- •Журнал регистрации хозяйственных операций ооо «Турист» за ноябрь
- •Главная книга ооо «Турист» за ноябрь
- •Оборотная ведомость аналитического учета к счету 10 «Материалы» за ноябрь
- •Оборотная ведомость по аналитическим счетам к счету 71 за ноябрь
- •Оборотная ведомость по аналитическим счетам к счету 60 за ноябрь
- •Оборотная ведомость по синтетическим счетам за ноябрь
- •План счетов бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности предприятий в редакции Приказа Минфина рф от 31.10.2000 г. № 94н
Оборотная ведомость по синтетическим счетам за ноябрь
Код счета |
Наименование счета |
Сальдо на 1 ноября |
Обороты за ноябрь |
Сальдо на 30 ноября |
||||
дебет |
кредит |
дебет |
кредит |
дебет |
кредит |
|||
01 |
Основные средства
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Материалы
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
Касса
|
|
|
|
|
|
|
|
51 |
Расчетные счета
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками |
|
|
|
|
|
|
|
62 |
Расчеты с покупателями и заказчиками |
|
|
|
|
|
|
|
66 |
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам |
|
|
|
|
|
|
|
67 |
Расчеты по долгосрочным кредитам и займам |
|
|
|
|
|
|
|
71 |
Расчеты с подотчетными лицами |
|
|
|
|
|
|
|
80 |
Уставный капитал
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Сформировать бухгалтерский баланс по состоянию на 30 ноября (таблица 12) на основе данных оборотной ведомости (табл. 17).
Таблица 17
Баланс ООО «Турист» на 30 ноября (в руб)
АКТИВ |
ПАССИВ |
||||
№ |
Название |
Сумма |
№ |
Название |
Сумма |
I |
Материальные внеоборотные активы |
|
1 |
Уставный капитал |
|
2 |
Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы |
|
2 |
Нераспределенная прибыль |
|
3 |
Запасы
|
|
3 |
Долгосрочные заемные средства |
|
4 |
Денежные средства и денежные эквиваленты |
|
4 |
Другие долгосрочные обязательства |
|
5 |
Дебиторская задолженность
|
|
5 |
Краткосрочные заемные средства |
|
6 |
Другие оборотные активы
|
|
6 |
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
7 |
Другие краткосрочные обязательства |
|
|
Баланс |
|
|
Баланс |
|
Приложение 2