- •Организация производства масличных и зерновых культур; молока и мяса крс
- •1Резюме
- •2Сведения о предприятии и отрасли
- •2.1Общие данные
- •2.2Учредители
- •2.3Виды и объемы деятельности
- •Текущие объемы реализации по основным видам деятельности в годовом исчислении
- •2.4Численность работников и система оплаты труда.
- •Расчет фот, ндфл и есн на 2009-2016 годы
- •2.5Анализ положения дел в отрасли
- •3Описание производства и продукции
- •3.1Описание продукта
- •3.2Технология производства и характеристики закупаемого оборудования
- •3.3Экологические вопросы производства
- •5Производственный план
- •6Организационный план
- •6.1Организационно-правовая форма реализации проекта
- •6.2График реализации проекта
- •7Финансовый план и эффективность проекта
- •7.1Условия и допущения принятые для расчета
- •7.2Макроэкономическое окружение
- •7.3Объем реализации
- •7.4Расход сырья и материалов
- •7.5Численность и заработная плата
- •7.6Текущие затраты
- •7.7Постоянные активы
- •7.8Лизинг
- •7.9Нормируемые текущие активы
- •7.10Нормируемые краткосрочные пассивы
- •7.11Источники финансирования
- •7.12Кредиты
- •7.13Сводная ведомость выплат по кредитам
- •7.14Налоги и платежи во внебюджетные фонды
- •7.15Отчет о прибыли
- •7.16Отчет о движении денежных средств
- •7.17Балансовый отчет
- •7.18Показатели финансовой состоятельности проекта
- •7.19Эффективность полных инвестиционных затрат
- •7.20Основные показатели проекта
- •8Оценка рисков проекта
- •8.1Расчётный анализ чувствительности
- •8.2Уровень безубыточности
- •8.3Оценка проектных рисков
7.16Отчет о движении денежных средств
-
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (МЕСТНАЯ ВАЛЮТА)
01.01.2010 г.
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год
6 год
7 год
8 год
ВСЕГО
1. ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
- выручка от реализации
тыс.руб.
0
0
29 564
51 159
54 905
55 624
55 694
55 694
56 697
359 337
- выручка от реализации постоянных активов
тыс.руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- доходы от прочей реализации,
внереализационные доходы
тыс.руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- вложение собственных средств
тыс.руб.
30
0
0
0
0
0
0
0
0
30
- целевые финансирование и поступления
тыс.руб.
0
13 824
24 167
12 204
9 676
6 988
4 656
3 104
1 552
76 171
- привлечение кредитов
тыс.руб.
58 200
23 000
19 500
13 800
6 500
700
0
0
0
121 700
- поступления от продажи иностранной валюты
тыс.руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
= Итого приток
тыс.руб.
58 230
36 824
73 231
77 163
71 081
63 312
60 350
58 798
58 249
557 238
2. ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
- эксплуатационные расходы
тыс.руб.
0
-10 894
-20 575
-20 585
-20 585
-20 585
-20 585
-20 585
-20 585
-154 977
- лизинговые платежи (начисленные)
тыс.руб.
0
0
-15 282
-15 282
-15 282
-15 282
-15 282
-3 911
-3 911
-84 232
- коммерческие расходы
тыс.руб.
0
-170
-340
-340
-340
-340
-340
-340
-340
-2 550
- налоговые выплаты
тыс.руб.
0
0
-1 058
-1 048
-1 713
-1 688
-1 617
-2 238
-2 230
-11 592
- убытки от прочей реализации,
внереализационные расходы
тыс.руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- дивиденды
тыс.руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- прочие расходы из чистой прибыли
тыс.руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- прирост постоянных активов (с НДС и пошлиной)
тыс.руб.
0
-76 236
-9 312
0
0
0
0
0
0
-85 548
- изменение чистого оборотного капитала
тыс.руб.
-58
-3 791
-1 174
1 428
148
-2 327
93
-91
87
-5 684
- общая сумма выплат по кредитам
тыс.руб.
0
-2 760
-26 540
-41 404
-33 176
-23 188
-15 168
-12 804
-11 252
-166 292
- расходы на покупку иностранной валюты
тыс.руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
= Итого отток
тыс.руб.
-58
-93 851
-74 281
-77 231
-70 947
-63 409
-52 898
-39 968
-38 231
-510 875
= Баланс денежных средств в местной валюте
тыс.руб.
58 172
-57 027
-1 050
-68
134
-97
7 452
18 830
20 018
46 364
= Свободная местная валюта
тыс.руб.
58 172
1 145
95
26
161
64
7 516
26 345
46 364
46 364
Таблица 27