3.Проектное обоснование размеров нсм в порту

3.1 Методика расчета

Наличие запасов нерудных строительных материалов (НСМ) на межнавигационный период позволяет обеспечить готовность к поставкам и тем самым достичь бесперебойности обслуживания клиентуры. Создание такого запаса обуславливает увеличение загрузки оборудования порта и требует привлечения дополнительных оборотных средств на формирование и содержание запаса НСМ и обеспечение отгрузке потребителям в межнавигационный период.

Размер запаса НСМ в порту на межнавигационный период автором предлагается определять исходя из следующего:

– объем спроса на грузы за межнавигационный период в размере поставок согласно уже заключенным договорам должен гарантироваться;

– в течение межнавигационного периода возможны дополнительные заказы на поставку НСМ (кроме заключенных до завершения навигации), которые учитываются с помощью вероятностного прогноза спроса на НСМ на межнавигационный период;

– исключается возможность пополнения запасов НСМ в порту в течение межнавигационного периода;

– учет издержек по формированию и содержанию запасов НСМ;

В связи с изложенным оптимальный размер сезонного (межнавигационного) запаса НСМ на складе порта предлагается определять на основе модели

при GМН ≥Gд,

где ΣЗ_МН – совокупные издержки порта по обеспечению в межнавигационный период, руб.;

З_МЗ – затраты на содержание межнавигационного запаса НСМ на складе, руб.;

П_пр – потери прибыли при отсутствии запаса НСМ, руб.;

G_МН – размер межнавигационного запаса НСМ, т;

G_д – размер поставок НСМ в межнавигационный период по договорам с клиентурой, т.

Суммарные издержки по содержанию межнавигационного запаса НСМ складываются

ЗМН =ЗХРМН +ЗИМН ,

где З_ХРМН – затраты по хранению НСМ на складе порта в межнавигационный период;

З_ИМН – издержки от иммобилизации оборотных средств в создание межнавигационного запаса НСМ.

В результате подстановок получим

,

где

t_ХР – средняя продолжительность хранения запаса НСМ на складе, сут;

С_М – стоимость оборотных средств в межнавигационном запасе (затраты по формированию единицы запаса), руб./т;

С_К – ставка годового банковского кредита, %;

100 – коэффициент перевода процентов в доли;

J_И – годовой индекс инфляции, %;

365 – число дней в году, сут.

Значение t_ХР для условий равномерной отгрузки НСМ равно

где q_сут – среднесуточный размер поставок НСМ портом в межнавигационный период, т.

Величина q_сут определяется следующим образом

где G_г – прогнозируемый годовой объем спроса НСМ, т;

k_мн – коэффициент, отражающий долю спроса на МР в межнавигационный период в прогнозируемом годовом объеме спроса на поставки МР (определяется на основе исследования рынка или экспертным путем);

Т_МН – математическое ожидание продолжительности межнавигационного периода, сут;

Табл.3.1 Размер поставок по договорам за межнавигационный период.

Данные	год	год	год
Суммарный размер поставок НСМ по договорам с клиентурой за межнавигац. Период,тонн	2006	2007	2008
Песок	260000	23000	28000
Щебень	4000	190	1300
ОПГС	24000	14030	10545
Размер поставок фактический а межнавигационный период( сколько продавно),тонн	2006	2007	2008
Песок	251049	23933	27467
Щебень	3660	188	4279,7
ОПГС	23920	17170	16000

Из данной таблицы видно, что суммарный объем поставок НСМ по договорам с клиентурой за межнавигационный период примерно равен фактическому размеру , а это означает что во время межнавигационного периода не заключается новых договоров и порт не находит новых клиентов, а следовательно теряет возможную прибыль.

Исходя из данных табл.3.1 определим коэффициент дополнительного спроса :

Табл.3.2 Определение коэффициента дополнительного спроса по песку.

Год	Запас на межнавигац. период, тоннах	Объем продаж по договорам с клиентурой межнавигац. период , тоннах.	Объем продаж в межнавигац. период фактический.	Коэффициент дополнительного спроса.
2006		260000	251049,18	0,965573769
2007		230000	239133,27	1,03970987
2008		280000	274673,5	0,980976786
Средняя величина:		256666,7	254952	0,995420142

Табл.3.3 Определение коэффициента дополнительного спроса по щебню.

