Приложение Справка расчет на плату процентов по кредиту Справка-расчет

на оплату процентов по кредитам, полученным в ОАО КБ ОАО «АльфаБанк»

по состоянию на__________________

(1 число месяца)

1. Номер и дата заключения договора о предоставлении кредитной линии

№ ____________ от ___.___.200__г.

2. Процентная ставка: ________% годовых.

3. Общая сумма кредита в соответствии с договором о предоставлении

Кредита ____________________руб.____коп.

Остаток ссудной задолженности на отчетную дату, руб.	Сумма начисленных в соответствии с договором процентов нарастающим итогом на отчетную дату, руб.	Сумма уплаченных процентов нарастающим итогом на отчетную дату (в т.ч. аванс), руб.	Причитается к оплате процентов по кредитному договору, руб. (гр. 2 - гр. 3)
1	2	3	4

Справка о состоянии расчетов по кредитам по состоянию на «___» _________ 200__ г.

Номер кредитного договора	Номер платежного документа	Дата платежного документа	Средства, полученные от реализации, руб.
1	2	3	4
Итого:	X	X

Журнал-ордер № 4

Журнал-ордер № 4 «Учет кредитов и займов» (по кредиту счетов 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»)

­­­­­­­­­­­­­­__________________________________________________________________________________________________________________________

[наименование предприятия, организации]

Дата начала ведения журнала-ордера: ­­­­­­­­­­­­­­______________________

Дата окончания ведения журнала-ордера: ______________________

Место хранения журнала-ордера: ____________________________

Сальдо счета ____ на начало месяца ______________
№	Дата выписки банка, номер документа	С кредита счета _____ в дебет счетов
		Счет _____	Счет _____	Счет _____	Счет _____	Итого
Итого:

Сальдо по счету ______ на конец месяца

Обороты по дебету счета ______

Оборотная сторона

Аналитические данные по счетам ___________

№	Виды ссуд, кредитов	Сальдо на конец месяца
Итого по счету ______

В главной книге суммы оборотов отражены _____________________________

Главный бухгалтер __________________________________________________

[подпись] [фамилия, имя, отчество]

Исполнитель _______________________________________________________

[подпись] [фамилия, имя, отчество]