операцій. Платіжне доручення

(Документи -> Банк-> Платіжне доручення)

Документ призначений для оформлення і друку платіжних доручень. Документи цього виду створюються, зберігаються і редагуються в спеціальному журналі "Платіжні документи". Новий документ можна також викликати в меню "Документи" / "Банк" / "Платіжне доручення". При створенні нового документа фірма, від імені якої оформляється платіжне доручення, встановлюється у відповідності з налаштуваннями за замовчуванням для користувача. Розрахунковий рахунок з довідника "Банківські рахунки" встановлюється відповідно до обраного основним розрахунковим рахунком для фірми (закладка "Банківський рахунок" у формі фірми). За кнопці "О" відкривається інформація про обраний розрахунковому рахунку, яку можна редагувати, не виходячи з документа. За кнопці "..." довідник "Банківські рахунки" відкривається для зазначеної фірми в режимі вибору, і можна вибрати інший її розрахунковий рахунок. Інформація про платника, одержувача і призначення платежу автоматично заповнюється відповідно до встановлених у документі реквізитами. Ця інформація представлена ​​у вигляді тексту, який можна в будь-який момент відкоригувати. Редагування інформації проводиться на закладці «Друк». Для зручності заповнення можна скористатися спеціальною обробкою, спричиненої по кнопці "Заповнити". У спеціальному вікні представлений список реквізитів платника (одержувача). За допомогою керуючих клавіш (вгору, вниз) можна змінити порядок подання реквізитів, а також можна видалити опис реквізиту з тексту. За допомогою кнопки "Авто" можна відновити той порядок реквізитів, який встановлений у конфігурації за умовчанням. Якщо натиснути на кнопку "ОК", то даний текст буде доступний для редагування на закладці "Друк". За кнопці "Дії можна зробити наступні дії: Пункт" Структура підпорядкованості "відкривається вікно, що містить дерево структури підпорядкованості, в яку включений даний документ. Пункт" Ввести на основании "дозволяє вводити нові документи на підставі вибраного. Пункт" Перейти до журналу "відкриває загальний журнал документів іустанавлівает курсор на даному документі. У тому випадку, якщо в настройках користувача встановлений прапор "Закривати документ при переході до журналу", документ буде автоматично закритий.