Расходный кассовый ордер

				Код
	Форма по ОКУД			0310002
		по ОКПО
организация
структурное подразделение

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР	Номер документа	Дата составления

Дебет					Сумма, руб.коп	Код целевого назначения
	код структур­ного подразде­ления	корреспон­дирующий счет, субсчет	код аналитиче­ского учета	Кредит

Выдать ______________________________________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество

Основание:___________________________________________________________________________________________________________

Сумма ______________________________________________________________________________________________________________

прописью

______________________________________________________________________________________ руб. ______________________ коп.

Приложение _________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель организации ______________ _______________ _______________________________________

должность подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер ___________ ________________________

подпись расшифровка подписи

Получил ____________________________________________________________________________________________________________

сумма прописью

______________________________________________________________________________________________ руб. ______________ коп.

“ ”_______________________ г. Подпись ________________

По ________________________________________________________________________________________________________________

наименование, номер, дата и место выдачи документа,

___________________________________________________________________________________________________________________

удостоверяющего личность получателя

Выдал кассир ______________________________ _________________________________

подпись расшифровка подписи

4. Заполните авансовый отчёт секретаря директора предприятия Семёновой И.А. за произведенные ею хозяйственные расходы. Имеются следующие документы :

Товарный чек № от 25.04.201__г. на канцелярские товары – 450 руб.

Квитанция почты № 3 от 25.04.201__г. на переход – 200 руб.

Квитанция телефонной станции № 15 от 23.04.201__г. за переговоры – 300 руб.

______________________________________________

наименование организации

УТВЕРЖДАЮ

┌─────┬────┐ Отчет в сумме ___________________

│Номер│Дата│ _________________ руб. _____ коп.

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ├─────┼────┤ Руководитель ____________________

│ │ │ должность

└─────┴────┘ __________ ______________________

подпись расшифровка подписи

" " _____________ 20 г.

┌───────────┐

│ Код │

├───────────┤

│ │

Структурное подразделение ───────────────────────────┼───────────┤

Подотчетное лицо ___________________ Табельный номер │ │

фамилия, инициалы └───────────┘

Профессия (должность) _____________ Назначение аванса ____________

┌───────────────────────┬──────────┐ ┌───────────────────────────┐

│Наименование показателя│ Сумма, │ │ Бухгалтерская запись │

│ │руб. коп. │ │ │

├───────────────────────┼──────────┼─┼─────────────┬─────────────┤

│ остаток │ │ │ дебет │ кредит │

│Предыдущий ──────────┼──────────┤ ├─────┬───────┼──────┬──────┤

│ аванс перерасход│ │ │счет,│сумма, │счет, │сумма,│

│ │ │ │суб- │руб. │суб- │руб. │

│ │ │ │счет │коп. │счет │коп. │

│ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────────┤ ├─────┼───────┼──────┼──────┤

│Получен аванс 1. из │ │ │ │ │ │ │

│кассы │ │ │ │ │ │ │

├─────────────┬─────────┼──────────┤ ├─────┼───────┼──────┼──────┤

│1а. в валюте │ │ │ │ │ │ │ │

│(справочно) │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────┴─────────┼──────────┤ ├─────┼───────┼──────┼──────┤

│ 2. │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────────┤ ├─────┼───────┼──────┼──────┤

│ │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────────┤ ├─────┼───────┼──────┼──────┤

│Итого получено │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────────┤ ├─────┼───────┼──────┼──────┤

│Израсходовано │ │ │ │ │ │ │

├───────────────────────┼──────────┼─┼─────┼───────┼──────┼──────┤

│ Остаток │ │ │ │ │ │ │

│ ──────────────────────┼──────────┼─┼─────┼───────┼──────┼──────┤

│ Перерасход │ │ │ │ │ │ │

└───────────────────────┴──────────┘ └─────┴───────┴──────┴──────┘

Приложение _____ документов на _____ листах

Отчет проверен. К утверждению в сумме ____________________________

сумма прописью

руб. _____ коп. (_______ руб. ____ коп.)

Главный бухгалтер _______________ ____________________________

подпись расшифровка подписи

Бухгалтер _______________ ____________________________

подпись расшифровка подписи

Остаток внесен ┌─────────┐ ┌────┐

---------------- в сумме │ │ руб. │ │ коп. по кассовому

Перерасход выдан └─────────┘ └────┘

ордеру N ___ от " " _________ 20 г.

Бухгалтер (кассир) _______ ___________________ " " _______ 20 г.

подпись расшифровка подписи

┌──────┬──────────┬────────┬───────────────────────────────┬─────┐

│Номер │Документ, │Наиме- │ Сумма расхода │Дебет│

│по по-│подтвер- │нование ├──────────────┬────────────────┤сче- │

│рядку │ждающий │докумен-│ по отчету │принятая к учету│та, │

│ │производ- │та (рас-├──────┬───────┼──────┬─────────┤суб- │

│ │ственные │хода) │в руб.│ в │в руб.│в валюте │счета│

│ │расходы │ │коп. │ валюте│коп. │ │ │

│ ├────┬─────┤ │ │ │ │ │ │

│ │дата│номер│ │ │ │ │ │ │

├──────┼────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │

├──────┼────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────┤

│

│ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────┼────┼─────┼────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────┤

│

│ │ │ │ │ │ │ │ │

└──────┴────┴─────┴────────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────┘

Итого │ │ │ │ │

└──────┴───────┴──────┴─────────┘

Подотчетное лицо _________________ _______________________

подпись расшифровка подписи