ЗАДАЧИ

для экзамена по учебной дисциплине :«Междисциплинарный курс 06.01

подготовка по должности служащего 23369 «Кассир »

Задача № 1 . В ООО « Эллипс» налично-денежная выручка за последние 3 месяца 2012 года составила 60000 рублей, количество рабочих дней-60. Организация работает с 9.00 до 18.00. Выплачено наличными деньгами за последние три месяца ( кроме з/платы и выплат социального характера) фактически 24 тыс рублей. Сроки сдачи выручки: 1 раз в 5 дней . Время сдачи выручки в кассу банка : 10 часов.00 мин

Требуется: Рассчитать лимит остатка кассы .

Задача № 2. В ООО « АШАН» налично-денежная выручка за последние 3 месяца 2013 года составила 600000рублей, (количество рабочих дней-60). ООО работает с 9.00 до 18.00. Выплачено наличными деньгами за последние три месяца фактически 240000 рублей. Сроки сдачи выручки: 1 раз в 3 дня . Время сдачи выручки в кассу банка : 12 часов.00 мин.

Требуется : Рассчитать лимит кассы на 2013 год

Задача № 3. 24 декабря 2013года в кассу ООО « Эллипс» подотчетное лицо Попов Александр Георгиевич внес деньги в сумме 300 рублей 17 копеек , остаток по авансовому отчету.

Требуется : оформить приходный кассовый ордер по форме № КО-1

Задача № 4. 26 декабря 2013 года из кассы ООО « Эллипс» подотчетное лицо Попов Александр Георгиевич получил деньги в сумме 17000 рублей на оплату аренды за помещение за декабрь 2013г.

Паспортные данные Попова Александра Георгиевича: № 4503268418, выдан 12.02.2002 года , ОВД « Орехово –Борисово « Северное» город Москва

Требуется: оформить расходный кассовый ордер по форме № КО-2

Задача № 5. Кассир ООО « Одуванчик» 10 декабря 2013г. производила выплаты денежных средств по пяти расходным ордерам и оформляла поступление денежных средств по семи приходным ордерам.

Требуется: зарегистрировать приходные и расходные кассовые документы в журнале приходных и расходных кассовых документов.

Задача № 6.Кассир ООО « Зенит» Иванова Т.П. 10 декабря 2013 г. сдала в кассу банка «Банк Москвы» на счет : 40802810500005042124 , БИК 044525112 денежные средства 75000 рублей. Источник поступления : торговая выручка, ИНН ООО « Зенит « 7717027908, банковский символ 02.

Требуется: оформить объявление на взнос наличными

Задача № 7.

Условие: плательщик : ООО « Сочи» город Москва

Получатель « Московский технический колледж» город Москва

Банк Плательщика : КБ « НМБ» ООО г. Москва ; БИК : 044579852

Корр. Счет: 30101810300000000852 ; счет плательщика: 40702810500000001209;

Банк Получателя: Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705

БИК 044583001 ; корр.счет –нет ; счет получателя :40302810500000000066

Сумма 480000-00 рублей ; номер платежного документа : 207 Дата 13.12.2013

Назначение платежа: Оплата заявки на участие в конкурсе. Реестровый номер торгов 11-0179621-09 . без НДС

Требуется: оформить платежное поручение

Задача № 8.

Кассир ООО « Золотой колос» 18 декабря 2013 г. производила выплаты денежных средств по четырем расходным ордерам и оформляла поступление денежных средств по шести приходным ордерам.

Остаток денежных средств в кассе на начало дня 18 декабря 2013 г - 3500 рублей 47 копеек

Требуется: составить отчет кассира за 18 декабря 2013г.

Задача № 9. Условие: наименование банка : ОАО « Банк Москвы»

Кассовый работника: Смирнова В.П. , дата 20 декабря 2013 года .В начале смены заведующая кассы по приходному документу передала кассовому работнику Смирновой В.П. денежные средства в сумме 600000 рублей 00 копеек. В течение дня поступило от клиентов : 1200000 рублей 00 копеек ( 10 приходных документов) и выдано 1100000 рублей копеек ( 16 расходных документов). Поступлений ценностей не было.

Требуется : составить отчетную справку о кассовых оборотах за день и определите остаток на конец дня.

Задача № 10. 23 декабря 2013 года из кассы ООО « Крот» подотчетное лицо Епифанцев Александр Иванович получил деньги в сумме 57000 рублей на оплату аренды за помещение за ноябрь 2013г. В подтверждение оплаты подотчетное лицо Попов А.Г. получил квитанцию за аренду на сумму 52000 рублей . Остаток денег в сумме 5000 рублей сдал в кассу 24 декабря 2013 года , приходный ордер № 1035.

Требуется :составить авансовый отчет

Задача № 11.

Условие : инкассаторская сумка № 3587, дата инкассации 18 декабря 2013года, кассир- ООО « Кроха» Беляева Т.Ю.

Наименование Банка Получателя: Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705

Кредит : на счет получателя 40302810500000000066,БИК 044583001

Символ 02 (выручка от торговли товарами), источник поступления :торговля

Сумма : 1323700 рублей 00 копеек в том числе :

номинал: 125 штук по 5000 рублей , 358 штук по 1000 рублей, 654 штук по 500 рублей, 137 штук по 100 рублей.

Монеты не сдавались.

Дата вскрытия сумки :18 декабря 2013 . Недостачи или излишки не установлены ,сомнительные денежные знаки не обнаружены. Кассовый работник Банка: Петрова И.П.

Контролирующий работник : Сидорова О.С. , Клиент- Беляева Т.Ю.

Требуется: оформить документы, сопровождающие инкассаторскую сумку: ведомость к сумке ,опись сдаваемых наличных денег , акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег и квитанцию к сумке)

Задача № 12. Требуется: составьте комплект документов на открытие расчетного счета юридическому лицу и заполнить документы.