Інструкція до завдання

ДОДАВАННЯ НОВОГО РОЗДІЛУ В СЛОВНИК ЗРАЗКІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ

1. Знаходячись в ГОЛОВНОМУ МЕНЮ програми, виберіть розділ СЛОВАРИ / ОБРАЗЦЫ / ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ. На екрані з’явиться вікно, яке складається із РАЗДЕЛОВ і ОБРАЗЦОВ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ.

2. Для створення НОВОГО РАЗДЕЛА зразків ГО в головному каталозі виберіть пункт контекстного меню «Добавить» або натисніть клавішу «Insert».

3. На екрані з’явиться рядок для додавання назви розділу. Введіть в поле назву розділу ТГО (наприклад, «МОИ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ»)

4. Потім в цьому розділі створіть підрозділ (наприклад, «ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА»), використовуючи пункт контекстного меню «Добавить» (клавіша «Insert»).

5. При потребі додавання нового розділу, який знаходиться на тому ж самому рівні що і існуючий, виберіть пункт контекстного меню «Размножить» або натисніть клавішу «F2».

ДОДАВАННЯ НОВОГО ЗРАЗКА ГОСПОДАРСЬКОЇ ОПЕРАЦІЇ

1. Щоб створити НОВУ ТИПОВУ ОПЕРАЦІЮ в якомусь розділі, зайдіть в створений підрозділ і в таблиці «ОБРАЗЦЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ» виберіть пункт контекстного меню «Добавить» (клавіша «Insert»). На екрані з’явиться форма ДОБАВЛЕНИЕ ОБРАЗЦА (рис. 13).

2. Форма складається з трьох вкладок «Заголовок», «Спецификации», «Правила обработки».

3. На вкладці «Заголовок» введіть в поле СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ назву типової операції (наприклад, «Выдача наличных денег из кассы»).

4. У вкладці «Спецификации» можна додати або виправити існуючі проведення, обравши відповідний пункт контекстного меню. В додатковій формі (рис. 14) є дві вкладки «Спецификации» і «Правила обработки».

5. На вкладці «Спецификации» введіть в поля ДЕБЕТ і КРЕДИТ номера рахунків типової проводки (в нашому прикладі в поле ДЕБЕТ заноситься «372», а поле КРЕДИТ – «301»). Введення номера рахунку в поле можна виконати із клавіатури або вибрати із словника «План счетов». Якщо типова операція складається із кількох проведень, їх необхідно ввести аналогічно.

6. В поле ФОРМУЛА ДЛЯ РАСЧЕТА вводиться інформація для автоматичного розрахунку сум проведень, наприклад, «Х» (пояснення в наступних заняттях).

7. Для додаткових умов формування використовується вкладка «Правила формирования аналитики»:

• У полі «Каталог» зазначається розділ «Номенклатора», в якому знаходиться позиція товару. В полі «Позиция» – мнемокод товару, роботи, послуги. В результаті, при обробці документа в обліку, в господарську операцію будуть включені проведення за позиціями специфікації товарного документа, який містить зазначену номенклатуру товарів.

• У полі зазначається рівень аналітики заповнюваного рахунку, на який буде перенесена аналітика з першого рівня заповнюючого рахунку. Усі поля доступні тільки в тому випадку, якщо у зразку господарських операцій зазначений один із рахунків проведення (якщо не зазначений жоден із рахунків, або зазначені обидва, то поля залишаються недоступними).

• Дане поле відповідає за перенесення аналітики, пов’язаної з відповідним словниковим поняттям (рівень аналітики визначається автоматично за настройками «Плана счестов»). Перенесення може виконуватися як в заповнюваний рахунок із заповнюючого, так і навпаки (див. НАСТРОЙКА АНАЛИТИЧЕСКИХ СЧЕТОВ К СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА: СПОСОБ 2).

8. У вкладці «ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ» (рис. 16):

• виберіть ДАТУ обработки хозяйственных операций за допомогою таких перемикачів

• Текущая – установлюється поточна дата системи. Цей перемикач установлюється за замовчуванням.

• Дата «По» из условий отбора – одна із меж діапазону дат, в рамках якого відібрані документи

• Документа – дата реєстрації відпрацьовуваного документа. Якщо вибрати розділ «Инвентарная картотека» або «Картотека МНА», то господарська операція буде створюватися датою, зазначеною у формі картотеки, яка викликала господарську операцію.

• Зразки господарських операцій використовуються при обробці документів. Фактично ця операція зводиться до реєстрації на підставі документів однієї або кількох господарських операцій. При обробці документів використання зразка господарської операції обов’язкове.

• Можна доручити Системі самостійно вибрати потрібний зразок. Для цього, створюючи зразки господарських операцій, необхідно заповнити поле «РАЗДЕЛ» (рис. 16.). Так можна визначити, для обробки яких документів призначений кожний зразок.

9. Збережіть задані значення кнопкою «ЗАПИСАТЬ». На екрані з’явиться назва створеної господарської операції в таблиці «Наименование образца хозяйственной операции» і проведення, які видно в таблиці «Спецификации».

10. За потреби внести зміни в параметри існуючого зразка (курсор на рядку з назвою зразка), натисніть праву кнопку миші і виберіть пункт контекстного меню «Исправить». Цю дію можна виконати, натиснувши клавішу «F8». На екрані з’явиться форма ИСПРАВЛЕНИЕ.

11. Якщо потрібно додати зразок, параметри якого подібні існуючому зразку, виберіть пункт контекстного меню «Размножтить» або натисніть клавішу «F2».

