
5. Управление и процесс принятия решений
Схема планируемой организационной структуры управления
Таблица 5.1. Функциональные обязанности специалистов
Должность |
Функциональные обязанности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 5.2. Краткие биографические справки о сотрудниках
ФИО сотрудника |
Биографическая справка (квалификация, опыт работы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Внешние консультанты, которых необходимо привлечь к проекту ________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
План обучения персонала (при необходимости)
6. Юридический план
Организационно-правовая форма предприятия_________________________
________________________________________________________________
Форма собственности предприятия________________________________
Формирование уставного капитала________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Распределение прибыли______________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Финансовый план
Таблица 6.1. Прогноз объемов реализации
Месяц |
1 год |
Итого за 1 год |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Планируемый объем продаж |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продолжение табл. 6.1.
|
2 год |
Итого за 2 год |
Итого за 3 год |
|||
|
|
|
|
|
|
|
Планируемый объем продаж |
|
|
|
|
|
|
Таблица 6.2. Баланс денежных поступлений и платежей
Показатель/месяцы |
1 год |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Наличные деньги (на начало месяца) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Поступление денег: а) выручка от продаж б) другие поступления дополнительной наличности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Итого поступления наличности (2а+ 2б=3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Всего имеющаяся наличность (до платежей на сторону) (1+3=4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Денежные платежи на сторону а) покупка сырья б) зарплата (за вычетом удержаний) в) реклама г) арендная плата д) амортизационные отчисления е) прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого (5а…5е) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ж) покупка оборудования з) выплаты по кредиту и) резерв к) прочие расходы по организации деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Всего денежные выплаты на сторону (5а…5к) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Положение с денежными средствами на конец месяца (7=4-6) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 6.3. Сведения о предполагаемой прибыльности коммерческой деятельности
Показатели |
|
|
|
|||
На ед. продукции/ услуг, руб. |
Всего, руб. |
На ед. продукции/ услуг, руб. |
Всего, руб. |
На ед. продукции/ услуг, руб. |
Всего, руб. |
|
1. Выручка от реализации |
|
|
|
|
|
|
2. Себестоимость |
|
|
|
|
|
|
3. Балансовая прибыль |
|
|
|
|
|
|
4. Уровень рентабельности, % |
|
|
|
|
|
|
5. Налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
6. Чистая прибыль |
|
|
|
|
|
|
Таблица 6.4. Расчет условий достижения безубыточности
Показатели |
Годы |
||
1-й год |
2-й год |
3-й год |
|
1. Условно-постоянные затраты (УПЗ), руб.: а) вся сумма полученных ранее и запрашиваемых настоящей заявкой средств б) сумма накладных расходов в целом по предприятию в) сумма амортизационных отчислений ИТОГО УЗП (а+б+в) |
|
|
|
2. Цена за единицу товара (Ц), руб. |
|
|
|
3. Условно-переменные затраты на ед. продукции (УППЗ), руб.: а) затраты на сырье, материалы; б) затраты на электроэнергию; в) затраты на оплату труда основного персонала Итого УППЗ (а+б+в) |
|
|
|
Количество произведенных товаров, при котором достигнута безубыточность операций (К), шт. К
= |
|
|
|
Стратегия финансирования
План получения средств для создания предприятия
- Объем средств, необходимый для реализации данного проекта_______
________________________________________________________________
- Источники получения денег и их форма_____________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- Срок окупаемости вложений_______________________________________ ________________________________________________________________