Расчет источников финансирования капитальных вложений,

№ п/п

Источник

Капитальные вложения производственного назначения

Капитальные вложения непроизводственного назначения

1.

Ассигнования из бюджета

(целевое финансирование)

2.

Прибыль, направляемая на капитальные вложения

3

Амортизационные отчисления

4.

Плановые накопления по смете на СМР, выполняемые хозяйственным способом

5.

Поступление средств на жилищное строительство в порядке долевого участия

6.

Прочие источники

7.

Долгосрочный кредит банка

Итого

Шифр строки

Разделы и статьи баланса

Сумма,

тыс. руб.

1

2

3

001

I. Поступления (приток денежных средств)

002

А. От текущей деятельности

003

Выручка от реализации продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и таможенных пошлин)

004

Прочие поступления:

005

средства целевого финансирования

006

поступления от родителей за содержание детей в дошкольных учреждениях

007

Итого по разделу А

008

Б. От инвестиционной деятельности

009

Выручка от прочей реализации (без НДС)

010

Доходы от внереализационных операций, доходы по ценным бумагам, доходы от участия в деятельности других организаций

ОН

Накопления по строительно-монтажным работам, выполняемым хозяйственным способом

012

Средства, поступающие в порядке долевого участия в жилищном строительстве

013

Итого по разделу Б

014

В. От финансовой деятельности

015

Увеличение уставного капитала

016

Увеличение задолженности. В том числе:

017

получение новых займов, кредитов

018

выпуск облигаций

019

Итого по разделу В

Итого доходов

020

II. Расходы (отток денежных средств)

021

А. По текущей деятельности

022

Затраты на производство реализованной продук­ции (без амортизационных отчислений и налогов, относимых на себестоимость)

023

Платежи в бюджет. Всего

024

В том числе:

025

Налоги, включаемые в себестоимость продукции

026

Налог на прибыль

027

Налоги, уплачиваемые за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия

028

Налоги, относимые на финансовые результаты

030

Выплаты из фонда потребления (материальная помощь и др.)

031

Прирост собственных оборотных средств

032

Итого по разделу А

033

Б. По инвестиционной деятельности

034

Инвестиции в основные фонды и нематериальные активы. Всего

035

Из них:

036

Капитальные вложения производственного назначения

037

Капитальные вложения непроизводственного назначения

038

Затраты на проведение НИОКР

039

Платежи по лизинговым операциям

040

Долгосрочные финансовые вложения

041

Расходы по прочей реализации

042

Расходы по внереализационным операциям

043

Содержание объектов социальной сферы

044

Прочие расходы

045

Итого по разделу Б

046

В. От финансовой деятельности

047

Погашение долгосрочных ссуд

048

Уплата процентов по долгосрочным ссудам

049

Краткосрочные финансовые вложения

050

Выплата дивидендов

051

Отчисления в резервный фонд

052

Прочие расходы

053

Итого по разделу В

054

Итого расходов

055

Превышение доходов над расходами (+)

056

Превышение расходов над доходами (-)

057

Сальдо по текущей деятельности

058

Сальдо по инвестиционной деятельности

059

Сальдо по финансовой деятельности