Додаток а

Операційна діяльність

Прогнозований розподіл витрат по рокам

№ п/п

Найменування витрат

Сума витрат

1

2

3

4

5

6

7

1

Амортизація 1 групи (будівлі)

119808,0

119808,0

119808,0

119808,0

119808,0

119808,0

119808,0

2

Амортизація 2 групи (меблі, обладнання)

42501,0

42501,0

42501,0

42501,0

42501,0

42501,0

42501,0

3

Амортизація 3 групи (компьютери, програмне забезпечення)

9208,0

9208,0

9208,0

9208,0

9208,0

9208,0

9208,0

4

Комунальні послуги

5211,0

4968,0

5367,3

5528,3

5694,2

5865,0

6041,0

6222,2

5

Заробітня плата адміністративного персоналу

27000,0

11000,0

27810,0

28644,3

29503,6

30388,7

31300,4

32239,4

6

Заробітня плата виробничого персонлу

32000,0

5720,0

32960,0

33948,8

34967,3

36016,3

37096,8

38209,7

7

Податкові відрахування з заробітної плати

23600,0

6688,0

23836,0

24551,1

25287,6

26046,2

26827,6

27632,5

8

Затрати на рекламу

6000,0

1500,0

5100,0

4335,0

3684,8

3132,0

2662,2

2262,9

9

Сервісне обслуговування номерів

4000,0

1700,0

4120,0

4243,6

4370,9

4502,0

4637,1

4776,2

10

Витрати на рушників

80000,0

5000,0

82400,0

84872,0

87418,2

90040,7

92741,9

95524,2

11

Затрати на господадарські потреби

14400,0

13800,0

14832,0

15277,0

15735,3

16207,3

16693,5

17194,4

12

Щорічні витрати

50376,0

367942,3

372917,1

378178,8

383715,4

389517,6

395578,4

13

Щорічні доходи

2384640,0

2503872,0

2679143,0

2920265,9

3212292,5

3629890,5

4174374,1

14

Щорічний доход без ПДВ

1987200,0

2086560,0

2232619,2

2433554,9

2676910,4

3024908,8

3478645,1

15

Амортизація

171517,0

171517,0

171517,0

171517,0

171517,0

171517,0

171517,0

16

Прибуток оподаткування

1765307,0

1547100,7

1688185,1

1883859,1

2121678,0

2463874,2

2911549,7

17

Податок на прибуток

370714,5

293949,1

270109,6

301417,5

339468,5

394219,9

465848,0

18

Чистий прибуток

1394592,5

1253151,5

1418075,5

1582441,7

1782209,5

2069654,3

2445701,7

№

Найменування витрат

Сума витрат

Прогнозований розподіл витрат по рокам

1

2

3

4

5

6

7

19

Чистий грошовий потік

-3934610,0

1566109,5

1424668,5

1589592,5

1753958,7

1953726,5

2241171,3

2617218,7

21

Коефіціент дисконтування

1,00

0,78

0,61

0,48

0,37

0,29

0,23

0,18

21

Дисконтований грошовий потік

-3934 610,0

1 223 523,1

869 548,7

757 976,8

653 400,5

568 609,3

509 583,4

464 911,4

22

ЧДД

1112 943,1

23

Термін окупності

-2711 086,9

-1 487 563,9

-618015,2

139961,6

793362,1

1361971,4

1871554,7

2336466,2

24

Індекс доходності

1,28

25

k=

0,28

26

Термін окупності 2 роки та 260 днів

27

Чистий грошовий потік

-3934610,0

1566109,5

1424668,5

1589592,5

1753958,7

1953726,5

2241171,3

2617218,7

28

Час

0

1

2

3

4

5

6

7

29

Коефіцієнт дисконтування

1,00

0,63

0,40

0,25

0,16

0,10

0,06

0,04

30

Дисконтований грошовий потік

-3934 610,0

991 208,6

570 689,2

403 008,8

281 443,4

198 416,8

144 056,4

106 473,2

31

ЧДД

1 239 313,7

32

ВНД

42 %