Группировка имущества оао ________________ по источникам образования и обязательствам

№ п/п

Группа источников образования имущества

№ по табл. 1

Подгруппа или виды источников и обязательств

Сумма

(руб.)

I

Собственные

Капитал

В том числе:

Итого по группе I

II

Заемные

Долгосрочные

В том числе:

Краткосрочные

В том числе:

Итого по группе II

Всего источников и обязательств

№ п/п

Хозяйственные средства и источники их образования (обязательства)

Сумма

(руб.)

1

Офис фирмы

3 615 000

2

Основные материалы

737 500

3

Производственное оборудование в цехах

2 010 000

4

Готовая продукция на складе

1 291 730

5

Здания цехов

1 550 500

6

Наличные деньги в кассе

1 500

7

Уставный капитал

17 500 000

8

Долгосрочные кредиты банков

1 000 000

9

Патенты

1 375 000

10

Незавершенное производство

25 100

11

Деньги на расчетном счету

6 600 200

12

Добавочный капитал

500 000

13

Авансы у подотчетных лиц

920

14

Незавершенные капитальные вложения

1 650 000

15

Здание и оборудование складов

439 000

16

Нераспределенная прибыль

1 645 000

17

Краткосрочные кредиты банков

305 000

18

Прочие дебиторы

15 000

19

Задолженность бюджету по налогам

395 800

20

За до л жен нот ь по отчислениям на социальное страхование и обеспечение

127 300

21

Прочие кредиторы

3 800

22

Топливо

1 60 000

23

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

383 300

24

Задолженность по оплате труда

306 100

25

Оборудование к установке

740 000

26

Задолженность поставщикам за приобретенные материальные ценности и услуги

1 005 000

27

Прочие материалы

102 500

28

Задолженность покупателей за отгруженную продукцию

1 890 750

29

Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты

200 000

№ п/п

Хозяйственные средства и источники их образования (обязательства)

Сумма

(руб.)

1

Незавершенное производство

1200000

2

Уставный капитал

6700000

3

Долгосрочный кредит банка

1400000

4

Задолженность бюджету по налогам

820000

5

Топливо

1000000

6

Долгосрочный займ

800000

7

Нераспределенная прибыль

3500000

8

Денежные средства в кассе

10000

9

Задолженность подотчетных лиц

2000

10

Резервный капитал

900000

11

Задолженность организации персоналу по оплате труда

2000000

12

Денежные средства на расчетном счете

5500000

13

Краткосрочный кредит банка

1000000

14

Готовая продукция на складе

2500000

15

Тара и тарные материалы

300000

16

Задолженность прочих дебиторов

98000

17

Валютные счета

2010000

18

Задолженность поставщикам за сырье и материалы

800000

19

Основные материалы на складе

1300000

20

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами

600000

21

Покупные полуфабрикаты и комплектующие

700000

22

Авансы выданные

200000

23

Программный продукт

300000

24

Задолженность покупателей за отгруженную продукцию

1200000

25

Патент на изобретение

350000

26

Организационные расходы по созданию предприятия

150000

27

Производственное здание

1000000

28

Оборудование и машины

500000

29

Хозяйственный инвентарь

70000

30

Запасные части для ремонта

130000

№ п/п

Хозяйственные средства и источники их образования (обязательства)

Сумма

(руб.)

