Finansinių prognozių prielaidos

Lentelė Nr. 11 Prognozuojama pelno( nuostolio) ataskaita

labiausiai tikėtinos prognozės atveju

	1	2	3	4	5	6
Paslaugos	12400	10340	11250	11260	13500	15800
Žaliavos	2480	2068	2250	2252	2700	3160
Įrankių amortizacija	100	100	100	100	100	100
Atlyginimai	3270	3102	3375	3378	4050	4740
Soc. draud.	1116	930	1012	1013	1215	1422
Transporto sąnaudos	73	61	66	66.3	79	93
Kelių mokestis	62	52	56	56	68	79
Patalpų nuoma	450	450	450	450	450	450
Kitos sąnaudos	100	80	90	150	70	60
Atliktų darbų savikaina	8101	6843	7399	7465	8732	10104
Bendras pelnas	4299	3496	3850	3794	4767	5696
Pelnas prieš apmokestinimą	4299	3496	3850	3794	4767	5696
Pelno mokestis	1031	839	924	910	1144	1367
Grynas pelnas	3267	2657	2926	2883	3623	4329

7	8	9	10	11	12	Per metus
22125	26450	33607	29630	20420	16250	223032
4425	5290	6721	5926	4084	3250	44606
100	100	100	100	100	100	1200
6637	7935	10082	8889	6126	4875	66909
1991	2380	3090	2666	1837	1462	20139
130	156	198	174	120	96	1314
111	132	168	148	102	81	1115
450	450	450	450	450	450	5400
100	110	100	140	85	75	1160
13945	16553	20910	18494	12905	10389	141843
8180	9896	12696	27781	7514	5860	97832
8180	9896	12696	27781	7514	5860	97832
1963	2375	3047	6667	1803	1406	23479
6217	7521	9649	21113	5711	4454	74353

Lentelė Nr. 12 Pardavimų prognozė

labiausiai tikėtinos prognozės atveju

Mėn.	1	2	3	4	5
Įplaukos	12400	10340	11250	11260	13500
pardavimų apimtis vienetais	97	81	89	89	106

6	7	8	9	10	11	12	per metus
15800	22125	26450	33607	29630	20420	16250	223032
124	174	208	264	233	160	128	1593

Lentelė Nr. 13 Prognozuojama pelno (nuostolio) ataskaita

pesimistinės prognozės atveju

	1	2	3	4	5	6
Paslaugos	11160	9306	10125	10134	12150	14220
Žaliavos	2232	1861	2025	2027	2430	2844
Įrankių amortizacija	100	100	100	100	100	100
Atlyginimai	3348	2791	3037	3040	3645	4266
Soc. draud.	1004	837	911	912	1093	1279
Transporto sąnaudos	73	61	66	66	79	93
Kelių mokestis	56	47	51	51	61	71
Patalpų nuoma	450	450	450	450	450	450
Kitos sąnaudos	100	110	140	150	70	60
Atliktų darbų savikaina	7363	6256	6780	6796	7928	9163
Bendras pelnas	3797	3050	3345	3338	4222	5057
Pelnas prieš apmokestinimą	3797	3050	3345	3338	4222	5057
Pelno mokestis	911	732	802	801	1013	1213
Grynas pelnas	2886	2318	4148	4139	3208	3844

7	8	9	10	11	12	Per metus
19913	23805	30246	26667	18378	14625	200729
3983	4761	6049	5333	3676	2925	40146
100	100	100	100	100	100	1200
5947	7142	9074	8000	5513	4388	60488
1792	2143	2781	2400	1653	1316	18121
130	156	178	174	120	96	1292
100	119	151	133	91	73	1004
450	450	450	450	450	450	5400
100	80	100	90	85	75	1160
12029	14951	18802	16680	11688	9423	127859
7884	8854	11444	9987	6690	5202	72870
7884	8854	11444	9987	6690	5202	72870
1892	2125	2746	2397	1601	1248	17481
5992	6729	8697	7590	5089	3954	71129

Lentelė Nr. 14 Pardavimų prognozė

pesimistinės prognozės atveju

Mėn.	1	2	3	4	5
Įplaukos	11160	9306	10125	10134	12150
pardavimų apimtys vienetais	87	73	79	80	96

6	7	8	9	10	11	12	per metus
14220	19913	23805	30246	26667	18378	14625	200729
112	157	187	238	209	145	115	1578

Lentelė Nr. 15 Prognozuojama pelno( nuostolio) ataskaita

optimistinės prognozės atveju

	1	2	3	4	5	6
Paslaugos	12400	10340	11250	11260	13500	15800
Žaliavos	2480	2068	2250	2252	2700	3160
Įrankių amortizacija	100	100	100	100	100	100
Atlyginimai	3270	3102	3375	3378	4050	4740
Soc. draud.	1116	930	1012	1013	1215	1422
Transporto sąnaudos	73	61	66	66.3	79	93
Kelių mokestis	62	52	56	56	68	79
Patalpų nuoma	450	450	450	450	450	450
Kitos sąnaudos	100	80	90	150	70	60
Atliktų darbų savikaina	8101	6843	7399	7465	8732	10104
Bendras pelnas	4299	3496	3850	3794	4767	5696
Pelnas prieš apmokestinimą	4299	3496	3850	3794	4767	5696
Pelno mokestis	1031	839	924	910	1144	1367
Grynas pelnas	3267	2657	2926	2883	3623	4329

7	8	9	10	11	12	Per metus
22125	26450	33607	29630	20420	16250	223032
4425	5290	6721	5926	4084	3250	44606
100	100	100	100	100	100	1200
6637	7935	10082	8889	6126	4875	66909
1991	2380	3090	2666	1837	1462	20139
130	156	198	174	120	96	1314
111	132	168	148	102	81	1115
450	450	450	450	450	450	5400
100	110	100	140	85	75	1160
13945	16553	20910	18494	12905	10389	141843
8180	9896	12696	27781	7514.9	5860	97832
8180	9896	12696	27781	7514	5860	97832
1963	2375	3047	6667	1803	1406	23479
6217	7521	9649	21113	5711	4454	74353

Lentelė Nr. 16 Pardavimų prognozė

optimistinės prognozės atveju

Mėn.	1	2	3	4	5
Įplaukos	12400	10340	11250	11260	13500
pardavimų apimtis vienetais	97	81	89	89	106

6	7	8	9	10	11	12	per metus
15800	22125	26450	33607	29630	20420	16250	223032
124	174	208	264	233	160	128	1593