Срок окупаемости для пессимистическом сценария
период |
0 |
1 |
2 |
Денежный поток от операционной деятельности |
0 |
786095,05 |
867196,85 |
Денежный поток от инвестиционной деятельности |
1120400 |
0 |
0 |
Коэффициент дисконтирования |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
Сальдо суммарное денежного потока |
-1018545,5 |
649665,33 |
651537,83 |
Сальдо накопленное денежного потока |
-1018545,5 |
-368880,12 |
282657,71 |
Как видно из таблицы доходы, генерируемые инвестициями, покрыли затраты на инвестиции между 1 и 2 месяцами. Чтобы выяснить срок окупаемости точнее проведем расчет:
Х=368880/368880+282657=0,56
То есть срок окупаемости данного проекта равен 1,56 месяца.
Срок окупаемости для оптимистичном сценария
период |
0 |
1 |
Денежный поток от операционной деятельности |
0 |
1939654,4 |
Денежный поток от инвестиционной деятельности |
1120400 |
0 |
Коэффициент дисконтирования |
0,1 |
0,1 |
Сальдо суммарное денежного потока |
-1018546 |
1603020,1 |
Сальдо накопленное денежного потока |
-1018546 |
584474,69 |
Как видно из таблицы доходы, генерируемые инвестициями, покрыли затраты на инвестиции между 0 и 1 периодами. Чтобы выяснить срок окупаемости точнее проведем расчет:
Х=1018546/1018546+584474,69=0,6
То есть срок окупаемости данного проекта равен 0,6 месяца.
Срок окупаемости для реалистического сценария
период |
0 |
1 |
2 |
Денежный поток от операционной деятельности |
0 |
938639 |
935858 |
Денежный поток от инвестиционной деятельности |
1120400 |
0 |
0 |
Коэффициент дисконтирования |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
Сальдо суммарное денежного потока |
-1018546 |
775735 |
703124 |
Сальдо накопленное денежного потока |
-1018546 |
-242810 |
460313 |
Как видно из таблицы доходы, генерируемые инвестициями, покрыли затраты на инвестиции между 1 и 2 месяцами. Чтобы выяснить срок окупаемости точнее проведем расчет:
Х=242810/242810+460313=0,3
То есть срок окупаемости данного проекта равен 1,3 месяца.
Чистая приведенная стоимость(пессимистичный сценарий)
NPV-чистая текущая стоимость; CFt - приток денежных средств за год It – затраты за год r - барьерная ставка (ставка дисконтирования) = 10%
NPV=786085/1,1+867197/1,21+850976/1,331+ 854 221 /1,4641+ 853 572 /1,6105+853702/1,7716+853676/1,9487+853681/2,1436+853680/2,3579+853680/2,5937+853680/2,8531+1853680/3,1384-1120400=4 644 335 (руб.)
Чистая приведенная стоимость(оптимистичный сценарий)
NPV-чистая текущая стоимость; CFt - приток денежных средств за год It – затраты за год r - барьерная ставка (ставка дисконтирования) = 10%
NPV=1939654/1,1+1757163/1,21+1793661/1,331+91786362/1,4641+1787822/1,6105+1787530/1,7716+1787588/1,9487+1787576/2,1436+1787579/2,3579+1787578/2,5937+1787578/2,8531+1787578/3,1384-1120400=11 176 612,4 (руб.)
Чистая приведенная стоимость(реалистичный сценарий)
NPV-чистая текущая стоимость; CFt - приток денежных средств за год It – затраты за год r - барьерная ставка (ставка дисконтирования) = 10%
NPV=938639/1,1+935858/1,21+966248/1,331+990004/1,4641+1015088/1,6105+1039905/1,7716+1064776/1,9487+1089636/2,1436+1114498/2,3579+113960/2,5937+1164222/2,8531+1189084/3,1384-1120400=5 879 375 (руб.)
Внутренняя норма прибыли (рентабельности) инвестиций (пессимистичный сценарий)
IRR=i1+ (NPV(i1)/ NPV(i1)- NPV(i2))*( i1+i2)
NPV(при i=10%)=786085/1,1+867197/1,21+850976/1,331+ 854 221 /1,4641+ 853 572 /1,6105+853702/1,7716+853676/1,9487+853681/2,1436+853680/2,3579+853680/2,5937+853680/2,8531+1853680/3,1384-1120400=4 644 335 (руб.)
NPV(при i=11%)=786085/1,11+867197/1,2321+850976/1,3676+854 221 /1,5181+853 572 /1,6851
+853702/1,8704+853676/2,0762+853681/2,3045+853680/2,5580+853680/2,8394+853680/3,1518
+853680/3,4985-1120400=4 370 395(руб.)
IRR=10+(0,4644335/0,4644335+0,4370395)*(11-10)=12,4%