Отчет о чистой прибыли. Рентабельность (млрд. Руб.)

№

п/п

статьи

Этапы и годы реализации проекта

строительство

освоение

Полная производственная мощность 100%

50%

75%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Производственная программа (млн. шт.)

0

0,7

1,05

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

2.

Цена единицы продукции (тыс. руб.) (стр. 3 ТИД)

-

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

3.

Выручка (стр.1*стр.2)

-

23,1

34,65

46,2

46,2

46,2

46,2

46,2

46,2

46,2

46,2

4.

Издержки производства и сбыта (стр. 8 табл. 3)

0

24,765

31,845

38,925

38,925

38,925

38,925

38,925

38,7

38,7

38,7

5.

Ьалансовая прибыль (стр3–стр.4)

-1,665

2,805

7,275

7,275

7,275

7,275

7,275

7,5

7,5

7,5

6.

Налоги

-0,333

0,561

1,455

1,455

1,455

1,455

1,455

1,5

1,5

1,5

7.

Чистая прибыль (стр.5 –стр.6)

-1,332

2,244

5,82

5,82

5,82

5,82

5,82

6

6

6

8.

Рентабельность продукции (%)

)

-5,378

7,047

14,951

14,951

14,951

14,951

14,951

15,503

15,503

15,503

9.

Рентабельность акционерного капитала (%)

)

-10,246

17,261

44,769

44,769

44,769

44,769

44,769

46,153

46,153

46,153

№

п/п

Категория инвестиций

Этапы и годы реализации проекта

строительство

освоение

Полная производственная мощность 100%

50%

75%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Приток наличностей (стр. 1.1+стр.1.2)

20,5

26,7

34,65

46,2

46,2

46,2

46,2

46,2

46,2

46,2

46,2

Источники финансирования (стр. 6 табл. 2)

20,5

3,6

-

-

Выручка (стр.3 табл. 4)

-

23,1

34,65

46,2

46,2

46,2

46,2

46,2

46,2

46,2

46,2

2.

Отток наличностей (стр. 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8)

23,1

8,367

35,291

44,345

43,525

43,295

40,365

46,365

46,41

40,41

40,41

2.1 Общие активы (стр.5 табл. 1)

0

4,0

0,6

0,6

6

6

2.2 Издержки производства и сбыта без амортизации (стр. 8 табл.3-стр. 6 табл.3)

-

22,15

29,23

36,31

36,31

36,31

36,31

36,31

36,31

36,31

36,31

2.3 Возврат банковского кредита (стр.2 табл. 2)

-

-

-

1,2

1,2

1,2

2.4 Проценты за банковский кредит (9% годовых)

-

-

0,32

0,32

0,22

0,11

2.5Выплата кредита поставщиков (стр. 3 табл.2)

-

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

2.6 Проценты за кредит поставщиков (8% годовых)

-

0,6

0,48

0,36

0,24

0,12

2.7 Налоги (стр.6 табл.4)

-0,333

0,561

1,455

1,455

1,455

1,455

1,455

1,5

1,5

1,5

2.8 Дивиденды (20%)

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

3.

Превышение/дефицит (стр.1 –стр.2)

-2,6

18,333

-0,641

1,855

2,675

2,905

5,835

-0,165

-0,21

5,79

5,79

4.

Кумулятивная кассовая наличность (стр. 3 нарастающим итогом)

-2,6

15,73

15,089

16,944

19,619

22,524

28,359

28,194

27,984

33,774

39,564