Затраты на ремонт

Затраты на ремонт основных средств составили 560,9 тыс. руб., что ниже плана на

97,2 тыс. руб. (-14,8%):

• Экономия по ФОТ -37,6 тыс. руб. (-20,2%) за счет имеющихся вакансий, невыплаченной премии уволенным и вновь принятым работникам, перевода работников в основной персонал для выполнения производственной программы;

• Соответственно экономия по ЕСН в размере -10,2 тыс. руб. (-20,7%);

• Экономия по запасным частям –2,0 тыс. руб. (-8,1%) в результате изменения их стоимости;

• Экономия по материалам на -19,3 тыс. руб. (-20,3%);

• Снижения по ремонту электрооборудования и электроинструмента на 22,9 тыс. руб. (-34,1%) в связи с производственной необходимостью использования данных средств в течение квартала;

• Снижение затрат на ремонт зданий и сооружений в размере 1,6 тыс. руб. из – за снижения стоимости.

Труд и заработная плата

Среднесписочная численность работников предприятия за отчетный период составила 494 чел. -5 человек к плану (-1,0%) за счет недокомплекта штата квалифицированными работниками.

Фонд заработной платы за июль составил 6 275,5 тыс. руб., что выше плана на 398,6 тыс. руб. или +6,8%. В том числе:

• Рабочие +445,0 тыс. руб. (+10,2%):

• основные производственные рабочие +526,0 тыс. руб., (+13,9%) из – за увеличения объема работ и изменения трудоемкости выполняемых ремонтов в части среднего разряда;

• обслуживающий и вспомогательный персонал -81,0 тыс. руб. на фактически отработанное время;

• Руководители, специалисты, служащие -46,4 тыс. руб. (-3,1%):

• аппарат управления -11,3 тыс. руб. (-1,5%);

• линейные руководители, специалисты и служащие -35,2 тыс. руб. (-4,6%).

Среднемесячный доход составил 12 666,9 руб., что выше планового на 925,6 руб. (+7,9%), в том числе:

• Рабочие 11 399,7 тыс. руб., +1 205,1 руб. или +11,8% на выполненный объем производства;

• ИТР 19 859,0 тыс. руб., -908,1 руб. -4,4%. к плану.

Производительность труда составила 29,9 тыс. руб., что выше плановой на 11,1%.

Капитальные вложения

Капитальные вложения в июле 2006 года составили 292,7 тыс. руб. (-433,0 тыс. руб., или –59,7% к плану) в основном из – за смещения сроков поставки.

Движение денежных средств

Поступление денежных средств на счета предприятия в отчетном периоде составило 19 418,8 тыс. руб. (-1 950,2 тыс. руб., или -9,1% по сравнению с планом). Основные отклонения произошли:

• Прочие предприятия -2 090,1 тыс. руб. (-76,1%):

• ООО «ЛебГОК – СНАБ» -1 410,5 тыс. руб. из – за наличия кредиторской задолженности;

• ООО «ЛебГОК – РМЗ» -672,6 тыс. руб. – несвоевременная оплата;

• Сторонние организации +140,0 тыс. руб. (+15,9%);

Расход денежных средств предприятия на выполненный объем производства в отчетном периоде составил 21 153,5 тыс. руб., что ниже планового уровня на 446,6 тыс. руб., или -2,1%. Основные отклонения по расходу денежных средств относительно плановых произошли по статьям:

• налоговые платежи –760,9 тыс. руб. (-15,4%);

• расчеты с поставщиками ТМЦ +1 183,7 тыс. руб. (+35,4%);

• расчеты с поставщиками оборудования –725,7 тыс. руб. (-100,0%);

• расчеты с прочими предприятиями -1 215,5 тыс. руб. (-60,0%);

• расчеты со сторонними организациями +1 197,4 тыс. руб. (+103,0%).

Остаток денежных средств предприятия составил 516,8 тыс. руб.(-1 394,0 тыс. руб. к плану), в том числе на расчетном счете 407,2 тыс. руб. и денежные документы 109,6 тыс. руб.

Налоги

Сумма оплаченных налогов в июле 2006 г. составила 4 190,3 тыс. руб., или -760,9 тыс. руб. (-15,4%) к плану.

Таблица 4.5