3.7.4.Складской учет
Модуль Складской учет тесно связан с задачами управления снабжением и сбытом, а также учетом материалов в производстве. Складские ордера формируются по сопроводительным документам на прием и отпуск матценностей (МЦ) во всех модулях, где создаются такие документы.
Основные возможности модуля Складской учет:
ведение приходных и расходных складских ордеров, распределение МЦ по материально -ответственным лицам, партиям, ячейкам хранения;
учет МЦ в нескольких валютах;
учет операций с МЦ с помощью карточки складского учета;
учет операций внутреннего перемещения: между складами; передача МЦ со склада в основные средства, нематериальные активы, подразделения розничной торговли; передача МЦ со склада в МБП и обратно;
слежение за доставкой грузов получателю путем формирования транзитных накладных по маршруту движения;
динамический пересчет складских остатков;
учет партий МЦ, контроль сроков хранения партий, сроков действия сертификатов (лицензий);
ведение учетных цен, поддержка методик списания по средневзвешенным ценам, LIFO, FIFO, средневзвешенным ценам по разрезу хранения «Склад - МОЛ - Партия»;
Рис. 9. Схема реализации модуля Складской учет
проведение инвентаризации, формирование ведомости фактического наличия, сличительной ведомости по итогам инвентаризации, ведомости по рассогласованным позициям, актов о недостаче и об излишке;
проведение переоценки МЦ в связи с изменением курса валют, по цене последнего приобретения и т.д.;
учет операций комплектования и разукомплектования МЦ на складах;
учет пересортицы;
формирование ведомостей наличия МЦ на любую дату в разрезах: склад, МОЛ, партия МЦ, инфраструктура склада;
формирование ведомостей движения за период в разрезах: контрагент, склад, МОЛ, группа МЦ, партия МЦ;
формирование оборотных ведомостей по складам, МЦ, партиям;
формирование накопительных ведомостей по приходам и по расходам;
контроль неликвидов, сверхнормативов, дефицитных позиций;
контроль соответствия накладных и складских ордеров;
просмотр бухгалтерских проводок по складским ордерам.
Реализованную в модуле Складской учет технологию выполнения складских операций иллюстрирует схема на Рис. 9.
3.7.5.Расчеты с поставщиками и получателями
Модуль Поставщики, получатели предназначен для контроля за порядком расчетов с поставщиками и получателями по исполняемым документам-основаниям (ДО).
Функции модуля можно разделить на следующие группы:
контроль взаиморасчетов посредством установки и просмотра связей между ДО и платежными документами; пакетное распределение платежей;
создание актов взаимозачетов и договоров уступки долга (цессии);
расчет штрафных санкций;
ведение счетов-фактур для учета НДС;
ввод планов закупок и реализации;
учет долгов, контроль взаиморасчетов с помощью отчетов.
Основные отчеты:
реестр исполняемых ДО с учетом сформированных по ним товарных и финансовых сопроводительных документов;
обороты и задолженности по исполняемым ДО с разноской задолженностей по заданным периодам и подбивкой итогов по контрагенту и всем выбранным контрагентам;
прогноз налоговых платежей;
контроль взаиморасчетов с контрагентами, расчет сальдо и составление платежного баланса по контрагенту;
проверка дебиторской и кредиторской задолженностей денежных средств и МЦ/услуг.