- •Данные для решения задачи
- •Оборотно-сальдовая ведомость на начало отчетного периода
- •Хозяйственные операции за год 20__г
- •Регистр движения денежных средств по валютным счетам
- •Регистр движения денежных средств по счету 57 «переводы в пути»
- •Регистр движения денежных средств по расчетному счету
- •Регистр по счету 90 «продажи»
- •Регистр по счету 91 «прочие доходы и расходы»
- •Регистр по счету 99 «прибыли и убытки»
- •Оборотно-сальдовая ведомость на конец отчетного периода
Регистр движения денежных средств по валютным счетам
|
Д |
К |
Остаток на начало 200$ 5200 руб. |
|
|
|
1000 $ 3 000 руб. |
1000 $ 31 500 |
|
10 000 $ 304 000 руб. |
5 000$ 153 000 |
|
28300 руб. |
1000 |
Остаток на конец 5 200 $ 182 000 руб. |
|
|
Регистр движения денежных средств по счету 57 «переводы в пути»
|
Д |
К |
Остаток на начало |
|
|
|
1000 $ 3 100 руб. |
1000 $ 30 000 |
|
5 000 $ 153 000 руб. |
5 000$ 145 500 |
|
|
1000 |
|
|
7500 |
Остаток на конец |
|
|
Регистр движения денежных средств по расчетному счету
|
Д |
К |
Остаток на начало 147 991 800 руб. |
|
|
|
145500 |
31000 |
|
200000 |
290 |
|
250000 |
120 |
|
2500000 |
|
Остаток на конец 151 055 890 руб.
|
|
|
Регистр по счету 90 «продажи»
|
Д |
К |
|
398 520 |
200 000 |
|
145 520 |
250 000 |
|
30 508 |
2 500 000 |
|
187 220 |
|
|
38 135 |
|
|
187 220 |
|
|
381 356 |
|
|
936 100 |
|
Финансовый результат |
645 421 |
|
Регистр по счету 91 «прочие доходы и расходы»
|
Д |
К |
|
1000 |
31000 |
|
290 |
44000 |
|
7500 |
28300 |
|
120 |
|
|
1000 |
|
|
5500 |
|
Финансовый результат |
87890 |
|
Регистр по счету 99 «прибыли и убытки»
|
Д |
К |
|
|
87 890 |
|
|
645 421 |
Условный расход по налогу на прибыль |
146 642 |
|
ПНО |
5 000 |
|
Чистая прибыль |
581 669 |
|
Оборотно-сальдовая ведомость на конец отчетного периода
Номер счета БУ |
Сальдо на начало периода |
Обороты |
Сальдо на конец периода |
|||||
Д |
К |
Д |
К |
Д |
К |
|||
01/1 земля |
771 912 000 |
|
|
|
771 912 000 |
|
||
01/2 здания, машины и оборудование |
11 646 417 000 |
|
500 000 |
|
11 646 917 000 |
|
||
01/3 прочие |
740 228 000 |
|
62 000 |
|
740 290 000 |
|
||
02 |
|
|
|
136 000 |
|
136 000 |
||
04/1 |
481 000 |
|
|
|
481 000 |
|
||
в т.ч. 04/лицензии на природные ресурсы краткоср. |
385 105 |
|
|
|
|
|
||
в т.ч. 05/ амортизация лиценций на природные ресурсы краткоср. |
|
214 440 |
|
|
|
|
||
08/1 |
4 523 601 000 |
|
562 000 |
562 000 |
4 523 601 000 |
|
||
08/НИОКР |
104 802 000 |
|
|
|
104 802 000 |
|
||
08/Затраты на приобретение НМА |
33 000 |
|
|
|
33 000 |
|
||
58/вложения в дочерние общества |
21 525 000 |
|
|
|
21 525 000 |
|
||
58/вложения в прочие общества |
198 753 000 |
|
|
|
198 753 000 |
|
||
58/векселя |
39 293 000 |
|
|
|
39 293 000 |
|
||
58/займы |
6 000 000 |
|
|
|
6 000 000 |
|
||
09 |
193 780 000 |
|
3 000 |
|
193 783 000 |
|
||
97/ долгосрочный |
145 634 000 |
|
|
|
145 634 000 |
|
||
97/ краткосрочный |
44 504 000 |
|
|
|
44 504 000 |
|
||
10 |
5 863 227 000 |
|
|
878 400 |
5 862 348 600 |
|
||
20/ основное пр-во |
209 000 |
|
|
|
209 000 |
|
||
20/кройка |
|
|
999 860 |
999 860 |
|
|
||
20/швейный |
|
|
1 310 540 |
1 310 540 |
|
|
||
21 |
|
|
999 860 |
999 860 |
|
|
||
23 |
|
|
198 400 |
198 400 |
|
|
||
26 |
|
|
398 520 |
398 520 |
|
|
||
29 |
|
|
145 520 |
145 520 |
|
|
||
41 |
513 203 000 |
|
|
|
513 203 000 |
|
||
43 |
|
|
1 310 540 |
1 310 540 |
|
|
||
45 |
28 371 000 |
|
|
|
28 371 000 |
|
||
19 |
444 527 000 |
|
|
|
444 527 000 |
|
||
62 |
18 265 308 000 |
162 000 |
|
|
18 265 308 000 |
162 000 |
||
62/валютные |
260 000 |
|
2 994 000 |
3 254 000 |
0 |
|
||
76 |
345 657 000 |
402 792 000 |
410 |
410 |
345 657 000 |
402 792 000 |
||
60/валютные |
|
26 000 |
31 500 |
5 500 |
|
|
||
60 |
1 080 938 000 |
12 285111 000 |
|
|
1 080 938 000 |
12 285 111 000 |
||
50 |
341 000 |
|
|
|
341 000 |
|
||
51 |
147 991 800 |
|
3 095 500 |
31 410 |
151 055 890 |
|
||
52 |
5 200 |
|
362 300 |
185 500 |
182 000 |
|
||
55/Специальные счета в банках |
3 613 000 |
|
|
|
3 613 000 |
|
||
57 |
|
|
184 000 |
184 000 |
|
|
||
80 |
|
9 322 615 000 |
|
500 000 |
|
9 323 115 000 |
||
83 |
|
4 739 176 000 |
|
|
|
4 739 176 000 |
||
82 |
|
563 030 000 |
|
|
|
563 030 000 |
||
84 |
|
16375 823 000 |
|
581 669 |
|
16 376 404 669 |
||
75 |
|
|
500 000 |
500 000 |
|
|
||
77 |
|
69 094 000 |
|
9 000 |
|
69 103 000 |
||
70 |
|
173 432 000 |
|
627 000 |
|
174 059 000 |
||
69 |
|
57 297 000 |
|
213 180 |
|
57 510 180 |
||
68 |
|
506 097 000 |
9 000 |
604 641 |
|
506 692 641 |
||
98 |
|
1 000 |
31 000 |
62 000 |
|
32 000 |
||
96 |
|
635 958 000 |
|
|
|
635 958 000 |
||
26 |
|
|
398 520 |
398 520 |
|
|
||
99 |
|
|
733 311 |
733 311 |
|
|
||
90 |
|
|
2 950 000 |
2 950 000 |
|
|
||
91 |
|
|
103 300 |
103 300 |
|
|
||
ИТОГО |
45 130 614 000 |
45130 614 000 |
17 883 081 |
17 883 081 |
45 133 145 490 |
45 133 145 490 |
||