Рух коштів та напрями їх використання
|
Показники |
Од. виміру |
Надходження коштів |
||
1 рік |
2 рік |
3рік |
|||
1. |
Всього надійде коштів |
тис. грн. |
446,0 |
155,2 |
185,8 |
1.1. |
З наростаючим підсумком |
|
446,0 |
200,1 |
266,5 |
2. |
З них буде використано |
тис. грн. |
401,1 |
119,4 |
187,7 |
|
в т.ч. на: |
|
|
|
|
2.1. |
Закупівлю нетелів |
тис. грн. |
260,0 |
|
|
2.2. |
Насіння |
тис. грн. |
26,6 |
13,3 |
10,0 |
2.3. |
Міндобрива та засоби захисту |
тис. грн. |
16,4 |
16,4 |
16,4 |
2.4. |
ПММ |
тис. грн. |
20 |
20 |
20 |
2.5. |
Сплата відсотків за кредит |
тис. грн. |
38,1 |
29,7 |
21,3 |
2.6. |
Повернення кредиту |
тис. грн. |
40,0 |
40,0 |
120,0 |
3. |
Перехідний залишок коштів |
тис. грн. |
44,9 |
80,7 |
78,8 |
Висновки
Відповідно з технологічним та економічним обґрунтуванням, створення фермерського господарства при умові закупівлі техніки (б/в) потребує фінансування на організацію підприємства в межах 700 тис. грн., з яких пропонується за рахунок коштів фонду підтримки фермерів на безповоротній основі - 34 тис. грн., на поворотній основі – 67 тис. грн., 200 тис. грн – за рахунок кредитних ресурсів та 472 тис. грн. - коштів місцевого бюджету, з яких 89 тис. грн. – на сплату відсотків по банківському кредиту.
Забезпечення виробничого процесу вимагає у перший рік створення підприємства вкласти кошти в межах 400 тис. грн., з яких 260 тис. грн – на закупівлю нетелів, 43 тис. грн. – на насіння, міндобрива і засоби захисту, 20 тис. грн. – на пально-мастильні матеріали і електроенергію, платежі за перший рік користування кредитом на придбання техніки – 38,1 тис. грн.
За утримання корів м'ясного напряму продуктивності фермерське господарство може отримати спеціальну державну дотацію – у сумі 25 тис. грн.
Починаючи з другого року виробничої діяльності фермерське господарство буде отримувати виручку за 2 рік господарської діяльності – 100,5 тис. грн., з 3 року - 139,5 тис. грн. та щорічну дотацію за утримання корів м’ясного напряму продуктивності 25 тис. грн., які можуть бути спрямовані на повне погашення довгострокового кредиту на придбання техніки.
Термін окупності проекту - 3 роки.
В подальшому фермерське господарство матиме змогу вести діяльність на умовах самоокупності і самофінансування.
___.___. 2013 року