5. Напишіть формулу:

Маневреності робочого капіталу.

6. Задача:

скласти графік очікуваних надходжень коштів за рахунок підприємства але наступних даних:

а) термін платежу повинний відбуватися в плині 30 днів;

б) по досвіду роботи підприємства 90 % надходжень інкасується протягом 1 місяця з дня продажу товару, а 10 % - протягом 2-х місяців;

в) загальний обсяг продажів по місяцях:

	Янв.	Фев.	Березень	Апр.	Травень	Червень	Липень	Авг.	Сент.	Окт.	Нояб.	Дек.
Загальний обсяг продажів	300	200	350	250	300	350	350	380	400	350	390	420

Завдання №22

1. Дайте відповідь на наступне питання:

Прогнозування грошових потоків як метод управління прибутком підприємства.

2. ПЕРЕЛІЧИТЕ:

Складової інформаційної бази фінансового менеджменту.

3. Дайте визначення понять:

Структура капіталу; премія за ризик.

4. Дайте відповідь на тестові завдання:

4.1. Механізм фінансового менеджменту складають елементи:

а) інформаційне забезпечення;

б) фінансові інструменти;

в) фінансові важелі;

г) аналіз фінансової діяльності підприємства.

4.2. Стратегічними установками, що характеризують успіх системи комплексного управління коштами, є:

а) дозвіл компромісу між обсягом товарних запасів і рівнем обслуговування клієнтів;

б) управління продажами в часі для вирівнювання обсягу виробництва;

в) збільшення обсягу коштів при оптимальному їхньому використанні;

г) оптимізація асортименту продукції з погляду скорочення обсягу запасів.

4.3. Які фактори впливають на зміну рівня дебіторської заборгованості?

а) обсяг продажів;

б) умови оплати продукції, що здобувається;

в) кредитні відносини суб'єкта, що хазяює, з постачальником;

г) платоспроможність підприємства;

д) усі відповіді вірні.

4.4. По яких основних ознаках з позиції фінансового менеджменту класифікуються оборотні активи?

а) за характером фінансових джерел формування;

б) по видах оборотних активів;

в) по спрямованості руху;

г) за методом вирахування обсягу;

д) за характером участі в операційному процесі;

е) за періодом функціонування оборотних активів;

ж) за характером обслуговування господарського процесу.

4.5. Координація як центральна функція фінансового контроллінгу спрямована на рішення наступних задач:

а) забезпечення процесу бюджетування;

б) регулювання інформаційних потоків;

в) аналіз відхилень фактичних показників діяльності від запланованих;

г) координацію процесу планування.

5. Напишіть формулу:

Коефіцієнта фінансової рентабельності.

6. Задача:

На основі приведених даних необхідно визначити найкращий варіант вкладення капіталу в інвестиційні проекти на основі методики оцінки ефективності інвестиційних проектів «період окупності».

а) дійсна вартість інвестиційного проекту А – 8758 тис. грн.; проекту Б – 8221 тис. грн.;

б) період експлуатації інвестиційного проекту А – 2 роки; проекту Б – 4 роки;

в) обсяг інвестованих засобів: проект А – 7000 тис. грн.; проект Б – 6700 тис. грн.

Завдання №23