Зняття обробки в обліку

! Відпрацьований в обліку документ неможна виправити. Якщо виявлена помилка, потрібно зняти відпрацювання документа в обліку. Для цього виділіть потрібний документ і виберіть пунк контекстного меню «Анулирование отработки» або натисніть комбінацію клавіш «Shift+F3».

Анулюючи відпрацювання документа в обліку, можна або видалити зареєстровану на його основі господарську операцію, або не вилучати. Для цього слід зробити відповідний вибір в запропонованому Системою діалоговому вікні.

ДРУК КАСОВОЇ КНИГИ

1. Знаходячись в ГЛАВНОМ МЕНЮ програми, виберіть ОТЧЕТЫ / КАССОВАЯ КНИГА.

• Касова книга не є в Системі обліковим регістром, а формується щоразу заново на підставі даних, накопичених у регістрі залишків засобів на рахунках і в журналі обліку господарських операцій. Касову книгу можна сформувати за будь-який період часу, незалежно від облікових періодів.

• Касова книга формується окремо для кожної валюти.

2. Для друку звіту потрібно заповнити полке «Счет». Для цього клавішою «ПРОБЕЛ» позначте необхідні рахунки в списку.

3. У полі ШАБЛОН ОТЧЕТА виберіть із словника потрібний шаблон. Якщо його немає, виберіть пункт контекстного меню «Автопоиск шаблонов».

4. Після задання усіх параметрів формування Касової книги (рис. 24), натисніть кнопку «Начать». Система сформує книгу і виведе її Microsoft Excel.

ДРУК ВКЛАДНОГО АРКУША КАСОВОЇ КНИГИ

1. Знаходячись в ГЛАВНОМ МЕНЮ програми, виберіть ОТЧЕТЫ / ВКЛАДНОЙ ЛИСТ КАССОВОЙ КНИГИ.

2. Вкладний аркуш Касової книги містить звіт про операції, які враховують рух готівкових грошових коштів за один день.

3. У полі ШАБЛОН ОТЧЕТА виберіть із словника потрібний шаблон. Якщо його немає, виберіть пункт контекстного меню «Автопоиск шаблонов».

4. При складанні вкладного листа касової книги, задайте параметри його формування (рис. 25), після чого Система сформує вкладний аркуш і виведе його в Microsoft Excel.

3.2. Створення банківських документів і реєстрація по них господарських операцій

Система дозволяє підготоувати платіжні документи таких типів:

• Платіжні доручення;

• Заяви на переказ валюти.

Щоб розширити цей перелік, потрібно раєструвати новий тип платіжних документів у словнику «Типы документов».

При роботі з платіжними документами можна роздрукувати «Журнал регистрации платежных документов».

ЗАВДАННЯ

! Усі операції виконуються протягом одного періоду – місяць. Для більш зручної роботи з прогамою, кожний обирає ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ.

1. Створіть платіжне доручення № 94 від 06 числа від СП «Парус» з передоплати за послуги фірмі «Техносервіс» на суму 210 грн. на підставі договору № 24 від 01 числа. Відпрацюйте в обліку 06 числа:

дб. № 371 – кр. № 311 – вартість послуг (210 грн.).

дб. № 641/2 – кр. № 644 – сума податкового кредиту по ПДВ (35 грн.).

• Виконайте інструкцію СОЗДАНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ ВРУЧНУЮ.

• Виконайте інструкцію ОТРАБОТКА ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ В УЧЕТЕ.

Виконання інструкції

Виконання інструкції

2. Створіть і відпрацюйте в обліку 06 числа платіжне доручення № 95 від 06 числа від СП «Парус» з передоплати ТОВ «Делфі» за товар на підставі договору № 25 від 01 числа на суму 900 грн. Відпрацюйте в обліку 06 числа:

дб. № 371 – кр. № 311 – вартість послуг (900 грн.).

дб. № 641/2 – кр. № 644 – сума податкового кредиту по ПДВ (???__ грн.).

3.Створіть і відпрацюйте в обліку платіжне доручення № 96 від 08 числа від СП «Парус» з передоплати ТОВ «Райдуга» товару на суму 600 грн., на підставі договору № 26 від 02 числа

• Виконайте інструкцію СОЗДАНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБРАЗЦА.

Виконання інструкції

4.Створіть платіжне доручення № 97 від 08 числа з використанням даних кредиторської заборгованості по фірмі «Консалг» за договором № 20 на 2000 грн. і роздрукуйте його. Відпрацюйте в обліку:

дб. № 631 – кр. № 311

• Виконайте інструкцію СОЗДАНИЕ ПЛАТЕЖНОГО ДОКУМЕНТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ.

• Виконайте інструкцію ПЕЧАТЬ ПЛАТЕЖНОГО ДОКУМЕНТА.

Виконання інструкції

Виконання інструкції