1

Задолженность по оплате труда рабочим и служащим

8 000

2

Основные материалы на складе

21 500

3

Тиски слесарные

4 200

4

Задолженность перед бюджетом

6 200

5

Незавершенное производство

6 300

6

Хозяйственный инвентарь

9 000

7

Денежные средства на расчетном счете

128 000

8

Добавочный капитал

71 000

9

Задолженность органам социального страхования

11 000

10

Нераспределенная прибыль отчетного года

123 000

11

Здание склада

59 000

12

Задолженность банку по кредиту сроком на четыре года

98 000

13

Готовая продукция на складе

38 200

14

Резерв на оплату отпусков работников

22 000

15

Телефакс

6 000

16

Задолженность мебельной фабрики прочим кредиторам

29 800

17

Топливо

5 400

18

Гвозди

1 000

19

Уставный капитал

612 000

20

Здания производственные

206 000

21

Наличные денежные средства в кассе

2 000

22

Рубанки

5 200

23

Задолженность Коваленко А.Л. по подотчетным суммам

110

24

Задолженность по краткосрочному кредиту банку

45 000

25

Стамески

6 200

26

Машины и производственное оборудование

206 000

27

Масло машинное

3 200

28

Лак

2 190

29

Вычислительная техника

52 900

30

Легковой автомобиль

91 700

31

Расходы по подписке на газеты и журналы

1 500

32

Грузовые автомобили

205 600

33

Краски

2 800

34

Резервный капитал

64 000

35

Расходы на освоение новых видов продукции

26 000

№ п/п

Хозяйственные средства и источники их образования (обязательства)

Сумма

(руб.)

1

Здание офиса

180 000

2

Добавочный капитал

216 000

3

Материалы разные на складе

63 000

4

Нераспределенная прибыль отчетного года

84 000

5

Легковой автомобиль

87 000

6

Задолженность по отчислениям на социальное страхование и обеспечение

13 000

7

Авансы, полученные от покупателей

17 000

8

Уставный капитал

700 000

9

Патент на изобретение

22 000

10

Задолженность прочих дебиторов

8 000

11

Задолженность банку по краткосрочному кредиту

70 000

12

Топливо

4 000

13

Акции, приобретенные с целью получения дивидендов

16 000

14

Вычислительная техника

45 000

15

Резервный капитал

60 000

16

Авансы выданные

13 500

17

Готовая продукция на складе

42 500

18

Задолженность перед бюджетом

40 000

19

Денежные средства на расчетном счете

93 000

20

Продукция, незаконченная обработкой

6 000

21

Запасные части для ремонта оборудования

10 000

22

Задолженность по оплате труда

55 000

23

Авторское право на программу для ЭВМ

32 000

24

Задолженность поставщикам за материалы

45 000

25

Задолженность работников организации по суммам, полученным ими в кассе на хозяйственные нужды

2 000

26

Хозяйственный инвентарь разный

5 400

27

Земельный участок, находящийся в собственности организации

111 000

28

Здание производственного цеха

305 000

29

Нераспределенная прибыль прошлых лет

30 000

30

Денежные средства в кассе

4 600

31

Задолженность прочим кредиторам

70 000

32

Грузовой автомобиль

120 000

33

Денежные средства на валютном счете

25 000

34

Здание общехозяйственного назначения

59 000

35

Машины и оборудование

146 000

№ п/п

Наименование хозяйственных средств и их источников

Сумма,

руб.

1

Денежные средства в кассе

2 500

2

Резервный капитал

12 000

3

Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам

2 000

4

Денежные средства на расчетном счете

96700

5

Нераспределенная прибыль отчетного года

92 000

6

Материалы на складе

38300

7

Уставный капитал

670 000

8

Компьютеры

64000

9

Готовая продукция на складе

71450

10

Здание офиса

97 000

11

Добавочный капитал

24000

12

Задолженность по оплате труда рабочим и служащим

19 000

13

Легковой автомобиль

89000

14

Задолженность прочим кредиторам

4000

15

Здание производственного цеха

154 000

16

Патент на изобретение

19300

17

Задолженность банку по краткосрочному

кредиту

30 000

18

Незавершенное производство

6000

19

Задолженность поставщикам за материалы

8200

20

Задолженность Путилиной 0. А.

по подотчетным суммам

600

21

Задолженность прочих дебиторов

10150

22

Авансы полученные

24600

23

Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал

21000

24

Авансы выданные

4000

25

Задолженность по социальному страхованию и обеспечению

13000

26

Грузовой автомобиль

120 000

27

Хозяйственный инвентарь разный

3200

28

Машины и оборудование

143 200

29

Сооружение (ограждение организации)

15 000

30

Задолженность банку по долгосрочному кредиту

80 000

31

Топливо

5600

32

Здание склада

72 000

33

Расходы на освоение новых видов продукции

16 000

34

Доходы будущих периодов

1200

35

Займы, полученные от других юридических лиц. сроком на два года

69000