Динамика и структура доходов, сгруппированных по источникам (по видам продукции транспортного предприятия)

Показатели

По бизнес-плану, t_пл, тыс.руб.

По отчету t_о, тыс.руб

Темп роста, %

Доля в общем итоге

Пересчитанный план на фактическую структуру, тыс.руб.

Отклонение от пересчитанного плана, тыс.руб.

Доля пересчитанного отклонения в общем приросте, %

По плану

По отчету

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3-7

9

1. Доходы от перевозок всего, в том числе:

149 914

145 704

97,2

0,476

0,448

141 026,4

4 677,7

42,8

- песка собственной добычи;

112 780

117 882

104,5

0,358

0,362

113 954,3

3 927,8

35,9

- остальных грузов.

37 134

27 822

74,9

0,118

0,086

27 072,1

749,9

6,8

2. Доходы от погрузочно-разгрузочных работ всего, в том числе:

96 344

109 658

113,8

0,306

0,337

106 084,5

3 573,5

32,8

- на добыче песка;

63 509

74 988

118,1

0,202

0,230

72 401,9

2 586,1

23,7

- на выгрузке песка;

29 524

29 788

100,1

0,094

0,092

28 960,8

827,2

7,6

- на остальных грузах.

3 311

4 882

147,4

0,01

0,015

4 721,9

160,2

1,6

3. Доходы КОФ

2 020

1 194

59,1

0,006

0,004

1 259,2

-65,2

-0,6

4. Другие доходы от обычных видов деятельности

65 281

67 254

103

0,208

0,205

64 532,2

2 721,9

24,9

5. Итого доходов от обычных видов деятельности

313 559

323 810

103,3

0,996

0,994

312 902,3

10 907,7

99,91

6. Прочие доходы

1 232

1 898

154,1

0,004

0,006

1 888,7

9,3

0,09

7. Всего доходов

314 791

325 708

1

1

314 791

10 917

100

Показатели

По бизнес-плану, t_пл,

По отчету t_о

При-рост t_

Доля в итоге

По бизнес-плану

По отчету

Средняя цена

Индекс средних цен

По бизнес-плану

По отчету

Объем реализов. продук-ции

Грузооборот

Объем реализов. продук-ции

Грузооборот

По бизнес-плану

По отчету

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. тонн

тыс. ткм

тыс. тонн

тыс. ткм

руб./ т

руб./ 1000ткм

руб./ т

руб./ 1000ткм

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1. Доходы от реализации песка всего,

205 813

222 658

16 845

0,65

0,7

4 350

566 500

4 400

573 200

47

0,3633

50,6

0,388

0,935

в т.ч.:

- ОАО №1

65 946

64 049

-1 897

0,21

0,2

1 550

31 882

1 500

193 500

43

2,0684

42,7

0,331

0,996

- ОАО №2

114 331

116 324

1 993

0,36

0,4

2 200

65 888

2 200

277 200

52

1,7352

52,87

0,420

0,983

- Предприятие «А»

12 842

26 142

13 300

0,04

0,1

250

6 882

200

32 000

51

1,866

130,7

0,817

0,393

- Предприятие «Б»

12 694

16 143

3 449

0,04

0,1

350

8 128

500

70 500

36

1,5618

32,3

0,229

1,123

2. Доходы от погрузочно-разгрузочных работ всего

3 311

4 882

1 571

0,04

0,01

485

486

6,8

10,1

0,680

в т.ч.:

- ДСК – 1

234

1 718

1 484

0,001

0,005

85

84

2,8

20,45

0,135

- ДСК – 2

234

226

-8

0,001

0,001

85

86

2,8

2,63

1,048

- ДСК – 3

243

271

28

0,001

0,001

85

84

2,9

3,23

0,886

- АБЗ

1 424

1 454

30

0,01

0,004

175

176

8,1

8,26

0,985

- П база 1

1 088

1 128

40

0,003

0,003

30

31

36

36,4

0,995

- П база 2

88

85

-3

0,0003

0,00003

25

25

3,5

3,4

1,035

3. Доходы от перевозки прочих грузов всего,

37 134

27 822

-9 312

0,12

0,1

290

97 595

289

97 690

128

0,38

96,27

0,285

1,33

в т.ч.:

- Предприятие «В»

5 882

2 772

- 3 110

0,02

0,01

20

10 700

24

12 840

294

0,55

115,5

0,216

2,546

- Предприятие «Г»

6 888

4 582

-2 306

0,02

0,01

75

42 225

72

40 536

92

0,16

63,64

0,113

1,443

- Предприятие «Д»

3 482

2 901

-581

0,1

0,01

25

6 250

29

7 250

139

0,56

100

0,4

1,392

- Предприятие «Е»

20 882

17 567

-3 315

0,07

0,1

170

38 420

164

37 064

123

0,54

107,1

0,474

1,147

4. Прочие доходы

68 533

70 346

1 813

0,22

0,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5. Всего доходы

314 791

325 708

10 917

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

В то числе получены внутри корпорации

67 301

68 448

1 147

0,21

0,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-