Расшифровка доходов от перевозок

№ п/п

По отчету

По бизнес-плану

Покупатель- заказчик

Род груза

Объем пере-возок, тыс.тонн

Расстояние перевозки, км.

Грузооборот, тыс.ткм.

Доходы от перевозок, тыс.руб.

Объем пере-возок, тыс.тонн

Грузооборот, тыс.км.

Доходы от перевозок, тыс.руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.1

ОАО № 1

Песок собственной добычи

1500

129

193500

30670

1550

199950

31882

1.2

ОАО № 2

2200

126

277200

68119

2200

277200

65888

1.3

Предприятие «А»

200

160

32000

7374

250

40000

6882

1.4

Предприятие «Б»

500

141

70500

11719

350

49350

8128

1.5

Итого по песку собственной добычи

4400

573200

117882

4350

566500

112780

2.1

Предприятие «В»

Щебень; отсев

24

535

12840

2772

20

10700

5882

2.2

Предприятие «Г»

72

563

40536

4582

75

42225

6888

2.3

Предприятие «Д»

29

250

7250

2901

25

6250

3482

2.4

Предприятие «Е»

164

226

37064

17567

170

38420

20882

2.5

Итого по щебню, отсеву

289

97690

27822

290

97595

37134

2.6

Всего по перевозкам

4689

670890

145704

4640

664095

149914

№№ п/п

Элементы и статьи затрат

Доставка песка собственной добычи

Перевозки других грузов

Погрузка, разгрузка других грузов

КОФ

Другие произ-водства и устройства

Итого прямых расходов

Расходы по управ-лению

Всего затрат по обычным видам деятельности

Землесосы на добыче

Флот на перевозках

Гидро-перегру-жатели на выгрузке

Полная доставка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.1

Фонд оплаты труда (ФОТ)

7 485

11 103

2 545

21 133

3 596

892

437

17 083

43 141

12 021

55 162

1.2

Отчисления на соц. нужды

1 946

2 887

662

5 495

935

232

114

4 442

11 218

3 125

14 343

1.3

Материальные затраты, в т.ч.:

8 687

28 183

7 584

44 454

8 732

26

3 92

123 912

- топливо и электроэнергия

6 265

24 677

4 281

35 223

7 598

26

390

-материалы

2 422

3 506

3 303

9 231

1 134

-

2

1.4

Амортизация

4 294

993

550

5 837

322

608

110

6 877

1.5

Прочие, в т.ч.:

13 295

23 016

7 545

43 856

7 449

30

141

51 476

- рацион бесплатного питания

2 000

8 935

4 000

14 935

2 890

-

80

-зимний отстой

17

227

29

273

74

-

2

- ремонт

8 757

13 854

3 516

26 127

4 485

30

59

- налоги

2 521

-

-

2 521

-

-

-

- остальные

-

-

-

-

-

-

-

1.6

Итого прямых расходов

35 707

66 182

18 886

120 775

21 034

1 788

1 194

61 354

206882

44 888

251 770