Содержание
Резюме 3
Описание предприятия - инвестора 4
Описание проекта. 5
Описание услуг аквапарков. 9
Регион и место реализации проекта 14
Характеристика отраслей 16
Стратегия маркетинга 29
Ценообразование и цена за услуги по проекту. 29
Производственный план 30
План проектирования и строительства. 31
План реализации проекта. 33
Объем планируемых услуг по проекту 34
Текущие затраты по предоставлению услуг 36
Организационный план 39
Организационная структура управления предприятием 40
Персонал 40
Анализ и Оценка рисков 40
SWOT-анализ 41
Анализ рисков 42
Определение ставки дисконта 43
Финансовый план 46
Прогноз финансовых результатов проекта. 46
Требуемые инвестиции и финансирование проекта. 46
Прогноз доходов 50
Прогноз денежных потоков 54
Показатели эффективности проекта 60
Резюме
Проект |
Создание аквапарка в г. Евпатория. |
Место реализации проекта |
. |
Цель проекта |
Обоснование эффективности инвестирования в строительство аквапарка в г. Евпатория. |
Источники финансирования проекта |
Кредитные средства банка |
Реализатор проекта |
|
Направление инвестиций |
Строительство открытого аквапарка, вместимостью 2500 человек с полным комплексом сопутствующий услуг для жителей и гостей г. Евпатории, Западного побережья, Крыма. |
Срок проектирования и строительства объекта |
11 месяцев |
Режим эксплуатации объекта |
Сезонный, с июня по сентябрь. |
Источники погашения кредита |
Доход от организации услуг по аквапарку, и доходы от другой финансовой деятельности Реализатора проекта |
Обеспечение кредита |
Обеспечением кредита является планируемый бизнес. |
Общая сумма предполагаемых инвестиций |
30 894 000 гривен |
IRR проект (внутренняя норма рентабельности или доход на инвестиции) |
45%
|
NPV проект (чистый доход от реализации проекта за проектный период 5 лет) |
1 620 000 грн.
|
Срок окупаемости проекта |
3 года с момента начала эксплуатации объекта |
Срок погашения кредита |
2 года с момента начала эксплуатации объекта |
Условия погашения кредита и выплаты процентов по кредиту |
Погашение основной суммы кредита ежемесячно равными долями с момента ввода объекта в эксплуатацию в течении 2-х лет. Выплата процентов ежемесячно с первого месяца кредитования. |
График погашения кредита и процентов по кредиту |
|
Количество создаваемых рабочих мест |
120 рабочих мест. |
Социальный эффект от реализации Проекта |
Реализация Проекта поможет: - повысить имидж региона как крупного рекреационного центра, - как сопутствующая инфраструктура, способствовать развитию санаторно-курортного и туристического комплекса Крыма в целом, - увеличить эффективность использования природных ресурсов для отдыха детей и взрослых. |
Экономический эффект |
Ежегодный доход от реализации Проекта составит 3 500 000 долларов США. |
Примечание |
|
Описание предприятия - инвестора
Название |
|
Идентификационный код предприятия |
|
Дата образования |
|
Форма собственности |
Частная |
Юридический адрес организатора проекта |
. |
ФИО руководителя |
|
Телефон |
|
Банки, в которых предприятие имеет расчетные счета |
|
Основные сведения о предприятии – реализаторе Проекта |
- проектирования и строительства (проектирование, строительство и эксплуатация зданий и сооружений, в том числе санаторно-курортного назначения, гаражей, гостиничных, спортивных, зрелищных и жилых комплексов); - недвижимости (коммерческие операции с недвижимостью). Среднесписочное количество работающих - 17 человек. |
Факторы конкурентоспособности |
имеет опыт работы в строительстве и реелтерской деятельности, а так же в сфере оказания курортно-рекреационных, туристических и досуговых услуг. Наличие собственных долей на указанных рынках предприятию обеспечивают следующие факторы:
Общим принципом работы ООО «АКВАМИР КРЫМ» является принцип высочайшего качества всех видов производимых услуг. |
Описание проекта.
Р
ассматриваемый
Проект предполагает строительство
первого на территории Евпатории
аквапарка как центра активного отдыха
и развлечения для
детей и взрослых, являющихся жителями
и гостями Крыма и г. Евпатории.
Проектная вместимость аквапарка –
2 500 человек.
Предложенный аквапарк будет включать в себя такие услуги, как:
- катание на разнообразных водных горках, рассчитанных на любой возраст и темперамент;
- купание в бассейнах;
- катание на плавсредствах;
- посещение кафе и дискотеки;
- услуги мелкой розничной торговли;
- фотоуслуги и пр.
Территория аквапарка составит 3,375 га.
Строительство открытого аквапарка включает в себя :
строительство бассейнов;
устройство конструкций горок;
строительство вспомогательных зданий и сооружений (кафе, раздевалки, кассы, санузлы и т.д.);
устройство ландшафтного дизайна с созданием нескольких тематических зон.
Основной архитектурной идеей предложенного аквапарка является не только строительство группы горок и бассейнов, как основного атрибута аквапарков, но и создание особого дизайна и оформления всего комплекса, стилизованного несколькими различными зонами.
Основной идеей аквапарка является организация большого бассейна в центральной части комплекса с сосредоточенной вокруг него зоной отдыха.
В
состав бассейнов аквапарка войдут:
- бассейн объемом – 1000-1100 м3;
- бассейн объемом – 450-500 м3;
- бассейн объемом – 200-250 м3;
- бассейн объемом – 150-200 м3;
А также водные горки:
- камикадзе;
- рафтинг обычный;
- рафтинг для кругов;
- мультифон;
- мульти-слайд;
- гидротруба;
- косички.
Н
а
территории каждой зоны планируется
устройство кафе, прочие объекты социальной
инфраструктуры.
Особым дизайнерским решением может выступать декоративный бассейн, с окружающей его «рекой» и зонами отдыха, который в большей степени предусматривает для взрослых.
Аттракционы для взрослых представлены следующим набором водных горок:
- Косички – 4 трубы;
- Рафтинг Ø 1400, 1800 мм;
- Горная (дикая) река Ø 2000 мм;
- Мультифон – 4 дорожки по 1,8 м;
- Мульти-слайд – 4 дорожки по 1,8 м;
- Черная дыра Ø 1400, 1800 мм;
- Гидротруба Ø 1400 мм.
В этой же зоне планируется организация ресторана, летнего бара, дискотеки.
На территории аквапарка также будут предусмотрено размещение:
- камер хранения личных вещей;
- открытой стоянки машин;
- пунктов обмена валют;
- магазина сувениров и фототоваров;
- депозитария.
Кроме этого, на свободной территории могут размещаться следующие объекты сопутствующей инфраструктуры:
м
ассажный
салон,
VIP-зона,
медпункт,
парикмахерская,
залы для бильярда и настольного тенниса,
дегустационный зал,
услуги связи,
зал игровых автоматов,
компьютерный клуб,
киоски периодической печати.
Уровень сервиса оказываемых услуг по проекту будет соответствовать средней и высокой категории, т.е. предприятие планирует оказание услуг, ориентированных на клиентов со средним и высоким уровнем доходов.
Результатом осуществления Проекта, будет создание аквапарка с полным перечнем соответствующих услуг.
Это будет способствовать:
повышению имидж города как крупного детского курортного и развлекательного центра с большим предложением досуговых мероприятий,
развитию культурно-массового и курортно-рекреационного сектора Крыма и Западного побережья,
увеличению возможности удовлетворения досуговых потребностей местного населения и гостей в сфере оздоровления и активного отдыха.