1. Оформление поступления материалов

Замечание.

Более подробное описание формирования всех документов представлено ниже в разделах, соответствующих разделам бух­галтерского учета.

а) Оформить с помощью документа «Поступление товаров и услуг» (меню «Покупка» → «Поступление товаров и услуг», кнопка «Добавить») поступление от поставщика (контрагента) «Молкомбинат» на основной склад следующих материалов (переход к следующей строке в табличной части осуществляет помощью кнопки «Добавить»):

• масло — 50 кг по 90 руб.;

• молоко — 40 л по 22 руб.;

• сметана — 30 кг по 50 руб.

Записать документ «Поступление товаров и услуг» (кнопка «Записать» в нижней части окна).

Просмотреть печатную форму документа (кнопка «ТОРГ-12» нижней части окна), затем закрыть ее.

Провести документ (клавиша «ОК»).

Открыть журнал операций и проверить проводки, сформированные документом «Поступление товаров и услуг» (меню «Операции» → «Журнал операций», щелкнуть по сформированному документу - он самый последний в списке).

b)На основании документа «Поступление товаров и услуг: сформировать документ «Счет-фактура полученный» (открыть двойным щелчком мыши документ «Поступление товаров и ус­луг» и щелкнуть по кнопке «Ввести счет-фактуру»).

В открывшееся частично заполненное окно ввести входящий но­мер (например 124) и входящую дату (можно текущую).

Записать документ «Счет-фактура полученный».

Просмотреть его печатную форму (кнопка «Счет-фактура»), за­тем закрыть ее.

Провести документ «Счет-фактура полученный» (кнопка «ОК»). Закрыть документ «Поступление товаров и услуг».

Найти и просмотреть документ «Счет-фактура полученный» (меню «Покупка» → «Ведение книги покупок» → «Счет-фактура полученный»).

c) На основании документа «Поступление товаров и услуг», полу­ченного от Молкомбината, сформировать документ «Платежное поручение исходящее» (в журнале операций выделить документ «Поступление товаров и услуг», щелкнуть по кнопке «Действия» и выбрать «На основании», а затем нужный документ «Платежное поручение исходящее»).

В открывшейся форме иногда требуется указать банковский счет получателя, если он не установлен автоматически.

Записать документ, просмотреть печатную форму (кнопка «Пла­тежное поручение») и закрыть.

Закрыть документ «Поступление товаров и услуг».

d) Учесть фактическое перечисление денежных средств Молкомбинату исходя из информации, полученной из банка нашей организации (откроем документ «Платежное поручение исходя­щее» и установим флаг (галочку) в поле «Платежное поручение оплачено» (или «Оплачено») и проведем документ с помощью кнопки «ОК»).

Открыть журнал операций и проверить проводки, сформирован­ные документом.

e) Оформить с помощью документа «Поступление товаров и ус­луг» поступление от поставщика «Комбинат» на основной склад следующих материалов:

• сода — 10 кг по 5 руб.;

• соль — 12 кг по 12 руб.;

• яйца — 100 шт. по 29 руб.;

• сахар — 20 кг по 29 руб.

Провести документ.

Открыть журнал операций и проверить проводки, сформирован­ные документом «Поступление товаров и услуг».

f) На основании документа «Поступление товаров и услуг» от поставщика «Комбинат» сформировать документ «Счет-фактура полученный» (входящий номер — 56, дата — текущая). Провести документ «Счет-фактура полученный».

Закрыть документ «Поступление товаров и услуг».

g) На основании документа «Поступление товаров и услуг» от поставщика «Комбинат» сформировать документ «Платежное поручение исходящее».

При необходимости указать банковский счет получателя. Записать документ, просмотреть печатную форму и закрыть.

h) Учесть фактическое перечисление денежных средств поставщику «Комбинат» исходя из информации, полученной из нашей организации. Провести документ.

Открыть журнал операций и проверить проводки, сформированные документом.

i) Оформить с помощью документа «Поступление товаров и луг» поступление от поставщика «Мука» на основной склад дующего материала: мука — 40 кг по 20 руб.

Провести документ.

Открыть журнал операций и проверить проводки, сформированные документом.

j) На основании документа «Поступление товаров и услуг» поставщика «Мука» сформировать документ «Счет-фактура полученный» (входящий номер — 78, дата — текущая).

Провести документ «Счет-фактура полученный». Закрыть документ «Поступление товаров и услуг».

k) На основании документа «Поступление товаров и услуг» поставщика «Мука» сформировать документ «Расходный кассой вый ордер».

Заполнить закладку «Печать» (в поле «Основание» внести «Приобретение материалов»).

Записать документ, просмотреть печатную форму (кнопка «Расходный кассовый ордер»).

Провести документ.

Открыть журнал операций и проверить проводки, сформирован­ные документом.