- •Организация производства масличных и зерновых культур; молока и мяса крс
- •1Резюме
- •2Сведения о предприятии и отрасли
- •2.1Общие данные
- •2.2Учредители
- •2.3Виды и объемы деятельности
- •Текущие объемы реализации по основным видам деятельности в годовом исчислении
- •2.4Численность работников и система оплаты труда.
- •Расчет фот, ндфл и есн на 2009-2016 годы
- •2.5Анализ положения дел в отрасли
- •3Описание производства и продукции
- •3.1Описание продукта
- •3.2Технология производства и характеристики закупаемого оборудования
- •3.3Экологические вопросы производства
- •5Производственный план
- •6Организационный план
- •6.1Организационно-правовая форма реализации проекта
- •6.2График реализации проекта
- •7Финансовый план и эффективность проекта
- •7.1Условия и допущения принятые для расчета
- •7.2Макроэкономическое окружение
- •7.3Объем реализации
- •7.4Расход сырья и материалов
- •7.5Численность и заработная плата
- •7.6Текущие затраты
- •7.7Постоянные активы
- •7.8Лизинг
- •7.9Нормируемые текущие активы
- •7.10Нормируемые краткосрочные пассивы
- •7.11Источники финансирования
- •7.12Кредиты
- •7.13Сводная ведомость выплат по кредитам
- •7.14Налоги и платежи во внебюджетные фонды
- •7.15Отчет о прибыли
- •7.16Отчет о движении денежных средств
- •7.17Балансовый отчет
- •7.18Показатели финансовой состоятельности проекта
- •7.19Эффективность полных инвестиционных затрат
- •7.20Основные показатели проекта
- •8Оценка рисков проекта
- •8.1Расчётный анализ чувствительности
- •8.2Уровень безубыточности
- •8.3Оценка проектных рисков
2.4Численность работников и система оплаты труда.
Согласно штатному расписанию ООО «…», приведенному в Таблице 5, общая численность работников составит 91 человек.
Оплата труда будет осуществляться с учетом общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих, тарифных разрядов, а также норм выработки и личного вклада работника в результаты работы предприятия. На все работы, подлежащие нормированию, установлены нормы выработки, которые периодически будут пересматриваться. Исходя из штатного расписания и динамики развития предприятия по бизнес-плану, рассчитан фонд оплаты труда, НДФЛ и ЕСН, на 2010 – 2017 г., приведенный в Таблице 4.
Таблица 4
Расчет фот, ндфл и есн на 2009-2016 годы
№ |
Показатель |
Ед. изм. |
Сумма |
||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014-2017 |
|||
1 |
ФОТ к выдаче |
тыс.руб. |
1511 |
3108 |
3108 |
3108 |
3108 |
2 |
НДФЛ |
тыс.руб. |
226 |
465 |
465 |
465 |
465 |
3 |
ЕСН |
тыс.руб. |
377 |
775 |
775 |
775 |
775 |
4 |
Итого |
тыс.руб |
2114 |
4348 |
4348 |
4348 |
4348 |
Как видно из таблицы, в 2010 году затраты на оплату труда и социальные платежи составят 2114 тысяч рублей.
При выходе на проектную мощность, в 2014-2017 годах, затраты на оплату труда и социальные платежи планируются на уровне 4348 тысяч рублей в год.
Таблица 5
Штатное расписание
№п/п |
Структурное подразделение |
Должность |
Коли-чество штат-ных ед. |
Должност- ной оклад, руб. |
Процент премиров ания
|
Макс. размер премии, руб. |
Месячный размер оплаты труда, руб.
|
Зарплата к начисл. всего, руб. |
ЕСН руб.
