Заявка на разработку бизнес-плана. Финансовая часть.
Название проекта
Цех по производству питьевого пастеризованного молока
Характеристика предприятия, представляющего проект:
Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «СоюзАгроЭко»
Подробный адрес 249406 Калужская область, Людиновский район, г. Людиново, ул. III Интернационала д.143
Юридический адрес предприятия (вид собственности) адрес 249406 Калужская область, Людиновский район, г. Людиново, ул. III Интернационала д.143
Форма собственности – Частная
Единственным учредителем Общества, является:
- гражданин РФ Рожкова Светлана Владимировна, 11.07. 1974 года рождения, паспорт 29 08 284754, выданный 01.09.2008 года Отделением УФМС России по Калужской области в Людиновскомрайоне.
Уставный капитал Общества в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.
Дата учреждения предприятия 04 августа 2010 г.
Сфера деятельности (указать основной вид деятельности) 15.51 Переработка молока и производство сыра
Предприятие динамично развивается и увеличивает объемы производства.
2.6 Фамилия Имя Отчество руководителя предприятия Рожкова Светлана Владимировна(Телефон (48444) 6-59-43 Факс(48444) 6-48-98
2.7 Год рождения 1972
2.8 Образование Высшее (Брянский сельскохозяйственный институт - Экономика и организация сельского хозяйства)
2.9 Численность 12 человек
Характеристика бизнес-проекта:
Реализация данного проекта предусмотрена (нужное подчеркнуть):
как новое производство;
на базе действующего предприятия;
3.2. Основные конкуренты
Основными конкурентами являются: Бетлицкий молочный завод, Брянский молочный комбинат.
В связи с тем, что в настоящий момент на территории Людиновского и соседствующих с ним Кировского, Жиздринского района нет предприятий по переработке и фасовке молока мы надеемся занять 80% рынка Людиновского района.
Существующие и планируемые каналы сбыта продукции
Каналы сбыта |
Существуют или планируют |
Объемы продаж |
Надежность (постоянство, платежеспособность) |
Примечания |
Торговая сеть г.Людиново и района |
Существует |
|
|
|
Рынок г.Людиново |
Существует |
20 тн в месяц |
Наличка ежедневно |
|
ОАО «Жиздрамолпром» |
Существует |
60 тн. в месяц |
предоплата |
|
Предлагаемые поставщики сырья и материалов
Поставщики |
Существуют либо планируют |
Поставляемая продукция |
Объемы поставок |
Надежность (сроки поставок, риск срыва) |
Примечание |
ОАО «Калуганефтепродукт» |
|
Диз. топливо |
|
|
|
ОАО «Калужская сбытовая компания» |
|
Эл. энергия |
|
|
|
ОАО «Агропромкомплект» |
|
Запасные части для с/техники |
|
|
|
ИП Тарасенков
|
|
Пивная дробина |
|
|
|
Кировская ветлаборатория |
|
Медикаменты для животных |
|
|
|
Календарный план реализации бизнес проекта
№ |
Виды работ |
Стоимость, тыс. руб. |
Срок начала |
Срок окончания |
Источники финансирования |
|
Монтаж и пусконаладка оборудования
|
5 000 |
01.03.2009 |
01.06.2009 |
Кредитные средства |
|
1 600 |
|
|
Собственные средства |
Объемы производства (реализации) производимой продукции
Наименование продукции |
Ед. изм. |
Кол-во в 1 месяц |
Кол-во во 2 месяц |
Кол-во в 3 месяц |
Кол-во во 4 месяц |
Пастеризованное фасованное молоко |
тн |
60,0 |
80,0
|
100,0 |
100,0 |
Пастеризованное разливное молоко (бочки) |
тн |
20,0 |
30,0 |
50,0 |
50,0 |
3.4.13.Отпускные цены на производимую продукцию и/или услуги
Наименование продукции |
Ед. изм. |
Отпускная цена |
Молоко пастеризованное фасованное |
л |
22,0 руб. |
Молоко пастеризованное (бочка) |
л |
20,0 руб. |
Расход сырья и материалов на выпускаемую продукцию и/или услугу
Наименование сырья и материалов |
Ед. изм. |
Кол-во в месяц |
Молоко цельное |
тн |
80-150 |
Пленка |
шт |
3000 |
Цены на сырье и материалы
Наименование сырья и материалов |
Цена с НДС, руб |
Молоко цельное сырье собственное цена за 1 л |
15,00 без НДС |
Пленка для паковки цена за 1 шт |
0,80 с НДС |
|
|
Штатное расписание работников и заработная плата.