Год	Запас на межнавигац. период, тоннах	Объем продаж по договорам с клиентурой межнавигац. период , тоннах.	Объем продаж в межнавигац. период фактический.	Коэффициент дополнительного спроса.
2006		4000	3660	0,915
2007		190	188	0,989473684
2008		4300	4279,7	0,99527907
Средняя величина:		2830	2709,233	0,966584251

Табл.3.4 Определение коэффициента дополнительного спроса по ОПГС.

Год	Запас на межнавигац. период, тоннах	Объем продаж по договорам с клиентурой межнавигац. период , тоннах.	Объем продаж в межнавигац. период фактический.	Коэффициент дополнительного спроса.
2006		24000	23920	0,996666667
2007		14030	17170	1,22380613
2008		10545,5	16000	1,51723484
Средняя величина:		16191,83	19030	1,245902545

Таким образом , мы видим , что на данном этапе своей работы , порту не требуются дополнительные запасы , т.к. у него в межнавигационный период не продают больше запасов чем по заключенным договорам ,а следовательно не ищут новых клиентов и теряют прибыль .

Табл.3.5 Издержки по созданию и поддержанию запасов НСМ в межнавигационный период.

Показатели	Род груза
Затраты на формирование единицы запаса НСМ на складе,руб/тонну			2006г.	2007г.	2008г.
	Песок	ВСЕГО	48,73	59,78	68,42
		Добыча	10,63	9,72	17,79
		Перевозка	17.10	24,74	23,0
		Выгрузка	21,0	25,32	27,63
	Щебень	ВСЕГО	363,5	416,2	708,44
		Закуп.стоимость	340	390	490
		Перевозка	-	-	186,0
		Выгрузка	23,5	26,2	32,44
	ОПГС	ВСЕГО	231,57	25,79	230,14
		Закуп.стоимость	208	-	-
		Перевозка	-	-	198,0
		Выгрузка	23,57	25,79	32,14
Цена руб. /тонну при отпуске зимой со склада.	Песок		96	113	140
	Щебень		400	460	620
	ОПГС		240	280	540
Фактическая продолжительность межнавигационного периода.			136	117	107
Плановая продолжительность			155	155	155

Из данной таблицы видно ,что самые маленькие издержки приходятся на песок , т.к. предприятие добывает его самостоятельно , щебень и ОПГС закупает у поставщиков.

Далее рассмотрим приход и реализацию НСМ по годам , и определим разницу между объемом запаса на начало межнавигационного периода приходом и реализацией .

Табл.3.6 Объем запаса на начало межнавигационного периода
Объем запаса в тоннах	2006	2007	2008
песок	107868,6	144142,8	6267,88
ОПГС	16170,23	9692,08	14100,57
щебень	2884,5	90	890,01

Сводная таблица прихода/реализации песка .
Год/месяц		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого
2006	Приход	0	0	0	6833,065	0	47869,99	82625,01	64215,56	43367,63	0	14929,67	0	259840,9
	Реализация	8955,43	12456,51	35836,55	33135,45	35957,79	173341,7	325792,3	229344,3	267235,1	318167,7	156149,2	37651,47	1634023
	З-реал+прих.	98913,16	131686,3	-29568,7	-26302,4	-35957,8	-125472	-243167	-165129	-223868	-318168	-141220	-37651,5	-1115903
2007	Приход	0	0	0	8038,9	0	56317,63	97205,89	75547,72	51020,74	0	17564,32	0	305695,2
	Реализация	25474,41	24396,41	45473,08	112911,7	218247,2	369819,6	444970	462748,4	222029,8	460015,9	133007,1	56255,16	2575349
	З-реал+прих.	118668,4	-18128,5	-45473,1	-104873	-218247	-313502	-347764	-387201	-171009	-460016	-115443	-56255,2	-2119243
2008	Приход	0	0	0	96428,52	0	171642,3	67370,64	28373,63	50500,64	71031,29	19055,41	0	504402,4
	Реализация	24237,16	19879,58	20501,5	51963,02	134777,2	196503,6	182559,5	152696,4	212579,3	154149,1	137360,6	93196,14	1380403
	З-реал+прих.	-17969,3	-19879,6	-20501,5	44465,5	-134777	-24861,3	-115189	-124323	-162079	-83117,8	-118305	-93196,1	-869733

Табл.3.7 Сводная таблица прихода и реализации песка.

Табл.3.8 Сводная таблица прихода и реализации щебня.