|
ФОТ с ЕСН всего, руб. |
1 |
Администрация
|
Управляющий
|
1
|
7000,00
|
100%
|
7000,00
|
14000,00
|
14000,00 |
3038,00 |
17038,00 |
2 |
|
Зам. управляющего
|
1
|
6000,00
|
100%
|
6000,00
|
12000,00
|
12000,00 |
2604,00 |
14604,00 |
3 |
|
Главный зоотехник |
1 |
6000,00 |
100% |
6000,00 |
12000,00 |
12000,00 |
2604,00 |
14604,00 |
4 |
|
Агроном по кормопроизвод. Ормопроизводству |
1 |
5000,00 |
100% |
5000,00 |
10000,00 |
10000,00 |
2170,00 |
12170,00 |
5 |
|
Главный бухгалтер |
1 |
5000,00 |
100% |
5000,00 |
10000,00 |
10000,00 |
2170,00 |
12170,00 |
6 |
|
Бухгалтер-экономист |
1 |
4000,00 |
100% |
4000,00 |
8000,00 |
8000,00 |
1736,00 |
9736,00 |
7 |
|
Специалист по делопр.- секретарь |
1 |
1750,00 |
100% |
1750,00 |
3500,00 |
3500,00 |
759,50 |
4259,50 |
8 |
|
Специалист по кадровому учету |
1 |
1750,00 |
100% |
1750,00 |
3500,00 |
3500,00 |
759,50 |
4259,50 |
9 |
|
Уборщик помещений |
1 |
2500,00 |
0% |
0,00 |
2500,00 |
2500,00 |
542,50 |
3042,50 |
10 |
|
Старший сменный охранник |
4 |
1570,00 |
100% |
1570,00 |
3140,00 |
3140,00 |
681,38 |
3821,38 |
11 |
|
Сменный охранник |
4 |
1340,00 |
100% |
1340,00 |
2680,00 |
2680,00 |
581,56 |
3261,56 |
1 |
Основное
|
Ветврач-техник по иск. осемен. |
2 |
6000,00 |
100%
|
6000,00 |
12000,00 |
12000,00 |
2604,00 |
14604,00 |
2 |
производство |
Бригадир смены |
4 |
2500,00 |
100%
|
2500,00 |
5000,00 |
5000,00 |
1085,00 |
6085,00 |
3 |
|
Сменный оператор доильного зала |
8 |
2000,00 00, |
100%
|
2000,00 |
4000,00 |
4000,00 |
868,00 |
4868,00 |
4 |
|
Сменный оператор по кормлению |
3 |
2000,00 |
100%
|
2000,00 |
4000,00 |
4000,00 |
868,00 |
4868,00 |
5 |
|
Сменный скотник |
8 |
1500,00 |
100%
|
1500,00 |
3000,00 |
3000,00 |
651,00 |
3651,00 |
6 |
|
Сменный механик - электрик |
4 |
3000,00 |
100%
|
3000,00 |
6000,00 |
6000,00 |
1302,00 |
7302,00 |
7 |
|
Тракторист-машинист на ферме |
3 |
3500,00 |
100% |
3500,00 |
7000,00, |
7000,00 |
1519,00 |
8519,00 |
8 |
|
Тракторист-машинист в поле |
6 |
4000,00 |
100% |
4000,00 |
8000,00 |
8000,00 |
1736,00 |
9736,00 |
9 |
|
Помощник тракториста |
3 |
2000,00 |
100% |
2000,00 |
4000,00 |
4000,00 |
868,00 |
4868,00 |
10 |
|
Сезонные рабочие |
4 |
2000,00 |
100% |
2000,00 |
4000,00 |
4000,00 |
868,00 |
4868,00 |
11 |
|
Кладовщик |
1 |
1750,00
|
100%
|
1750,00
|
3500,00
|
3500,00
|
759,00
|
4259,50
|
1
|
Вспомогательное |
Инженер по экспл. оборудования
|
2 2 |
5000,00
|
100%
|
5000,00
|
10000,00
|
10000,00
|
2170,00
|
12170,00
|
2 |
производство |
Механик по ремонту
|
2
|
3000,00
|
100%
|
3000,00
|
6000,00 |
6000,00
|
1302,00
|
7302,00
|
3 |
|
Водитель
|
2
|
2250,00
|
100%
|
2250,00
|
4500,00 4500,00 |
4500,00 |
976,50
|
5476,50
|
4 |
|
Инженер по ОТ и ТБ
|
1
|
1750,00
|
100%
|
1750,00
|
3500,00
|
3500,00
|
759,50
|
4259,50
|
5 |
|
Сварщик - универсал
|
1
|
3000,00
|
100%
|
3000,00
|
6000,00
|
6000,00 ,00
|
1302,00
|
7302,00
|
6 |
|
Кладовщик
|
1
|
1750,00
|
100%
|
1750,00
|
3500,00
|
3500,00
|
759,00
|
4259,50
|