7 Инвестиционный план

Капитальные вложения и инвестиции. Для реализации проекта требуются денежные средства для подготовки строительной площадки, строительства здания, закупки оборудования и материалов, также для дополнительных затрат на регистрацию недвижимости и затраты по поводу эксплуатации.

Капитальные вложения разбиваются на группы: строительно-монтажные работы, оборудование и мебель, материалы, лицензия и прочие затраты. К прочим затратам относятся приобретение инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты капитального характера.

Для реализации проекта необходимы инвестиции на первый год эксплуатации.

Основными направлениями использования инвестиций при реализации проекта являются:

• приобретение сырья, материалов;

• расходы на электроэнергию здания;

• расходы, связанные с производственной частью;

• общехозяйственные расходы.

Необходимое количество капитальных вложений и инвестиций показано в таблице 7.1.

Таблица 7.1 –Расчет потребности в капитальных вложений и инвестициях

Виды инвестиционных затрат	Начальный этап	Первый год эксплуатации
Прединвестиционные затраты, млн руб. – всего в т.ч.	61
Подготовительные исследование и обоснование	20
Технико-экономическое обоснование	41
Капитальные вложения, млн руб. – всего в т.ч.	2339,8
Строительно-монтажные работы (подготовка к строительству, строительство здания, создание интерьера)	600
Оборудование и мебель:
- оборудование для бара	28,3
- электромеханическое	21
- посудомоечное	57
- нейтральное	77,6
- тепловое	100,6
- холодильное	92,8
Окончание таблицы 7.1
Виды инвестиционных затрат	Начальный этап	Первый год эксплуатации
- мебель и аппаратура для зала	547,4
Материалы	792,8
Лицензии	0,4
Прочие затраты	21,9
Инвестиции, млн руб. – всего в т.ч.		3852,5
Сырье, материалы, комплектующие		21,45
Топливо и электроэнергия		545,78
Общепроизводственные расходы		188,84
Общехозяйственные расходы		64,1
Прочие		99,6
Итого потребность в инвестициях и капитальных вложениях, млн руб.	6253,3

Источники финансирования. Для реализации проекта необходимы средства в размере 6253,3 млн. руб., в том числе 600 млн. руб. на строительство здания, 1739,8 млн. руб. на основное и вспомогательное оборудование и 3852,5 млн. руб. инвестиций на первый год, на последующее время реализации проекта инвестиции не потребуются.

Данный проект полностью финансируются за счет заемных средств, представленных в таблице 7.2.

Таблица 7.2 – Источники финансирования

Наименование источников	Всего по проекту
Заемные и привлеченные средства, млн руб. – всего в т.ч.	6253,3
Иностранный инвестор 1	1300
Иностранный инвестор 2	1300
Иностранный инвестор 3	1300
Иностранный инвестор 4	1300
Внутренние рублевые кредиты	1053,3
Итого по всем источникам финансирования, млн руб.	6253,3
Из общего объема, %	100%
- доля заемных средств	100%

Большую часть заемных средств предоставляют 4-е иностранных инвестора. Каждый инвестор инвестирует 1 зал. Все остальные затраты погашаются средствами выделенными банком и приростом чистого и оборотного капитала.

Таким образом, планируется взять кредит в размере 1053,3 млн. руб. Основная информация о кредите представлена в таблице 7.3.

Таблица 7.3 – Информация о кредите

№	Кредитор	Сумма кредита, млн. руб.	Срок в месяцах	Годовой процент
1	Банк ВТБ	1053,3	60	10

Условия кредитования:

• отсрочка первой выплаты процентов составит 1 месяц;

• дальнейшие поступления процентов за кредит происходят регулярно – раз в месяц;

• погашение принципа кредита начинается через 1 год после даты ввода в эксплуатацию кафе (то есть возврат кредита отсрочен до 01.04.2015 года);

• начиная с 01.04.2015 г. погашение кредита происходит ежемесячно.