Вхідні оперативні файли

Найменування

Позна­чення

Призначення

° Файл інвентаризації з облі­ковими даними.

° Файл інвентаризації з дани­ми перевірки.

ФІО

ФІП

Для складання "Акта ін­вентаризації каси"

° Файл залишків коштів на поточних рахунках.

° Файл оборотних коштів на поточних рахунках.

ФОС

ФОБ

Використовуються для складання машинограми "Відомість контролю по­точних рахунків у банку"

° Файл контролю коштів, які видані підзвітним особам із каси

° Файл контролю коштів, які внесені підзвітними особа­ми в касу.

ФВД

ФВН

Використовується для складання машинограми "Відомість контролю роз­рахунків із підзвітними особами"

° Файл виявлених порушень в обліку операцій із коштами.

ФВП

Призначений для скла­дання "Відомості вияв­лених порушень в обліку операцій із коштами"

№ пор.

Найменування реквізиту

Позна­чення

Тип

І

Назва грошових цінностей і цінних паперів

НГЦ

С

2

Код матеріально відповідальної особи

КМВ

N

3

ПІБ матеріально відповідальної особи

ПІБ

С

4

Сума залишків за даними обліку

СОГ

N

№ пор.

Найменування реквізиту

Позначення

Тип

1

Назва грошовий цінностей і цінних паперів

НГЦ

С

2

Код матеріально відповідальної особи

КМВ

N

3

П.І.Б. матеріально відповідальної особи

ПІБ

С

4

Фактично виявлена сума залишків

СГП

N

№ пор.

Найменування реквізиту

Повна-чення

Тип

1

Код аналітичного рахунка

КАР

N

2

Назва аналітичного рахунка

НАР

С

Кореспондуючий рахунок:

3

- код рахунка

КР

N

4

- код субрахунка

КСР

N

5

Сальдо на початок місяця дебетове

ДТ

N

6

Сальдо на початок місяця кредитове

КТ

N