Аналіз кейса 3

1. Скласти бюджет грошових коштів для підприємства “Поступ” по кварталах і за рік.

2. Визначити надлишок чи дефіцит грошових коштів у кожному із запланованих періодів.

3. За наявності надлишку запропонувати, як цей надлишок можна використати.

4. У разі дефіциту намітити заходи з тим, щоб покрити цей дефіцит, і визначити, за рахунок яких джерел це можна зробити.

5. Як зміниться ситуація з грошовим потоком, якщо підприємство планує закупити обладнання на суму 60 000 грн. у III кварталі прогнозного року? Чи може підприємство придбати обладнання за власні кошти, чи воно має взяти кредит?

6. Припустимо, що підприємство бере кредит під 30% річних для придбання обладнання. Визначить суму, яку необхідно взяти в кредит і обчисліть грошовий потік з урахуванням виплат по кредиту.

7. Яким чином можна мінімізувати суму кредиту?

8. Проаналізуйте, які статті витрат слід скоротити, аби підвищити надходження коштів на підприємство.

1