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 2. Введення початкових залишків

При переведенні бухгалтерії на комп’ютерний облік нема необхідності вводити всі проведення, які відображають господарські операції за часом, який передує встановленню Системи. Достатньо перенести із форм бухгалтерської звітності в Систему вхідні залишки. Залишки потрібно перенести на початок місяця, з якого почнеться ведення бухгалтерського обліку за допомогою Системи.

В облік переносяться вхідні залишки по синтетичних рахунках із Головної книги. По аналітичних рахунках і по аналітичним розширенням (якщо вівся облік) вхідні залишки переносяться із оборотних відомостей аналітичного обліку.

Із оборотних відомостей по руху матеріальних цінностей в облік переносяться вхідні залишки по рахунках, МВО і найменуваннях МЦ в сумовому і кількісному вираженні.

Вхідні залишки по дебіторській і кредиторській заборгованості переносяться із оборотних відомостей по розрахунках з дебіторами і кредиторами.

При початковій настройці Системи всі дані із звітних документів вводяться з клавіатури. В подальшому, при закритті облікового періоду, залишки на початок наступного місяця Система сформує автоматично.

ЗАВДАННЯ

! Усі операції виконуються протягом одного періоду – місяць. Для зручнішої роботи з програмою, кожний вибирає ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ.

! Потрібно завжди перевіряти правильність перенесення із форм бухгалтерської звітності в систему вхідних залишків.

1. Установіть період роботи – поточний місяць.

Виконання інструкції

УСТАНОВКА ПЕРИОДА ПРОСМОТРА

2. Введіть синтетичні залишки по рахунках на 1-ше число поточного місяця.

Рахунок	Дебет, грн.	Кредит, грн.
201	95,00
22	815,00
231	3 400,00
301	3 100,00
311	55 770,00
372	20,00
377	1 000,00
40		60 000,00
631		2 000,00
651		1 200,00
652		1 000,00

Виконання інструкції

ВВОД СИНТЕТИЧЕСКИХ ОСТАТКОВ ПО СЧЕТАМ

3. Роздрукуйте звіт «Остатки средств по счетам» і перевірте введені дані.

Виконання інструкції

ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА ПО ОСТАТКАМ СРЕДСТ ПО СЧЕТАМ

4. Установіть в «Плане счетов» для рахунків № 231 і № 377 обов’язкове заповнення 2-х аналітичних рівнів (рис. 4).

5. Введіть синтетичні залишки по аналітичних рахунках до рахунку 231 на 1-ше число поточного місяця.

• Рахунок 231.2.1.1. – дебітовий 1600 грн.

• Рахунок 231.2.2.1. – дебітовий 1800 грн.

6. Введіть синтетичні залишки по аналітичних рахунках до рахунку 377 на 1-ше число поточного місяця:

• Рахунок 377.2.1. – дебітовий 200 грн.

• Рахунок 377.4.2. – дебітовий 800 грн.

Виконання інструкції

ВВОД ОСТАТКОВ ПО АНАЛИТИЧЕСКИМ СЧЕТАМ К СЧЕТУ

7. Роздрукуйте звіт «Накопительные аналитические данные к счетам» і перевірте правильність введення залишків по аналітичних рахунках.

Виконання інструкції

ФОРМИРОВАНИЕ ВЕДОМОСТИ НАКОПИТЕЛЬНЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ ДАННЫХ К СЧЕТАМ

8. Введіть залишки матеріальних цінностей по рахунках на 1-ше число поточнгого місяця.

Рах.	Найменування	Кількість	Ціна за од., грн.	Загальна сума, грн.	МВО
22	Тека пластикова	11 шт.	5,00	55,00	Потапов С.В.
22	Степлер	4 шт.	10,00	40,00	Потапов С.В.
22	Ручка	20 шт.	2,00	40,00	Потапов С.В.
22	Лампа денного світла	3 шт.	40,00	120,00	Петров С.Н.
22	Напильник	10 шт.	18,00	180,00	Петров С.Н.
22	Сверло	19 шт.	20,00	380,00	Петров С.Н.
201	Олія	10 л	4,00	40,00	Сидорова М.П.
201	Цукор	15 кг	3,00	45,00	Сидорова М.П.
201	Борошно	5 кг	0,80	4,00	Сидорова М.П.
		5 кг	1,20	6,00	Сидорова М.П.

Виконання інструкції

ВВОД ОСТАТКОВ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

9. Роздрукуйте звіт «Остатки материальных ценностей».

Виконання інструкції

ФОРМИРОВАНИЕ И ПЕЧАТЬ ОСТАТКОВ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

10. Введіть залишки дебіторсько-кредиторської заборгованності на 1-ше число поточного місяця:

• рах. № 631 – ТОВ «Консалг»: кредитове сальдо 2000 грн. по договору № 20 від 20 числа минулого місяця.

• рах. № 372 – підзвітна особа Бабушкін Є.А.: дебітове сальдо 20 грн. за наказом № 100 від 22 числа минулого місяця.

• рах. № 377.2.1. – ТОВ «Каштан»: дебітовее сальдо 200 грн. по договору № 01 від 23 числа минулого місяця.

• рах. № 377.4.1. – ТОВ «Яблуко»: дебітове сальдо 800 грн. по договору № 02 від 24 числа минулого місяця.

Виконання інструкції

ВВОД ОСТАТКОВ ДЕБИТОРСКО_КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

11. Роздрукуйте звіт по оборотній відомості руху засобів по рахунках.

Виконання інструкції

ФОРМИРОВАНИЕ ОБОРОТНОЙ ВЕДОМОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПО СЧЕТАМ