- •Міністерство освіти і науки, молоді
- •Та спорту україни
- •Запорізький національний технічний університет
- •Методичні вказівки
- •До виконання самостійних робіт
- •Фінансова звітність у банках
- •1. Варіанти завдань по операціям
- •Список використаних джерел
- •Додаток а Форма № 310д (щоденна)
- •Додаток б Форма № 350д (щоденна)
- •Додаток в Форма № 520 (щоденна)
- •Додаток д Форма № 521 (щоденна)
- •Додаток е Форма № 522 (щоденна)
Додаток б Форма № 350д (щоденна)
Подається електронною поштою:
- банками - юридичними особами в обласному розрізі територіальним управлінням Національного банку України в установлений ними строк;
- територіальними управліннями Національного банку України через Центральну розрахункову палату Департаменту монетарної політики до 17 години наступного робочого дня
ЗВІТ
про суми і вартість депозитів (у процентах річних)
за ____________ 20__ року
________________ ____________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
______________ ________________
(код валюти) (назва валюти)
(копійки)
Ря-док/ ко-лон-ка |
Назва показника |
Усього залучено депозитів
|
Із них: пролонговані депозити |
Операції за депозитами в розрізі |
|||||
Резидентів |
Нерезидентів |
||||||||
Сума |
« |
Сума |
« |
Сума |
« |
Сума |
« |
||
Код |
А |
Б |
В |
Г |
Д |
Е |
Є |
Ж |
З |
I |
Операції на між банковому ринку |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Депозити, що розміщені в інших банках |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
у тому числі на строк: овернайт |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
до 31 дня |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 |
від 32 до 92 днів |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4 |
від 93 до 183 днів |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5 |
від 184 до 274 днів |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6 |
від 275 до 365 (366) днів |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7 |
від 366 (367) днів до 548 (549) днів |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8 |
понад 548 (549) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Продовження додатку Б
2 |
Депозити, що залучені від інших банків |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
у тому числі на строк: овернайт |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
до 31 дня |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3 |
від 32 до 92 днів |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4 |
від 93 до 183 днів |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5 |
від 184 до 274 днів |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6 |
від 275 до 365 (366) днів |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7 |
від 366 (367) днів до 548 (549) днів |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8 |
понад 548 (549) |
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
Операції з клієнтами |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
Строкові депозити - усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1 |
у тому числі на строк: до 31 дня |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.2 |
від 32 до 92 днів |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.3 |
від 93 до 183 днів |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.4 |
від 184 до 274 днів |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.5 |
від 275 до 365 (366) днів |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.6 |
від 366 (367) до 548 (549) днів |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.7 |
від 549 (550) до 2 років |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.8 |
більше 2 до 3 років |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.9 |
більше 3 до 5 років |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.10 |
більше 5 до 10 років |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.11 |
понад 10 років |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Із загальної суми залучених депозитів: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Продовження додатку Б
1 |
Депозити, що залучені за рахунок коштів бюджету |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
у тому числі на строк: до 31 дня |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
від 32 до 92 днів |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 |
від 93 до 183 днів |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4 |
від 184 до 274 днів |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5 |
від 275 до 365 (366) днів |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6 |
від 366 (367) до 548 (549) днів |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7 |
від 549 (550) до 2 років |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8 |
більше 2 до 3 років |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.9 |
більше 3 до 5 років |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.10 |
більше 5 до 10 років |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.11 |
понад 10 років |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Депозити суб’єктів господарювання |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
у тому числі на строк: до 31 дня |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
від 32 до 92 днів |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3 |
від 93 до 183 днів |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4 |
від 184 до 274 днів |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5 |
від 275 до 365 (366) днів |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6 |
від 366 (367) до 548 (549) днів |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7 |
від 549 (550) до 2 років |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8 |
більше 2 до 3 років |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.9 |
більше 3 до 5 років |
|
|
|
|
|
|
|
|
Продовження додатку Б
2.10 |
більше 5 до 10 років |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.11 |
понад 10 років |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Депозити небанківських фінансових установ |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
у тому числі на строк: до 31 дня |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2 |
від 32 до 92 днів |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3 |
від 93 до 183 днів |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4 |
від 184 до 274 днів |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5 |
від 275 до 365 (366) днів |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6 |
від 366 (367) до 548 (549) днів |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.7 |
від 549 (550) до 2 років |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.8 |
більше 2 до 3 років |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.9 |
більше 3 до 5 років |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.10 |
більше 5 до 10 років |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.11 |
понад 10 років |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Депозити фізичних осіб |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1 |
у тому числі на строк: до 31 дня |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2 |
від 32 до 92 днів |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3 |
від 93 до 183 днів |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4 |
від 184 до 274 днів |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5 |
від 275 до 365 (366) днів |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.6 |
від 366 (367) до 548 (549) днів |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7 |
від 549 (550) до 2 років |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.8 |
більше 2 до 3 років |
|
|
|
|
|
|
|
|
Продовження додатку Б
4.9 |
більше 3 до 5 років |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.10 |
більше 5 до 10 років |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.11 |
понад 10 років |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Кошти на вимогу (вклади) фізичних осіб |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Депозити залучені – усього (0 + 5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
"___"___________ 20_ р. Керівник ________ _________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
_________________________________ Головний бухгалтер ________ _____________
(прізвище виконавця, номер телефону) (підпис) (прізвище, ініціали)