Должность |
Кол-во, чел |
Оклад 1 чел., руб |
Мастер (начальник цеха) |
1 |
10-15000 |
Механик |
1 |
10-15000 |
Аппаратчик |
1 |
7-10000 |
Планируемые объемы затрат.
Наименование затрат |
1 -й месяц |
2-й и последующие месяцы |
Электроэнергия |
15000 |
18000 |
Тепло |
5000 |
5000 |
Вода |
1000 |
1000 |
МБП |
2000 |
3000 |
Транспортные расходы |
10000 |
15000 |
Коммерческие расходы |
10000 |
1000 |
Прочие расходы |
2000 |
2000 |
Аренда помещения |
10000 |
10000 |
Основные средства
№ п/п |
Наименование оборудования |
Кол-во шт. |
1 |
Танк – охладитель молока Mueller тип О 1250 (5000 л.), для сырого и пастеризованного молока |
2 |
2 |
Насос центробежный самовсасывающий НЦС 12-10, N 12 м3/час |
1 |
3 |
Фильтр ФМ-1, N 10 м3/час |
1 |
4 |
Пастеризатор молока роторный ПМР-2, N 2000 л/час |
1 |
5 |
Фасовочный автомат АО-111, мощностью 1300 п/час |
1 |
6 |
Компрессор воздушный С –416 М, N 60 м3/час |
1 |
7 |
Насос роторный В3-ОР2-А-2, N 2 т/час |
1 |
8 |
Насос центробежный Г2-ОПА, 6,3 м3/час |
1 |
9 |
Тележка двухсекционная для мойки оборудования ТИП В2-21-04 |
1 |
10 |
Тележка транспортировки тары и готовой продукции |
1 |
11 |
Холодильная камера 25 м3 |
1 |
12 |
Емкость эмалированная пищевая 15 м3 для хранения сыворотки |
1 |
13 |
Сырная ванна 2,5 м3 |
2 |
14 |
Танк 10 для резервирования молока м3 |
1 |
Собственные средства, вложенные в проект
1 600 000
Налоговые выплаты: УСНО (Доходы – расходы ) 15%
_Прочие налоги: Транспортный налог, Водный налог
3.9 Необходимая сумма кредита, руб. 5 000 000
3.10 Длительность кредита, месяцев 60
3.11 Отсрочка платежей по основному долгу (телу кредита), месяцев 24
3.12 Ставки по кредиту,% 14
3.13 Горизонт планирования, месяцев__________________________________________________________
3.14. Что планируется приобретать на заемные средства
№ п/п |
Наименование оборудования |
Кол-во шт. |
Цена, руб. с НДС |
Сумма |
1 |
Танк – охладитель молока Mueller тип О 1250 (5000 л.), для сырого и пастеризованного молока |
2 |
796 500 |
1 593 000 |
2 |
Насос центробежный самовсасывающий НЦС 12-10, N 12 м3/час |
1 |
24 016 |
24 016 |
3 |
Фильтр ФМ-1, N 10 м3/час |
1 |
34 484 |
34 484 |
4 |
Пастеризатор молока роторный ПМР-2, N 2000 л/час |
1 |
719 000 |
719 000 |
5 |
Фасовочный автомат АО-111, мощностью 1300 п/час |
1 |
546 500 |
546 500 |
6 |
Компрессор воздушный С –416 М, N 60 м3/час |
1 |
75 000 |
75 000 |
7 |
Насос роторный В3-ОР2-А-2, N 2 т/час |
1 |
47 000 |
47 000 |
8 |
Насос центробежный Г2-ОПА, 6,3 м3/час |
1 |
18 000 |
18 000 |
9 |
Тележка двухсекционная для мойки оборудования ТИП В2-21-04 |
1 |
38 000 |
38 000 |
10 |
Тележка транспортировки тары и готовой продукции |
1 |
28 000 |
28 000 |
11 |
Холодильная камера 25 м3 |
1 |
650 000 |
650 000 |
12 |
Пищевые шланги и арматура |
1 к-т |
265 000 |
265 000 |
13 |
Электрокабельная продукция |
1 к-т |
77 000 |
77 000 |
14 |
Лаборатория приемная, технохимического контроля |
1 |
220 000 |
220 000 |
15 |
Емкость эмалированная пищевая 15 м3 для хранения сыворотки |
1 |
695 000 |
695 000 |
13 |
Сырная ванна 2,5 м3 |
2 |
460 000 |
920 000 |
14 |
Танк 10 для резервирования молока м3 |
1 |
650 000 |
650 000 |
|
Всего |
|
|
6 600 000 |
3.15 Банк-кредитор Калужский РФ ОАО «Россльхозбанк» г.Калуга доп. офис г.Киров