Практическая работа №16 «Заполнение отдельных форм бухгалтерской отчетности»

В ден. ед.

Наименование статей баланса

Банк 1

Банк 2

Банк 3

Остатки на счетах в ЦБ, касса и приравненные к ней средства

6164,3

405486,9

12467,4

Обязательные резервы

1593,2

160191,3

1168,7

Средства в кредитных организациях

942,9

288281,1

1362,9

Ценные бумаги для перепродажи

0,2

29254,9

---

Кредиты организациям, населению и лизинг

31353,7

331716,3

29074,2

Ссуды банкам

4336,8

756403,6

2350,0

Уставный капитал (фонд)

10000

800000,0

3734,4

Основные средства и нематериальные активы

3227,3

270838,9

4478,6

Прочие фонды и другие собственные источники

18822,6

680512,9

8491,9

Кредиты, предоставленные ЦБ

---

---

---

Средства кредитных организаций

0,3

4534316,3

2747,8

Средства клиентов, включая вклады населения

9751,1

3138566,4

36956,3

Вложения в государственные долговые обязательства

3168,8

4034410,9

24427,7

Выпущенные банком долговые обязательства

2453,5

174034,6

4224,9

Долгосрочные вложения в ценные бумаги

0,5

1222132,7

962,6

Прочие обязательства

2568,7

727109,5

12582,5

Прочие пассивы

199,9

25170,4

311,7

Прочие активы

657,8

578526,4

2060,4

Прибыль (+) / убыток (-)

4331,6

172236,0

7712,2

Использование прибыли в отчетном году

- 4319,5

172236,0

2801,3

Резервы на возможные потери по ссудам

1707,3

66388,0

873,4

Статьи отчета о прибылях и убытках (ОПУ)

Банк 1

Банк 2

Банк 3

Банк 4

Банк 5

Процентные доходы

По средствам в кредитных организациях

129,4

390,3

490,4

165518,8

2011,1

По кредитам и от лизинга клиентам

14338.0

2011,8

24858,2

704607,0

13646,9

По долговым ценным бумагам

8.7

31.2

315,2

122932,6

4613,0

По другим источникам

---

---

13,9

16379,3

---

Всего доходов по процентам

14476,1

2433,3

28477,7

1009437,7

20271,0

Процентный расход

По депозитам кредитных организаций

629,9

46,3

951,9

240288,2

4809,1

По депозитам клиентов

2407,1

2724,9

22109,1

832712,7

7661,7

По выпущенным ценным бумагам

---

---

1899,9

40528,7

47,3

Всего расходов по процентам

3037

2771,2

24960,9

1113529,6

12518,1

Чистый доход по процентам

11439,1

(337,9)

3516,8

(104091,9)

7752,9

Непроцентный доход

От операций с иностранной валютой

10,9

3193,9

5704,3

63864,7

16,1

Доход от других операций

3325,9

23282,1

7481,7

376886,6

---

Доход по трастовым операциям и агентский доход

---

---

---

---

---

Дивиденды по паям и акциям

---

---

0,9

3607,5

---

Другой текущий доход

8440,7

4985,2

9314,2

144801,0

1686,0

Всего непроцентного текущего дохода

11777,5

31461,2

22501,1

589159,8

1702,1

Текущий доход

23216,6

21123,3

26017,9

485067.9

9455,0

Непроцентные расходы

Фонд заработной платы

399,5

268,0

1249,9

11795,7

359,3

Эксплуатационные рас ходы

491

2438,2

2187,6

27486,2

1769,8

Другие текущие расходы

12054,7

18734,8

7488,9

216105,1

2465,8

Всего непроцентных расходов

12945,2

21441,0

10926,4

255387,0

4594,9

Текущий результат до вычета резерва на возможные потери по ссудам

10271,4

9682,3

15091,5

229680,9

4860,1

Изменение резерва на возможные потери по ссудам

5717,4

1116,4

7216,2

58088,7

---

Прибыль до непредвиденного дохода (расхода)

4554

8565,9

7875,3

171592,2

4860,1

Непредвиденные доходы (расходы)

-222,4

---

(163,1)

643,8

Балансовый результат (прибыль +./убыток-)

Налоги, выплаченные из прибыли

4056,1

154,8

923,6

8871,4

1004,0

Чистая прибыль (убыток) отчетного года