Сводная таблица прихода/реализации щебня.
Год/месяц		январь	февраль	март	апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь		Итого
2006	Приход	0	300	100	1451,8		0		255		1694,9		1876,8		1844,5		850		1655,8		0		10028,8
	Реализация	40	940	380	530		1500		2460		1100		2400		2200		3500		1200		1100		17350
	З-реал+прих.	2844,5	-550	610,01	921,8		-1500		-2205		594,9		-523,2		-355,5		-2650		455,8		-1100		-3456,69
2007	Приход	0	0	0	1708		0		300		1994		2208		2170		1000		1948		0		11328
	Реализация	38	0	0	160		600		900		900		800		500		1200		120		30		5248
	З-реал+прих.	52	890,01	0	1548		-600		-600		1094		1408		1670		-200		1828		-30		7060,01
2008	Приход	0	300	0	1467		0		2452		2240		1816		0		5558		0		0		13833
	Реализация	2	78	57	500		400		1200		1200		2400		1800		2900		2900		1300		14737
	З-реал+прих.	888,01	222	-57	967		-400		1252		1040		-584		-1800		2658		-2900		-1300		-13,99

Табл.3.9 Сводная таблица прихода и реализации ОПГС.

Сводная таблица прихода/реализации ОПГС.
Год/месяц		январь	февраль	март	апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь		Итого
2006	Приход	0	0	0	0		5983,12		14366,88		2032,8		9526,475		596,64		0		3536,72		1048,168		37090,8
	Реализация	2780	980	3900	4300		6950		8700		9300		8540		9300		6300		8960		7300		77310
	З-реал+прих.	13390,23	8712,08	10200,57	-4300		-966,88		5666,88		-7267,2		986,475		-8703,36		-6300		-5423,28		-6251,83		-256,317
2007	Приход	0	0	0	0		6799		16326		2310		10825,54		678		0		4019		1191,1		42148,64
	Реализация	5700	3400	7700	1200		5400		5200		4700		5580		3400		3500		4200		3870		53850
	З-реал+прих.	3992,08	10700,57	-7700	-1200		1399		11126		-2390		5245,54		-2722		-3500		-181		-2678,9		12091,29
2008	Приход	557	0	0	0		3521		3477		8013		12301		6319		7168		14030		200		55586
	Реализация	3800	3300	6300	8500		5900		5000		4500		5600		8200		9500		7200		1700		69500
	З-реал+прих.	10857,57	-3300	-6300	-8500		-2379		-1523		3513		6701		-1881		-2332		6830		-1500		186,57

На основании табл. 3.7, 3.8, 3.9 построим графики .

Рис.3.1 Изменения прихода и реализации песка по месяцам за 2006-2008г.

Рис.3.2 Изменения прихода и реализации щебня по месяцам за 2006-2008г.

Рис.3.3 Изменения прихода и реализации ОПГС по месяцам за 2006-2008г.

На основе проанализированных нами данных , можно сделать вывод , что не привлекая новых клиентов во время межнавигационного периода порт теряет прибыль. В таком случае порту необходимо провести маркетинговые исследования рынка для привлечения новых клиентов , активнее использовать рекламу и рассылать коммерческие предложения . В ОАО «Нижегородский порт» цены на НСМ меньше чем у конкурентов , поэтому привлечь дополнительных клиентов будет не сложно. Таким образом будет необходимо увеличить объем запасов , при увеличении объема продаж. Для этого необходимо провести экспертную оценку , в качестве экспертов должен выступать коммерческий отдел , т.к. он занимается сбытом продукции . Эксперты должны дать оценку дополнительным интервалам сбыта .Данные рекомендации предлагается сделать в качестве опытных по продажам песка , т.к. добычу песка порт ведет собственными средствами и затраты по данному грузу минимальные .

Предположим что дополнительный интервал сбыта определен в размере 100-200т.

1). руб.

ΣЗ_МН=39413+737*140=142593 руб.

2). руб.

ΣЗ_МН=43513,9+787*140=153693,9 руб.

3).

ΣЗ_МН=48951,9+837*140=166131,9 руб.

На основе этих данных построим график , для определения оптимального уровня запасов.

Табл.3.10 Соотношение объемов запаса и прибыли

Объем запаса	Издержки	Прибыль
737	3943	103180
787	43513,2	110180
837	48951,9	117180

.

Рис.3.4 График зависимости объема запаса прибыли и издержек.

Построив график зависимости объема запаса , прибыли и издержек мы видим ,что порту выгоднее иметь максимальный размер запаса , это обусловлено низкой стоимостью содержания груза на складе.