Оборотно - сальдовая ведомость за декабрь 200Хг.
Приложение 3
Расшифровка начального остатка по синтетическому счету 71 на
1 Декабря 200Хг.
Подотчетное лицо |
Остаток подотчетных сумм, руб. |
Экспедитор Федченко А.С. |
- |
Кладовщик Резцова Е.А. |
920 |
Технолог Ахатова А.Р. |
- |
|
920 |
СЧЕТ 71-1 ФедченкоА.С.
Дебет |
Кредит |
||||||
Ме-сяц |
№ опер. |
Содержание |
сумма |
Ме-сяц |
№ опер. |
Содержание |
сумма |
Сальдо на 01.12.0Хг |
|
|
|
|
|
||
12.12 |
2 |
|
2600 |
21.12 |
20 |
|
1000 |
|
|
|
|
23.12 |
22 |
|
1600 |
Оборот |
2600 |
Оборот |
2600 |
||||
Сальдо на 31.12.0Хг. |
|
|
|
|
|
||
СЧЕТ 71-2 Резцова Е.А.
Дебет |
Кредит |
||||||
Ме-сяц |
№ опер. |
Содержание |
сумма |
Ме-сяц |
№ опер. |
Содержание |
сумма |
Сальдо на 01.12.0Хг |
920 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
1.12 |
2 |
|
920 |
Оборот |
|
Оборот |
920 |
||||
Сальдо на 31.12.0Хг. |
|
|
|
|
|
||
СЧЕТ 71-3 Ахатова А.Р.
Дебет |
Кредит |
||||||
Ме-сяц |
№ опер. |
Содержание |
сумма |
Ме-сяц |
№ опер. |
Содержание |
сумма |
Сальдо на 01.12.0Хг |
|
|
|
|
|
||
12.12 |
15 |
|
9000 |
21.12 |
20 |
|
7100 |
|
|
|
|
21.12 |
21 |
|
1900 |
Оборот |
9000 |
Оборот |
9000 |
||||
Сальдо на 31.12.0Хг. |
|
|
|
|
|
||
Оборотно сальдовая ведомость по счетам аналитического учета к счету 71
«Расчеты с подотчетными лицами» за декабрь 200Хг.
№ п/п |
Наименование счетов подотчетных лиц |
Остаток на 01.12.200Х |
Оборот |
Остаток на 31.12.200Х |
|||
дебет |
кредит |
дебет |
кредит |
дебет |
кредит |
||
1 |
ФедченкоА.С. |
|
|
2600 |
2600 |
|
|
2 |
Резцова Е.А. |
920 |
|
|
920 |
|
|
3 |
Ахатова А.Р. |
|
|
9000 |
9000 |
|
|
ИТОГО: |
920 |
|
11600 |
12520 |
|
|
|
Приложение 4